公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产54.31亿元，较上年度末增长7.00%；归属于上市公司股东的净资产34.85亿元，较上年度末增长1.33%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 3.37亿元，较上年同期减少20.25%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入20.07亿元，较上年同期减少1.20%；归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，较上年同期减少14.80%[5] - 加权平均净资产收益率为4.24%，较上年减少1.09个百分点；基本每股收益0.36元/股，较上年减少16.28%；稀释每股收益0.36元/股，较上年减少14.29%[5] - 公司资产总计期末余额为54.31亿元，年初余额为50.75亿元，增长约7%[20][21] - 流动资产合计期末余额为41.78亿元，年初余额为39.45亿元，增长约6%[19] - 流动负债合计期末余额为18.74亿元，年初余额为15.12亿元，增长约24%[20] - 所有者权益合计期末余额为34.99亿元，年初余额为34.44亿元，增长约1.6%[21] - 2015年第三季度流动负债合计981,967,505.22元，较上期714,219,915.36元有所增加；负债合计992,851,959.09元，较上期723,548,146.32元增加[24] - 2015年7 - 9月营业总收入785,551,436.23元，上年同期741,075,654.21元；1 - 9月营业总收入2,006,698,348.20元，上年同期2,030,979,842.54元[25] - 2015年7 - 9月营业总成本767,460,889.57元，上年同期707,065,771.80元；1 - 9月营业总成本1,957,186,966.20元，上年同期1,925,644,892.39元[26] - 2015年7 - 9月投资收益8,111,592.35元，上年同期1,273,921.11元；1 - 9月投资收益8,340,032.79元，上年同期13,204,216.39元[26] - 2015年7 - 9月营业利润26,202,139.01元，上年同期35,283,803.52元；1 - 9月营业利润57,851,414.79元，上年同期118,539,166.54元[26] - 2015年7 - 9月净利润72,180,431.98元，上年同期72,160,548.55元；1 - 9月净利润145,286,684.94元，上年同期169,355,182.79元[26] - 2015年7 - 9月基本每股收益0.17元/股，上年同期0.18元/股；1 - 9月基本每股收益0.36元/股，上年同期0.43元/股[27] - 2015年7 - 9月稀释每股收益0.17元/股，上年同期0.18元/股；1 - 9月稀释每股收益0.36元/股，上年同期0.42元/股[27] - 2015年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,968,614,524.96元，上年同期为2,090,190,638.01元[32] - 2015年1 - 9月公司收到的税费返还为104,626,670.14元，上年同期为69,410,785.20元[32] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为2,175,837,272.98元，现金流出小计为2,512,505,925.32元，现金流量净额为 - 336,668,652.34元[32] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流入小计为93,495,356.89元，现金流出小计为189,659,584.07元，现金流量净额为 - 96,164,227.18元[32][33] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计为1,015,932,240.00元，现金流出小计为778,742,645.62元，现金流量净额为237,189,594.38元[33] - 2015年1 - 9月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为102,459.07元，现金及现金等价物净增加额为 - 195,540,826.07元[33] - 经营活动现金流出小计为22.55317亿，较上期19.5490992573亿有所增加[36] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.7184085024亿，较上期 - 1.3931215884亿亏损扩大[36] - 投资活动现金流入小计为1.1188082615亿，较上期0.7719506398亿增加[36] - 投资活动现金流出小计为1.8737264537亿，较上期0.867271656亿增加[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.7549181922亿，较上期 - 0.0953210162亿亏损扩大[36] - 筹资活动现金流入小计为8.69亿，较上期1.5亿大幅增加[36] - 筹资活动现金流出小计为6.3428959271亿，较上期1.6255447027亿增加[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.3471040729亿，较上期 - 0.1255447027亿扭亏为盈[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.1262226217亿，较上期 - 1.6139873073亿亏损扩大[36] - 期末现金及现金等价物余额为0.9257170043亿，较上期0.861662997亿增加[36] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为43.35亿元，年初余额为39.30亿元，增长约10%[23] - 母公司流动资产合计期末余额为31.15亿元，年初余额为27.94亿元，增长约12%[23] - 母公司短期借款期末余额为4.35亿元，年初余额为0.90亿元，增长约383%[23] - 2015年1 - 9月母公司营业收入1,313,457,033.72元，上年同期1,344,298,578.67元[29] - 2015年1 - 9月母公司营业成本658,087,637.72元，上年同期709,601,050.16元[29] - 2015年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,729,395,727.07元，上年同期为1,685,883,568.41元[35] - 2015年1 - 9月母公司收到的税费返还为99,946,675.77元，上年同期为60,540,393.77元[35] 资产类项目关键指标变化 - 货币资金期末余额2.10亿元，较年初减少56.91%；预付账款期末余额1.38亿元，较年初增长58.31%[10] - 应收利息期末余额为0，较年初减少100.00%；应收股利期末余额2477.00万元，较年初增长100.00%[10] - 其他应收款期末余额7510.82万元，较年初增长56.56%[10] - 固定资产比期初增长85.30%，金额达538,880,674.51元，原因是保定生产基地二期及南京亿能二期部分厂房完工转入[11][12] - 在建工程比期初减少70.73%，金额为63,795,322.12元，因部分厂房完工转出[11][12] - 开发支出比期初增长64.27%，金额是21,490,045.06元，源于符合条件的研发投入增加[11][12] - 应收账款期末余额为27.85亿元，年初余额为24.90亿元，增长约12%[19] - 固定资产期末余额为5.39亿元，年初余额为2.91亿元，增长约85%[19] 负债类项目关键指标变化 - 短期借款比期初增长445.97%，金额为530,240,988.80元，系银行借款增加[11][13] - 短期借款期末余额为5.30亿元，年初余额为0.97亿元，增长约446%[20] 损益类项目关键指标变化 - 非流动资产处置损益年初至报告期末（1 - 9月）为 - 18.86万元；计入当期损益的政府补助年初至报告期末（1 - 9月）为777.79万元[7] - 财务收入 - 净额比上年同期减少427.10%，金额为 - 6,602,151.11元，因存量货币资金下降使银行利息收入减少及利息支出增加[11][14] - 资产减值损失比上年同期增长50.68%，金额为34,989,745.59元，是计提的应收账款坏账准备增加所致[11][14] - 投资收益比上年同期减少36.84%，金额为8,340,032.79元，因合营企业经营业绩下降[11][14] - 营业外收入比上年同期增长35.66%，金额为103,240,929.64元，得益于收到的政府补助款增长[11][14] - 所得税费用比上年同期减少36.99%，金额为14,966,478.93元，因所得税率变化致递延所得税资产增加及应税利润下降[11][14] 股东相关信息 - 截止报告期末，股东总数为10,917户，四方电气（集团）股份有限公司持股2.04亿股，占比50.10%[8] - 四方集团拟出售其所持有的四方股份4.3668%的股票份额用于缴纳分立税费[16] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[6] 2015年前三季度特定财务指标 - 2015年前三季度公司投资收益为13,204,216.39元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为13,204,216.39元[30] - 2015年前三季度公司营业利润为164,655,873.27元，利润总额为257,809,434.11元，净利润为237,852,320.91元[30]