公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入29.56亿元，上年同期25.11亿元，同比增长17.72%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.69亿元，上年同期3.33亿元，同比增长41.05%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.09亿元，上年同期2.83亿元，同比增长9.06%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.79亿元，上年同期2.41亿元，同比增长15.80%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.37亿元，上年度末51.52亿元，同比增长5.54%[17] - 本报告期末总资产73.88亿元，上年度末72.08亿元，同比增长2.49%[17] - 本报告期基本每股收益0.52元/股，上年同期0.37元/股，同比增长40.54%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率8.69%，上年同期6.90%，增加1.79个百分点[18] - 2015年上半年公司实现营业收入29.56亿元，归属上市公司股东的净利润4.69亿元，分别较上年同期增长17.72%、41.05%[25] - 2015年上半年公司实现营业收入29.56亿元，归属上市公司股东的净利润4.69亿元，分别较上年同期增长17.72%、41.05%[48] - 营业收入较上年同期增长17.72%，营业成本增长19.35%，销售费用增长9.41%，管理费用增长4.45%，财务费用增长20.69%[46] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长15.80%，投资活动产生的现金流量净额下降56.26%，筹资活动产生的现金流量净额下降5042.85%[46] - 2015年6月30日公司资产总计7,387,687,101.25元，较期初7,208,146,403.02元增长2.49%[123][124][125] - 2015年6月30日公司负债合计1,887,536,628.74元，较期初1,999,725,483.15元下降5.61%[124][125] - 2015年6月30日公司所有者权益合计5,500,150,472.51元，较期初5,208,420,919.87元增长5.60%[125] - 2015年6月30日货币资金期末余额为1,899,147,263.61元，较期初2,773,376,652.94元下降31.52%[123] - 2015年6月30日应收账款期末余额为616,935,321.89元，较期初652,638,491.10元下降5.47%[123] - 2015年6月30日存货期末余额为503,863,383.31元，较期初668,880,723.92元下降24.67%[123] - 2015年6月30日公司资产总计63.0979799351亿元，较期初60.1647111713亿元增长4.87%[127][128][129] - 2015年1 - 6月营业总收入29.5599879422亿元，较上期25.1106437263亿元增长17.72%[131] - 2015年1 - 6月营业总成本26.3844480648亿元，较上期22.2701162123亿元增长18.48%[131] - 2015年1 - 6月营业利润4.6747301983亿元，较上期3.1378074632亿元增长48.98%[131] - 2015年1 - 6月利润总额4.7949385690亿元，较上期3.3589579876亿元增长42.75%[132] - 2015年1 - 6月净利润4.7433583895亿元，较上期3.3461522860亿元增长41.75%[132] - 2015年1 - 6月基本每股收益0.52元/股，较上期0.37元/股增长40.54%[132] - 2015年6月30日流动资产合计43.0700213860亿元，较期初42.4898384799亿元增长1.36%[127] - 2015年6月30日非流动资产合计20.0279585491亿元，较期初17.6748726914亿元增长13.31%[128] - 2015年6月30日负债合计22.5191995414亿元，较期初19.1914735975亿元增长17.33%[128] - 2015年上半年营业利润为135,988,552.34元，上年同期为63,496,403.90元[135] - 2015年上半年净利润为144,189,568.30元，上年同期为70,624,233.97元[135] - 2015年上半年综合收益总额为169,854,281.99元，上年同期为137,675,433.97元[135] - 2015年1 - 6月经营活动现金流入小计为3,241,452,100.35元，上年同期为2,392,281,502.81元[137][138] - 2015年1 - 6月经营活动现金流出小计为2,962,866,571.99元，上年同期为2,151,698,670.05元[138] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为278,585,528.36元，上年同期为240,582,832.76元[138] - 2015年1 - 6月投资活动现金流入小计为606,833,177.10元，上年同期为343,394,509.62元[138] - 2015年1 - 6月投资活动现金流出小计为1,548,765,557.86元，上年同期为946,190,860.35元[138] - 2015年1 - 6月筹资活动现金流入小计为1,029,000.00元，上年同期无相关数据[139] - 2015年1 - 6月筹资活动现金流出小计为209,300,000.00元，上年同期为4,049,716.36元[139] - 投资活动现金流出小计为14.84亿元，上年同期为9.21亿元；投资活动产生的现金流量净额为-9.40亿元，上年同期为-5.78亿元[142] - 