财务数据关键指标变化 - 2013年公司（母公司报表）实现净利润166,235,627.61元[6] - 2013年基本每股收益0.0397元/股，较2012年的0.0755元/股减少46.67%；稀释每股收益同样为0.0397元/股，较2012年减少46.67%[23] - 2013年加权平均净资产收益率为1.72%，较2012年的3.17%减少1.45个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -3.35%，较2012年的2.53%减少5.93个百分点[23] - 2013年营业收入116.95亿元，较2012年增长0.18%；归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较2012年减少47.38%[25][30] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元，较2012年的 -4.63亿元增加175.58%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为90.80亿元，较2012年末增长0.07%[25] - 2013年营业收入116.95亿元，较上年度增长0.18%，营业成本111.46亿元，增长3.74%[33] - 销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用变动比例分别为28.36%、18.28%、179.30%、321.22%[33][38] - 橡胶产品毛利率3.29%，较上年减少3.33个百分点；橡胶木材毛利率52.22%，较上年增加8.33个百分点[42] - 境内营业收入77.45亿元，较上年减少6.40%；境外营业收入36.93亿元，较上年增长17.07%[44] - 短期借款为13.801187292亿美元，同比增长111.43%[45] - 应付账款为4.7261632534亿美元，同比增长46.44%[45] - 对外股权投资额为4864万元，较上年同期减少21.85%[47] - 2013年现金分红数额为78,623,432.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为50.35%[75] - 2012年现金分红数额为196,558,580.00元，占比为66.24%[75] - 2011年现金分红数额为314,493,728.00元，占比为41.32%[75] - 2013年末公司货币资金期末余额为1,804,355,610.35元，年初余额为1,387,568,509.31元[156] - 2013年末公司交易性金融资产期末余额为14,050,603.04元[156] - 2013年末公司应收票据期末余额为58,594,849.35元，年初余额为29,793,559.23元[156] - 2013年末公司应收账款期末余额为489,754,088.93元，年初余额为1,051,588,498.34元[156] - 2013年末公司流动资产合计期末余额为5,481,548,885.32元，年初余额为5,130,334,698.07元[156] - 2013年末公司长期股权投资期末余额为202,908,523.07元，年初余额为171,657,405.83元[156] - 2013年末公司固定资产期末余额为1,496,233,103.83元，年初余额为1,128,961,385.48元[156] - 2013年末公司生产性生物资产期末余额为4,257,624,288.02元，年初余额为4,092,580,001.10元[156] - 2013年末公司非流动资产合计期末余额为6,535,892,168.78元，年初余额为5,993,181,065.35元[156] - 2013年末公司资产总计期末余额为12,017,441,054.10元，年初余额为11,123,515,763.42元[156] - 公司2013年末流动负债合计25.36亿元，年初为16.56亿元，同比增长53.14%[157] - 公司2013年末非流动负债合计2.73亿元，年初为2.73亿元，基本持平[157] - 公司2013年末负债合计28.09亿元，年初为19.29亿元，同比增长45.51%[157] - 公司2013年末所有者权益合计92.09亿元，年初为91.94亿元，同比增长0.16%[157] - 公司2013年末负债和所有者权益总计120.17亿元，年初为111.24亿元，同比增长8.03%[157] - 母公司2013年末流动资产合计42.89亿元，年初为38.80亿元，同比增长10.54%[158] - 母公司2013年末非流动资产合计66.57亿元，年初为62.13亿元，同比增长7.15%[158] - 母公司2013年末资产总计109.46亿元，年初为100.93亿元，同比增长8.45%[158] - 母公司2013年末流动负债合计16.64亿元，年初为8.28亿元，同比增长100.93%[159] - 母公司2013年末非流动负债合计0.97亿元，年初为0.79亿元，同比增长22.99%[159] - 公司本期营业总收入为116.95亿元，上期为116.74亿元，同比增长0.18%[162] - 本期营业总成本为120.06亿元，上期为114.12亿元，同比增长5.21%[162] - 本期营业利润为8735.56万元，上期为2.09亿元，同比下降58.22%[162] - 本期净利润为1.62亿元，上期为3.05亿元，同比下降46.94%[162] - 母公司本期营业收入为36.63亿元，上期为37.82亿元，同比下降3.15%[164] - 母公司本期营业利润为6620.60万元，上期为2.51亿元，同比下降73.62%[164] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元，上期为 - 4.63亿元[166] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 4.01亿元，上期为 - 5.85亿元[166][167] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4.74亿元，上期为 - 4.68亿元[167] - 本期现金及现金等价物净增加额为4.21亿元，上期为 - 15.15亿元[167] - 