公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产57.18亿元，较上年度末增长3.54%；归属于上市公司股东的净资产38.53亿元，较上年度末增长0.11%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为3831.01万元，上年同期为 - 2.60亿元[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入20.41亿元，较上年同期减少0.32%；归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较上年同期减少4.99%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.20亿元，较上年同期减少10.92%；加权平均净资产收益率为3.75%，较上年减少0.29个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1755元/股，较上年减少4.98%[6] - 公司2017年第三季度资产总计57.18亿元，较年初的55.23亿元增长3.54%[19] - 流动负债合计18.20亿元，较年初的16.17亿元增长12.69%[19] - 非流动负债合计4462.51万元，较年初的5411.10万元下降17.53%[20] - 所有者权益合计38.54亿元，较年初的38.51亿元增长0.07%[20] - 综合收益总额为222,218,872.62元（2017年前三季度累计）和233,415,859.87元（上年同期累计）[30] 股东情况 - 报告期末股东总数为28458户；四方电气（集团）股份有限公司持股3.67亿股，占比45.12%[7] 非经常性损益及政府补助情况 - 7 - 9月非流动资产处置损益4.91万元，1 - 9月为10.51万元；7 - 9月计入当期损益的政府补助787.95万元，1 - 9月为2724.13万元[7] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额2.31亿元，较年初减少34.40%；应收票据期末余额1.04亿元，较年初减少48.01%[10] - 应收利息期末余额9884.69元，较年初增长60.15%；应收股利期末余额4988.18万元[10] - 其他流动资产期末余额485.90万元，较年初增长182.71%；在建工程期末余额1874.56万元，较年初增长62.32%[10] - 母公司2017年9月30日资产总计53.49亿元，较年初的51.19亿元增长4.48%[23] - 流动资产合计38.56亿元，较年初的36.36亿元增长6.04%[23] - 非流动资产合计14.93亿元，较年初的14.84亿元增长0.66%[23] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较期初增长50.14%，期末余额为500,753,400元[11][12] - 预收款项较期初增长129.9%，期末余额为127,003,639.69元[11][12] - 应交税费较期初减少53.66%，期末余额为43,627,516.02元[11][13] - 其他应付款较期初增长40.85%，期末余额为65,050,366.13元[11][13] - 流动负债合计16.41亿元，较年初的14.90亿元增长10.19%[24] - 非流动负债合计2015.67万元，较年初的2044.78万元下降1.42%[24] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加较上年同期增长35.86%，本期金额为25,960,368.79元[11][13] - 营业外收入较上年同期减少71.27%，本期金额为27,818,675.12元[11][14] - 营业外支出较上年同期减少47.57%，本期金额为912,123.68元[11][14] - 所得税费用较上年同期增长46.24%，本期金额为21,812,365.30元[11][14] 不同期间经营数据对比 - 公司2017年7 - 9月营业总收入8.55亿元，1 - 9月为20.48亿元[27] - 2017年7 - 9月营业总成本8.07亿元，1 - 9月为20.75亿元[27] - 2017年7 - 9月投资收益1.67亿元，1 - 9月为9.16亿元[27] - 2017年7 - 9月营业利润1.23亿元，1 - 9月为1.33亿元[27] - 2017年7 - 9月利润总额1.29亿元，1 - 9月为1.60亿元[27] - 2017年7 - 9月净利润1.08亿元，1 - 9月为1.38亿元[27] - 归属于母公司所有者的2017年7 - 9月净利润1.10亿元，1 - 9月为1.43亿元[28] - 2017年7 - 9月基本每股收益0.1353元/股，1 - 9月为0.1755元/股[28] - 母公司2017年7 - 9月营业收入6.04亿元，1 - 9月为13.89亿元[29] - 母公司2017年7 - 9月净利润1.27亿元，1 - 9月为2.22亿元[29] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动现金流入小计2017年1 - 9月为2,582,088,607.20元，上年同期为2,363,906,057.68元[34] - 经营活动现金流出小计2017年1 - 9月为2,543,778,464.33元，上年同期为2,623,911,329.86元[34] - 经营活动产生的现金流量净额2017年1 - 9月为38,310,142.87元，上年同期为 - 260,005,272.18元[34] - 投资活动现金流入小计2017年1 - 9月为50,497,094.64元，上年同期为45,358,831.69元[34] - 投资活动现金流出小计2017年1 - 9月为100,977,497.19元，上年同期为99,505,176.01元[35] - 投资活动产生的现金流量净额2017年1 - 9月为 - 50,480,402.55元，上年同期为 - 54,146,344.32元[35] - 筹资活动现金流入小计2017年1 - 9月为613,477,200.00元，上年同期为712,910,000.00元[35] - 筹资活动现金流出小计2017年1 - 9月为723,254,164.12元，上年同期为351,996,147.47元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年1 - 9月为 - 109,776,964.12元，上年同期为360,913,852.53元[35] - 投资活动现金流入小计2017年为9388.470764万元，2016年为13248.57109万元[38] - 投资活动现金流出小计2017年为5291.408万元，2016年为4260.186859万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额2017年为4097.062764万元，2016年为8988.384231万元[38] - 筹资活动现金流入小计2017年为53400万元，2016年为59571万元[38] - 筹资活动现金流出小计2017年为69547.686223万元，2016年为32930.19877万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年为 - 16147.686223万元，2016年为26640.80123万元[38] - 现金及现金等价物净增加额2017年为1289.797892万元，2016年为6446.396952万元[38] - 期初现金及现金等价物余额2017年为12461.211497万元，2016年为18138.209976万元[38] - 期末现金及现金等价物余额2017年为13751.009389万元，2016年为24584.606928万元[38] - 取得投资收益收到的现金2017年为9388.183831万元，2016年为3263.993019万元[38]