财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为367.96亿元，较上年度末增长1.14%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为139.04亿元，较上年度末增长4.35%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为14.97亿元，较上年同期增长5.93%[7] - 年初至报告期末营业收入为57.84亿元，较上年同期增长15.18%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.15亿元，较上年同期减少11.02%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.84亿元，较上年同期减少13.02%[8] - 加权平均净资产收益率为6.69%，较上年减少1.25个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2991元/股，较上年减少11.04%[8] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为0元，较年初85,954.16元减少100.00%，因出售交易性金融资产所致[16] - 预付款项期末余额407,497,933.19元，较年初232,890,360.10元增加74.97%，因预付工程款所致[17] - 在建工程期末余额251,568,574.41元，较年初15,709,255.29元增加1501.40%，因新开工成乐高速扩容建设项目所致[17] - 短期借款期末余额850,000,000.00元，较年初500,000,000.00元增加70.00%，因新增信用借款所致[17] - 财务费用年初至报告期末为572,775,371.23元，较上年同期313,232,003.79元增加82.86%，因遂广遂西高速通车后利息支出计入财务费用所致[19] - 营业外收入年初至报告期末为37,729,266.28元，较上年同期16,866,447.37元增加123.69%，因收到违约赔款所致[19] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1,497,298,101.69元，较上年同期1,413,479,622.08元增加5.93%，因融资租赁回款、通行费收入增加所致[20] - 应付账款期末余额2,318,475,960.18元，较年初3,428,247,160.63元减少32.37%，因本期支付工程款所致[17] - 2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9.88亿元，较上期增加8770.98万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.69亿元，较上期减少1.71亿元，降幅7572.97%[21] - 2017年9月30日货币资金期末余额为4,315,579,759.84元，年初余额为3,961,342,906.95元[45] - 应收账款期末余额为479,114,845.31元，年初余额为669,116,089.83元[46] - 预付款项期末余额为407,497,933.19元，年初余额为232,890,360.10元[46] - 流动资产合计期末余额为8,880,161,511.66元，年初余额为8,677,027,956.47元[46] - 非流动资产合计期末余额为27,915,450,710.20元，年初余额为27,702,349,524.18元[46] - 流动负债合计期末余额为7,542,948,670.99元，年初余额为7,179,343,923.15元[47] - 非流动负债合计期末余额为14,711,697,299.07元，年初余额为15,316,000,897.73元[47] - 所有者权益合计期末余额为14,540,966,251.80元，年初余额为13,884,032,659.77元[48] - 期末流动资产合计36.68亿元，年初为33.29亿元，增长约10.18%[49] - 期末非流动资产合计196.83亿元，年初为195.53亿元，增长约0.67%[50] - 期末资产总计233.51亿元，年初为228.82亿元，增长约2.05%[50] - 期末流动负债合计35.26亿元，年初为24.73亿元，增长约42.60%[50] - 期末非流动负债合计64.83亿元，年初为76.00亿元，下降约14.70%[50] - 期末负债合计100.09亿元，年初为100.73亿元，下降约0.63%[50] - 期末所有者权益合计133.42亿元，年初为128.09亿元，增长约4.15%[51] - 2017年1 - 9月营业总收入57.84亿元，上年同期为50.22亿元，增长约15.18%[54] - 2017年1 - 9月营业总成本46.05亿元，上年同期为37.51亿元，增长约22.76%[54] - 2017年1 - 9月营业利润12.08亿元，上年同期为13.00亿元，下降约7.07%[55] - 2017年第三季度营业外收入为8203822.65元，上年同期为6266981.87元；年初至报告期末为37729266.28元，上年同期为16866447.37元[56] - 2017年第三季度营业外支出为1151434.81元，上年同期为870201.86元；年初至报告期末为5883871.01元，上年同期为3646061.40元[56] - 2017年第三季度利润总额为455943856.68元，上年同期为430592487.85元；年初至报告期末为1240289805.67元，上年同期为1313564855.45元[56] - 2017年第三季度净利润为358807908.56元，上年同期为363154900.08元；年初至报告期末为978689703.46元，上年同期为1076948564.53元[56] - 2017年1 - 9月营业收入为1947644004.47元，上年同期为1834355375.15元；第三季度为692046388.72元，上年同期为629397889.17元[60] - 2017年1 - 9月营业成本为671086845.41元，上年同期为633012323.30元；第三季度为226859745.26元，上年同期为220193056.77元[60] - 