整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为53.83亿元，较上年度末减少2.27%；归属于上市公司股东的净资产为39.30亿元，较上年度末减少0.47%[6] - 年初至报告期末营业收入为5.05亿元，较上年同期增长7.71%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1844.86万元[6] - 加权平均净资产收益率为 - 0.47%，较上年增加0.03个百分点；基本每股收益为 - 0.0227元/股[6] - 2018年第一季度公司资产总计46.85亿元，较上期48.15亿元下降2.79%[22] - 营业总收入为5.05亿元，较上期4.69亿元增长7.71%[25] - 营业总成本为5.54亿元，较上期5.46亿元增长1.47%[25] - 净利润为-2023.38万元，较上期-2006.33万元亏损幅度扩大0.85%[26] - 基本每股收益为-0.0227元/股，较上期-0.0236元/股亏损幅度缩小3.81%[27] - 稀释每股收益为-0.0227元/股，较上期-0.0236元/股亏损幅度缩小3.81%[27] - 公司本期营业收入321,015,304.47元，上期277,038,832.79元[29] - 本期营业成本164,109,583.94元，上期121,430,061.18元[29] - 本期净利润5,453,461.56元，上期27,964,943.31元[29] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为26415户；四方电气（集团）股份有限公司持股3.67亿股，占比45.12%[10] 部分科目余额变化 - 预收款项期末余额为1.59亿元，较年初增长86.11%，因收到客户预付购货款增加[11] - 应交税费期末余额为995.18万元，较年初减少89.44%，因销售收入季节性特征[11] - 应付利息比期初减少54.97%，因期末未到期应付贷款利息余额减少[12] - 少数股东权益比期初减少38.02%，因控股子公司经营业绩持续亏损[12] - 流动负债合计9928.13万元，较上期1.13亿元下降11.99%[22] - 非流动负债合计1827.49万元，较上期1916.34万元下降4.64%[23] - 所有者权益合计36.74亿元，较上期36.68亿元增长0.16%[23] - 存货为2087.97万元，较上期1569.06万元增长32.94%[22] 收益及收支项目变化 - 资产减值损失本期金额为1800.05万元，较上期增长38.52%[11] - 投资收益本期金额为336.11万元，较上期减少87.03%[11] - 营业外收入本期金额为366.53万元，较上期减少72.75%[11] - 资产减值损失比上年同期增长38.52%，因计提应收账款坏账准备增加[12] - 投资收益比上年同期减少87.03%，因合营企业经营业绩下降[12] - 资产处置收益比上年同期减少98.32%，因处置固定资产收益较少[12] - 营业外收入比上年同期减少72.75%，因收到政府补助款减少[12] - 营业外支出比上年同期减少100%，因本报告期未发生相关项目[12] - 所得税费用比上年同期增加，因应税利润上升[12] - 少数股东损益比上年同期亏损增加，因控股子公司经营业绩亏损增加[12] 现金流量相关数据变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1724.18万元，较上期减少109.27%[11] - 经营活动现金流量净额比上年同期增加，因收到客户购货款增加[13] - 经营活动现金流入小计本期817,664,506.81元，上期714,787,343.35元[33] - 经营活动现金流出小计本期864,675,511.95元，上期893,131,071.93元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期-47,011,005.14元，上期-178,343,728.58元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期-12,057,006.29元，上期-28,067,286.15元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期-17,241,806.26元，上期185,979,536.92元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期-76,693,714.57元，上期-20,488,808.96元[34] - 期末现金及现金等价物余额本期268,589,953.93元，上期327,133,848.91元[34] 2018年第一季度现金流量细分数据 - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为679.82万元和1840.09万元[36] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -679.82万元和 -1840.09万元[36] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为5000万元和2.1亿元[36] - 2018年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为6000万元和4000万元[36] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为1.1亿元和2.5亿元[36] - 2018年第一季度偿还债务支付的现金为1.8亿元[36] - 2018年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为172.93万元和360.48万元[36] - 2018年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为9000万元[36] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -7172.93万元和1.56亿元[36] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为8388.05万元和1.92亿元[36]