公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产358.3983686888亿元，较上年度末减少1.48%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产136.0714286532亿元，较上年度末增长2.12%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.285242803亿元，较上年同期减少63.04%[6] - 年初至报告期末营业收入15.4046353387亿元，较上年同期减少6.32%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.7841617417亿元，较上年同期减少18.32%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.752629099亿元，较上年同期减少18.48%[6] - 加权平均净资产收益率为2.07%，较上年减少23.05个百分点[6] - 基本每股收益0.0910元/股，较上年同期减少18.39%[6] - 稀释每股收益0.0910元/股，较上年同期减少18.39%[6] - 公司期末流动资产合计79.95亿元，年初为86.77亿元，下降7.86%[42] - 期末非流动资产合计278.44亿元，年初为277.02亿元，增长0.51%[42] - 期末资产总计358.40亿元，年初为363.79亿元，下降1.48%[42] - 期末流动负债合计61.54亿元，年初为71.79亿元，下降14.28%[43] - 期末非流动负债合计155.16亿元，年初为153.16亿元，增长1.31%[43] - 期末负债合计216.70亿元，年初为224.95亿元，下降3.66%[43] - 期末所有者权益合计141.70亿元，年初为138.84亿元，增长2.06%[43] - 母公司期末流动资产合计28.26亿元，年初为33.29亿元，下降15.11%[46] - 母公司期末非流动资产合计197.78亿元，年初为195.53亿元，增长1.15%[46] - 母公司期末资产总计226.04亿元，年初为228.82亿元，下降1.21%[46] - 公司2017年第一季度营业总收入为15.4046353387亿元，上年同期为16.4433535336亿元，同比下降6.32%[48] - 公司2017年第一季度营业总成本为11.8278696315亿元，上年同期为12.2183664582亿元，同比下降3.20%[48] - 公司2017年第一季度营业利润为3.7287776659亿元，上年同期为4.2556135912亿元，同比下降12.38%[48] - 公司2017年第一季度利润总额为3.76470883亿元，上年同期为4.2927714241亿元，同比下降12.30%[48] - 公司2017年第一季度净利润为2.9650840503亿元，上年同期为3.5155661797亿元，同比下降15.66%[49] - 公司2017年第一季度基本每股收益为0.0910元/股，上年同期为0.1115元/股，同比下降18.39%[49] - 公司2017年第一季度流动负债合计为21.0431192429亿元，上年同期为24.7269082913亿元，同比下降14.90%[47] - 公司2017年第一季度非流动负债合计为74.0450535720亿元，上年同期为76.0012404233亿元，同比下降2.57%[47] - 公司2017年第一季度负债合计为95.0881728149亿元，上年同期为100.7281487146亿元，同比下降5.60%[47] - 公司2017年第一季度所有者权益合计为130.9475821957亿元，上年同期为128.0900568923亿元，同比增长2.23%[47] - 经营活动现金流入小计本期为21.42亿元，上期为24.01亿元，同比减少10.79%[55] - 经营活动现金流出小计本期为20.13亿元，上期为20.53亿元，同比减少1.94%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.29亿元，上期为3.48亿元，同比减少63.04%[55] - 投资活动现金流入小计本期为1.63亿元，上期为0.91亿元，同比增加78.42%[56] - 投资活动现金流出小计本期为7.11亿元，上期为10.09亿元，同比减少29.53%[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5.48亿元，上期为 -9.18亿元，同比减少40.29%[56] - 筹资活动现金流入小计本期为3.95亿元，上期为3.20亿元，同比增加23.44%[56] - 