经营活动现金流入小计本期为43.36亿元，上期为41.03亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，上期为-2.20亿元[170] - 投资活动现金流入小计本期为3.75亿元，上期为71.32亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为-3.91亿元，上期为-4.59亿元[170] - 筹资活动现金流入小计本期为6.70亿元，上期无数据，本期筹资活动产生的现金流量净额为4.66亿元，上期为-7.71亿元[170] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.78亿元，上期为-14.50亿元，期末现金及现金等价物余额本期为12.15亿元，上期为10.37亿元[170] - 上年年末所有者权益合计为91.94亿元，本期期末所有者权益合计为92.09亿元，本期增减变动额为0.15亿元[172][174] - 本期净利润为1.62亿元，其他综合收益为0.41亿元，两者小计为2.03亿元[172] - 所有者投入和减少资本本期为1.19亿元，其中所有者投入资本为0.89亿元[172] - 利润分配本期为-2.00亿元，其中对所有者（或股东）的分配为-2.00亿元[174] - 实收资本（或股本）上年年末余额和本期期末余额均为39.31亿元[172][174] - 资本公积上年年末余额为37.79亿元，本期期末余额为38.26亿元，本期增加0.47亿元[172][174] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为92.0276653476亿元，本期期末余额为91.9417649966亿元，减少859.00351万元[176][177] - 公司本期净利润为3.0504884995亿元，其中归属于母公司的净利润为2.9675379631亿元[176] - 公司本期其他综合收益为 - 181.210527万元，其中归属于母公司的其他综合收益为 - 114.36万元[176] - 公司本期所有者投入和减少资本为416.694822万元[176] - 公司本期利润分配使所有者权益减少3.15993728亿元，其中提取盈余公积3461.167812万元，对所有者（或股东）的分配3.14493728亿元[176][177] - 母公司上年年末所有者权益合计为91.8649261038亿元，本期期末余额为91.8491120586亿元，减少15.8140452万元[180][181] - 母公司本期净利润为1.6623562761亿元[180] - 母公司本期其他综合收益为2670.12369万元[180] - 母公司本期所有者投入和减少资本为746.923666万元[180] - 母公司本期利润分配使所有者权益减少1.9655858亿元，其中提取盈余公积1662.356276万元，对所有者（或股东）的分配1.9655858亿元[181] 各条业务线表现 - 2013年公司实现橡胶产品销售64万吨，完成计划的114.29%，较上年度增长21.47%[30] - 2013年全年实现干胶产量14.39万吨[30] - 2013年岛内原料收购10.7万吨，较去年增长11.9%[31] - 2013年新加坡公司完成美元胶销售24万吨，较上年同期增长43%[31] - 2013年干胶产量14.39万吨，加工橡胶产品14万吨，较上年减少6.67%；销售16万吨，比上年增加14.29%；年末库存量3万吨，较上年减少40%；贸易量48万吨，较上年增长26.32%[34] - 前五名主要销售客户合计营业收入17.89亿元，占公司全部营业收入的15.30%[35] - 前五名供应商采购合计15.36亿元，占总采购金额的18.29%[37] - 海南农垦林产集团2013年净利润1908.26万元，较上年减少42%[61] - 海南农垦现代物流2013年净利润354.90万元，较上年增加505%[62] - 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司2013年净利润475.03万元，较上年减少38%[62] - 上海龙橡国际贸易有限公司2013年净利润2949.26万元，实现扭亏为盈[62] - 海胶集团(新加坡)发展有限公司2013年净利润662.09万元，实现扭亏为盈[62] - 云南海胶橡胶产业有限公司2013年净利润95.44万元，较上年减少31%[62] - 海南经纬乳胶丝有限责任公司2013年净利润 - 1221.46万元，与上年相比减亏46%[63] - 海南安顺达橡胶制品有限公司2013年净利润 - 1185.17万元，与上年相比减亏53%[63] 各地区表现 - 境内营业收入77.45亿元，较上年减少6.40%；境外营业收入36.93亿元，较上年增长17.07%[44] 管理层讨论和指引 - 2014年全球天然橡胶产量将呈阶段性供应过剩，中国橡胶产业机遇与挑战并存[65] - 2014年公司将按目标优化业务结构，打造新利润增长点[65] - 2014年公司力争实现橡胶销售70万吨以上，营业收入适度增长[67] - 为完成2014年经营计划和在建项目，公司计划投入资金约117亿元[69] - 2014年技术分类天然橡胶进口商品暂定税率为20%或1200元/吨，天然胶乳为10%或720元/吨[71] - 2014年天然橡胶产品市场价格继续低位震荡可能性较大[71] 其他没有覆盖的重要内容 - 复合胶天然胶含量在95%-99.5%[11] - 公司注册登记日期为2013年6月3日，企业法人营业执照注册号为460000000173123，税务登记号码为460100767488064[19] - 公司拟以2013年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.20元（含税），总计分配利润金额78,623,432.00元[7] - 剩余未分配利润1,017,695,558.16元结转下年度分配，现金分红比率高于合并报表中归属于上市公司股东净利润30%的比率[7] - 年初未分配利润总额1,148,151,538.43元，2013年度分配股利196,558,580.00元，原控股的中橡市场累计亏损4,886,033.12元，提取10%法定盈余公积16,623,562.76元后，本年可供股东分配的利润为1,096,318,990.16元[6] - 2013年公司累计完成投资8.21亿元，其中生物性资产投资3.91亿元，固定资产投资3.787亿元，