2017年1 - 9月营业利润为1003724276.84元，上年同期为1083679534.01元；第三季度为366704147.68元，上年同期为305522911.73元[61] - 2017年1 - 9月利润总额为1016367869.18元，上年同期为1095355311.10元；第三季度为372298830.06元，上年同期为310425590.08元[61] - 2017年1 - 9月净利润为867611569.45元，上年同期为965351827.99元；第三季度为316957067.45元，上年同期为265581688.35元[61] - 2017年基本每股收益第三季度为0.1081元/股，上年同期为0.1153元/股；年初至报告期末为0.2991元/股，上年同期为0.3362元/股[58] - 2017年1 - 9月公司综合收益总额为316,957,067.45元，上年同期为265,856,332.99元[62] - 2017年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到现金6,664,315,888.71元，上年同期为5,752,622,836.93元[64] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计6,761,847,890.98元，上年同期为5,834,479,897.73元[65] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计5,264,549,789.29元，上年同期为4,421,000,275.65元[65] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1,497,298,101.69元，上年同期为1,413,479,622.08元[65] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计229,163,047.14元，上年同期为685,339,466.03元[65] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计1,216,995,718.39元，上年同期为1,760,881,962.14元[65] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 987,832,671.25元，上年同期为 - 1,075,542,496.11元[65] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,707,357,867.10元，上年同期为1,710,000,000.00元[65] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计1,876,135,787.10元，上年同期为1,707,741,488.47元[65] 股东信息 - 报告期末股东总数为68,867户[13] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股比例为33.87%，为第一大股东[13] - 四川省交通投资集团有限责任公司持有人民币普通股1,035,914,278股，境外上市外资股60,854,200股[14] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股888,662,000股[14] 项目投资进度 - 仁寿土地挂钩试点BT项目估算投资总额约2.80亿元，截至2017年9月30日累计完成投资额约2.52亿元，占比90.00%[21] - 双流西航港六期BT项目估算投资总额约6.16亿元，截至2017年9月30日累计完成投资额约3.66亿元，占比59.42%[22] - 双流综保BT项目估算投资总额约2.80亿元，截至2017年9月30日累计完成投资额约1.92亿元，占比68.57%[24] - 仁寿县城北新城房地产项目截至2017年9月30日已实现销售收入约1.90亿元[25] - 仁寿高滩BT项目概算总投资由24.72亿元调减至11.38亿元，截至2017年9月30日累计完成投资额约9.02亿元，占比79.26%[25] - 仁寿视高BT项目概算总投资约8.24亿元，截至2017年9月30日累计完成投资额约2.49亿元，占比30.22%[27] - 成乐高速扩容建设青龙场至眉山试验段工程项目估算投资总额约19.86亿元，截至2017年9月30日累计完成投资额约1.84亿元，占比9.27%[28] - 成乐高速扩容建设工程项目拟分段实施，里程总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元[29] 子公司及基金信息 - 四川众信资产管理有限公司2014年1月6日成立，注册资本1000万元，蜀海公司与发展投资公司各出资500万元，分别持股50%[30] - 四川成渝发展股权投资基金中心2014年6月19日设立，出资总额6.1亿元，公司、发展投资公司及众信公司分别出资3亿元、3亿元及1000万元[30] - 成渝建信基金公司2016年12月8日注册成立，注册资本2000万元，公司与建信信托各出资1000万元，分别持股50%；首支产业并购投资基金规模25亿元，公司、建信信托及成渝建信基金公司分别按19%、80%及1%的比例认缴出资4.75亿元、20亿元及0.25亿元[31][32] - 物业基金预期总规模20亿元，首期规模9.01亿元；申万交投公司拟出资0.01亿元，蜀海公司拟出资不超3亿元，交投产融公司拟出资不超3亿元，第三方金融机构拟出资不低于3亿元；基金存续期10年（5+5），管理人每年收取实缴出资额的0.2%作为管理费[33][34] - 遂广遂西高速BOT项目银团贷款合同2013年12月签署，授信总额83.3亿元，截至2017年9月30日，公司已累计提取80.94亿元[35] - 成渝融资租赁有限公司2015年4月13日完成工商注册登记，注册资本3亿元，公司原持股60%，2016年5月31日实现100%控股；截至2017年9月30日，实现收入3839.92万元，净利润1074.54万元[36] 融资及股权变动信息 - 公司2016年6月17日公开发行10亿元境内公司债券，7月11日在上交所上市，扣除发行费用后实际募集资金净额9.96亿元；截至2017年9月30日，