筹资活动现金流出小计本期为7.01亿元，上期为2.37亿元，同比增加195.78%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.06亿元，上期为0.83亿元，同比减少469.17%[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7.26亿元，上期为 -4.88亿元，同比减少48.70%[56] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数73086户，其中A股股东72807户，H股股东279户[10] 资产项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额5,780.36元，年初余额85,954.16元，减少80,173.80元，减幅93.28%[12] - 应收账款期末余额463,941,284.74元，年初余额669,116,089.83元，减少205,174,805.09元，减幅30.66%[12] - 在建工程期末余额95,401,745.92元，年初余额15,709,255.29元，增加79,692,490.63元，增幅507.30%[12] 费用及收益关键指标变化 - 税金及附加本期金额10,615,316.23元，上期金额44,618,938.64元，减少34,003,622.41元，减幅76.21%[13] - 财务费用本期金额188,927,366.87元，上期金额106,744,681.45元，增加82,182,685.42元，增幅76.99%[13] - 投资收益本期金额15,225,438.22元，上期金额3,062,651.58元，增加12,162,786.64元，增幅397.13%[13] 各业务线项目投资及进展情况 - 仁寿土地挂钩试点BT项目累计完成投资额约2.63亿元，占估算投资总额约93.93%[15] - 仁寿县城北新城房地产项目2013年2月竞得三宗地块，面积235,558.10平方米，成交920,160千元；2014年5月竞得五宗地块，面积194,810.52平方米，成交787,100千元；截至2017年3月31日销售收入约5,737.30万元[19] - 仁寿高滩BT项目概算总投资从24.72亿元调减至11.38亿元；截至2017年3月31日累计完成投资约7.63亿元，占调减后概算投资总额约67.05%[19] - 仁寿视高BT项目概算总投资约8.24亿元；截至2017年3月31日累计完成投资约2.49亿元，占概算投资总额约30.22%[20][21] - 成乐高速扩容建设青龙场至眉山试验段项目总长28公里，估算总投资约19.856亿元，2016年底开工[22] - 遂广遂西高速BOT项目银团授信总额83.30亿元；截至2017年3月31日累计提取贷款78.56亿元[26] 公司投资及基金参与情况 - 众信公司注册资本1,000万元，公司子公司蜀海公司与发展投资公司各出资500万元持股50%；成渝发展基金出资总额61,000万元，公司、发展投资公司及众信公司分别出资30,000万元、30,000万元及1,000万元[23] - 成渝建信基金管理公司注册资本2,000万元，公司与建信信托各出资1,000万元持股50%；首支产业并购投资基金规模25亿元，公司、建信信托及成渝建信基金公司分别认缴4.75亿元、20亿元及0.25亿元[24] - 拟参与设立的物业基金预期总规模20亿元，首期规模9.01亿元；申万交投公司拟出资0.01亿元，蜀海公司拟出资不超3亿元，交投产融公司拟出资不超3亿元，第三方金融机构拟出资不低于3亿元[25] 公司子公司经营情况 - 成渝融资租赁公司注册资本3亿元，公司出资1.8亿元占60%权益，2016年5月31日实现100%控股，截至2017年3月31日收入1257.69万元，净利润323.35万元[27] 公司融资及资金使用情况 - 2016年6月17日公司公开发行10亿元境内公司债券，7月11日上市，扣除费用后净额9.96亿元，截至2017年3月31日已使用9.78亿元[29] - 公司拟非公开发行A股股票，发行股份不超611,612,000股，募集资金上限35亿元[30] 公司股权交易及协议签订情况 - 2017年3月31日公司拟向省交投转让交投建设46%股份，价格51,014万元，完成后持股比例降至5%[34] - 2017年3月6日公司控股子公司中路能源与中油延长签订化工产品买卖框架协议，交易金额不超22亿元[38] 公司重大事项决策情况 - 成渝融资租赁公司2015年1月15日获总经理办公会批准设立，2月4日签合同，4月13日完成工商注册[27] - 公司2015年2月5日通过发行公司债券议案，7月8日获证监会核准[28] - 2017年3月6日公司第六届董事会第六次会议通过非公开发行A股股票预案等议案[30] - 2017年3月6日公司第六届董事会第六次会议批准修订《公司章程》[31] - 2016年10月27日公司与交投建设签订《施工工程关联交易框架协议》，2017年3月31日拟补充确认[35][36]