筹资活动现金流出小计为2.15亿元，上年同期为542.33万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.15亿元，上年同期为-542.33万元[142] - 现金及现金等价物净增加额为-8.81亿元，上年同期为-3.87亿元；期初现金及现金等价物余额为26.36亿元，上年同期为23.79亿元；期末现金及现金等价物余额为17.55亿元，上年同期为19.92亿元[142] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为52.08亿元，本期增减变动金额为2.92亿元，期末余额为55.00亿元[145] - 本期综合收益总额为5.00亿元，其中其他综合收益增加2566.47万元，未分配利润增加4.69亿元，少数股东权益增加504.95万元[145] - 本期所有者投入和减少资本为102.90万元，均为股东投入的普通股[145] - 本期利润分配为-2.09亿元，均为对所有者（或股东）的分配[145] - 上期本年期初归属于母公司所有者权益合计为46.70亿元，本期增减变动金额为3.99亿元，期末余额未提及完整数据[147][148] - 上期本期综合收益总额为4.02亿元，其中其他综合收益增加6705.12万元，未分配利润增加3.33亿元，少数股东权益增加190.93万元[148] - 上期本期利润分配为-204.97万元，均为对所有者（或股东）的分配[148] - 母公司2015年1 - 6月所有者权益上年期末余额为40.9732375738亿元[152] - 母公司2015年1 - 6月所有者权益本期增减变动金额为 - 3944.571801万元[152] - 母公司2015年1 - 6月综合收益总额为1.6985428199亿元[152] - 母公司2015年1 - 6月利润分配金额为 - 2.093亿元[152] - 公司2015年半年度上期所有者权益合计为34.3962320862亿元[153] - 公司2015年半年度本期所有者权益增减变动金额为1.3767543397亿元[153] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内文化消费板块实现收入同比增长16.58%，图书（含音像）销售收入和多元收入分别较去年同期增长3.69%和20.69%[29] - 2015年上半年文化消费总公司发起各类营销活动29场，各市公司自主开展营销活动482场，名家签售36场[30] - 截至6月30日，全省共建立“读书会”项目274个[30] - 报告期内教育服务板块实现收入同比增长17.79%，传统教育业务同比增长11.27%，大中专业务同比增幅达28.69%[31] - 1 - 6月教育装备业务共中标项目153个，中标金额较去年同期增长201.94%[31] - 报告期内现代物流板块实现收入同比增长54.31%，传统出版物流业务收入同比增长14.07%[33] - 第三方物流新业务收入同比增长89.88%，占物流板块总收入的65.32%[33] - 2015年上半年物流32小时发货时效达63.21%，同比提升11个百分点，增长率达21.06%[34] - 教材业务营业收入5.07亿元，同比减少23.19%；一般图书业务营业收入11.13亿元，同比增加41.35%[50] - 文体用品及其它业务营业收入5.42亿元，同比增加28.73%；音像制品业务营业收入0.19亿元，同比减少58.45%[50] - 综合贸易业务营业收入5.08亿元，同比增加9.77%；多媒体业务营业收入2.07亿元，同比增加121.82%[50] - 广告业务营业收入0.02亿元，同比减少12.58%；主营业务合计营业收入28.98亿元，同比增加17.21%[50] - 省内营业收入23.54亿元，同比增加19.21%；省外营业收入5.45亿元，同比增加9.28%[54] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -8.23万元，主要系报告期处置资产净损失所致[21] - 计入当期损益的政府补助1831.42万元，主要系报告期收到智能O2O文化传播体系建设项目补助资金所致[21] - 2015年上半年对外委托贷款取得损益1,000,640.00元，其他营业外收入和支出为 -6,211,083.38元，少数股东权益影响额为 -1,599,314.86元，所得税影响额为 -944,424.38元，合计160,396,769.92元[22] 公司投资情况 - 4月17日，公司用约1.58亿元自有资金收购杭州蓝狮子文化创意有限公司45%股权[38] - 公司对皖新金智科教创业投资基金二期增资不超5亿元[38] - 2013年3月，公司认购中文传媒非公开发行股份916万股，约占增发后总股本1.39%，总投资12998.04万元；报告期内减持494.91万股，期末持有494.09万股，盈利12163.81万元[39] - 2011年，公司认购新华网94.12万股，总投资1882.4万元，持股比例1.18%；2012年后股份增至153.42万股，持股比例0.99%[39] - 报告期内公司出资1.575亿元投资杭州蓝狮子文化创意有限公司，股权占比45%[57] - 证券投资最初投资金额3.0004亿元，期末账面价值3.155074377亿元，报告期损益712.542572万元[58][59] - 公司持有中文传媒最初投资成本1.299804亿元，期初持股比例0.83%，期末持股比例0.36%，期末账面值1.1838417964亿元，报告期损益1.216380984亿元，报告期所有者权益变动2566.471369万元[61] - 公司期初持有中文传媒989万股，报告期卖出494.9091万股，期末持有494.0909万股，产生投资收益1.216380984亿元[61] - 公司委托平安信托、国元信托等进行理财，累计委托理财金额21.845598亿元，预计收益1.031196亿元，实际获得收益1.887598亿元，计提减值准备金额1816.31万元[63][64][65][67] - 公司委托交通银行安徽省分行向南京金智创业投资有限公司发放贷款1.5亿元，贷款期限2013年3月8日至2015年3月8日，年利率12%，本报告期已提前收回本金及到期利息，预期收益3650万元，投资盈亏3356万元[67] - 截止2015年6月30日，委托理财累计余额19.96亿元（不包括