公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为34,578,028,936.68元，较上年度末增长3.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为13,301,576,700.18元，较上年度末增长6.25%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,413,479,622.08元，较上年同期增长70.98%[8] - 年初至报告期末营业收入为5,022,306,439.34元，较上年同期增长4.24%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,028,074,209.51元，较上年同期增长24.87%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,016,394,030.39元，较上年同期增长24.79%[9] - 加权平均净资产收益率为7.94%，较上年同期增加1.13个百分点[9] - 基本每股收益为0.3362元/股，较上年同期增长24.89%；稀释每股收益为0.3362元/股，较上年同期增长24.89%[9] - 公司2016年第三季度资产总计345.78亿元，较年初335.40亿元增长3.09%[36] - 流动负债合计45.45亿元，较年初52.60亿元减少13.59%[37] - 非流动负债合计160.41亿元，较年初149.83亿元增长7.06%[37] - 所有者权益合计139.92亿元，较年初132.97亿元增长5.22%[37] - 公司2016年1 - 9月应付债券为36.00亿元，较年初28.00亿元增长28.57%[37] - 公司2016年第三季度未分配利润为44.79亿元，较年初36.96亿元增长21.18%[37] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为17.29亿元，上期为18.21亿元；年初至报告期（1 - 9月）营业总收入为50.22亿元，上年同期为48.18亿元[43] - 本季度营业总成本为13.17亿元，上期为15.02亿元；年初至报告期营业总成本为37.51亿元，上年同期为38.21亿元[43] - 本季度投资收益为1263.61万元，上期为444.13万元；年初至报告期投资收益为2887.29万元，上年同期为2465.69万元[44] - 本季度营业利润为4.25亿元，上期为3.24亿元；年初至报告期营业利润为13.00亿元，上年同期为10.22亿元[44] - 本季度利润总额为4.31亿元，上期为3.28亿元；年初至报告期利润总额为13.14亿元，上年同期为10.31亿元[44] - 本季度净利润为3.63亿元，上期为2.75亿元；年初至报告期净利润为10.77亿元，上年同期为8.44亿元[44] - 归属于母公司所有者本季度净利润为3.53亿元，上期为2.67亿元；年初至报告期为10.28亿元，上年同期为8.23亿元[45] - 本季度其他综合收益税后净额为40.79万元，上期为 - 2012.45万元；年初至报告期为 - 611.89万元，上年同期为 - 1359.76万元[45] - 本季度综合收益总额为3.64亿元，上期为2.55亿元；年初至报告期为10.71亿元，上年同期为8.30亿元[46] - 基本每股收益本季度为0.1153元/股，上期为0.0874元/股；年初至报告期为0.3362元/股，上年同期为0.2692元/股[46] - 2016年1 - 9月公司营业收入为18.34亿元，上年同期为17.63亿元，同比增长4.06%[48] - 2016年1 - 9月公司净利润为9.65亿元，上年同期为8.73亿元，同比增长10.61%[48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为58.34亿元，上年同期为54.82亿元，同比增长6.43%[52] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为14.13亿元，上年同期为8.27亿元，同比增长70.77%[52] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为6.85亿元，上年同期为2.92亿元，同比增长134.74%[52] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 10.76亿元，上年同期为 - 30.77亿元，亏损幅度缩小64.99%[53] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为17.10亿元，上年同期为25.90亿元，同比下降34%[53] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为225.85万元，上年同期为88467.25万元，同比下降99.75%[53] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为3.43亿元，上年同期为 - 13.67亿元，由负转正[53] - 2016年末现金及现金等价物余额为34.10亿元，上年同期为22.51亿元，同比增长51.49%[53] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金17.87亿元，上年同期为16.58亿元[54] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计18.06亿元，上年同期为16.80亿元[54] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计6.21亿元，上年同期为5.90亿元[55] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额11.86亿元，上年同期为10.90亿元[55] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计6.70亿元，上年同期为10.03亿元[55] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计7.87亿元，上年同期为15.78亿元[55] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.17亿元，上年同期为 - 5.74亿元[55] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计10.00亿元，上年同期为2.00亿元[55] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计13.64亿元，上年同期为14.05亿元[55] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额7.07亿元，上年同期为 - 6.91亿元[55] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年第三季度资产总计225.01亿元，较年初217.15亿元增长3.62%[40] - 母公司流动负债合计15.41亿元，较年初18.60亿元减少17.15%[41] - 母公司非流动负债合计83.60亿元，较年初79.72亿元增长4.87%[41] - 母公司所有者权益合计126.00亿元，较年初118.84亿元增长6.02%[41] 公司资产负债项目变化 - 预付款项期末余额425,315,293.66元，较期初减少499,689,001.35元，减幅54.02%[17] - 存货期末余额2,444,375,217.06元，较期初增加751,533,716.38元，增幅44.39%[18] - 一年内到期的非流动资产期末余额682,644,714.01元，较期初增加329,813,754.56元，增幅93.48%[18] - 可供出售金融资产期末余额140,437,346.27元，较期初减少157,512,338.25元，减幅52.87%[18] - 短期借款期末余额为0元，较期初减少370,000,000元，减幅100%[18] - 预收款项期末余额466,018,451.11元，较期初增加316,586,590.33元，增幅211.86%[18] - 营业税金及附加年初至报告期末为41,282,451.97元，较上年同期减少98,758,398.87元，减幅70.52%[18] - 少数股东损益年初至报告期末为48,874,355.02元，较上年同期增加28,395,948.37元，增幅138.66%[18] - 2016年9月30日货币资金期末余额为34.8979942049亿元，年初余额为32.0279915855亿元[35] - 2016年9月30日应收账款期末余额为4.5289090707亿元，年初余额为3.6972452657亿元[35] - 2016年9月30日预付款项期末余额为4.2531529366亿元，年初余额为9.2500429501亿元[35] - 2016年9月30日应收利息期末余额为0.1021307888亿元，年初余额为0.174091603亿元[35] - 2016年9月30日其他应收款期末余额为7.0943354704亿元，年初余额为6.192352441亿元[35] - 2016年9月30日存货期末余额为24.4437521706亿元，年初余额为16.9284150068亿元[35] - 2016年9月30日一年内到期的非流动资产期末余额为6.8264471401亿元，年初余额为3.5283095945亿元[35] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为82.1467217821亿元，年初余额为71.7984484466亿元[35] 公司股东情况 - 股东总数为80,180户，其中A股股东79,901户，H股股东279户[14] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股比例为33.87%，为第一大股东[14] - 2010年4月16日，四川高速公路建设开发总公司所持公司31.88%国有股份无偿划转至省交投[31] 公司各业务线项目进展 - 仁寿土地挂钩试点BT项目估算投资总额约280,270千元，至2016年9月30日累计完成投资额约2.51亿元，约占估算投资总额的89.64%[20] - 双流西航港六期BT项目估算投资总额约6.1607亿元，截至2016年9月30日累计完成投资额约3.25亿元，占比52.76%[21] - 双流综保BT项目估算投资总额约2.7963亿元，截至2016年9月30日累计完成投资额约1.92亿元，占比68.57%[22] - 仁寿县城北新城房地产项目两次竞得土地成交价格分别为92.016亿元和78.71亿元，截至2016年9月30日已实现预售购房款约2.34亿元[23] - 仁寿高滩BT项目原概算总投资约24.72亿元，调减后为约11.38亿元，截至2016年9月30日累计完成投资额约7.01亿元，占比61.60%[23] - 仁寿视高BT项目概算总投资约8.24亿元，截至2016年9月30日累计完成投资额约2.40亿元，占比29.13%[24] - 成乐高速扩容建设青龙场至眉山试验段工程项目估算总投资约19.85亿元，总长28公里[25] 公司投资与融资情况 - 产业投资基金成渝发展基金出资总额为6.1亿元，公司出资3亿元[26] - 众信公司注册资本为1000万元，公司全资子公司蜀海公司与发展投资公司各出资500万元，分别持股50%[26] - 遂广遂西高速BOT项目银团授信总额为83.3亿元，截至2016年9月30日公司已累计提取72.26亿元[27] - 成渝融资租赁公司注册资本为3亿元，公司收购后实现100%控股，截至2016年9月30日累计完成项目投放额约2.75亿元[29] - 2016年6月17日公司公开发行总规模10亿元公司债券，7月11日在上交所上市，扣除发行费用后实际募集资金净额9.96亿元，截至2016年9月30日已使用9.54亿元[30]