整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产113.71亿元，较上年度末增长43.46%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产80.97亿元，较上年度末增长41.10%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6083.15万元，较上年同期减少36.66%[7] - 年初至报告期末营业收入56.81亿元，较上年同期增长16.94%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7.13亿元，较上年同期增长3.72%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.86亿元，较上年同期增长18.75%[7] - 加权平均净资产收益率为11.52%，较上年减少1.14个百分点[7] - 基本每股收益0.388元/股，较上年增长3.74%[7] - 稀释每股收益0.388元/股，较上年增长3.74%[7] 股东持股情况 - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股10.64亿股，占比53.50%[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额52.2954963271亿元，年初余额32.4462734767亿元，增加61.18%，系定增发行新股所致[13] - 应收账款期末余额17.7972196322亿元，年初余额5.5676698143亿元，增加219.65%，因中小学教材销售款未到结算期[13] - 2016年9月30日货币资金期末余额为5,229,549,632.71元，年初余额为3,244,627,347.67元[22] - 2016年9月30日应收账款期末余额为1,779,721,963.22元，年初余额为556,766,981.43元[22] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为9,255,794,462.12元，年初余额为5,992,159,256.01元[22] - 2016年9月30日可供出售金融资产期末余额为236,250,012.05元，年初余额为328,885,952.41元[23] - 2016年9月30日长期股权投资期末余额为489,001,326.29元，年初余额为301,476,475.49元[23] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额为2,115,085,721.44元，年初余额为1,933,805,363.52元[23] - 2016年9月30日资产总计期末余额为11,370,880,183.56元，年初余额为7,925,964,619.53元[23] - 2016年9月30日公司流动资产合计59.65亿美元，上期为41.77亿美元；非流动资产合计25.83亿美元，上期为24.12亿美元；资产总计85.49亿美元，上期为65.89亿美元[27] 负债项目关键指标变化 - 应付账款期末余额24.5030935657亿元，年初余额13.8948309132亿元，增加76.35%，因秋季教材采购增加[14] - 2016年第三季度公司流动负债合计30.33亿美元，较上期19.92亿美元有所增加；非流动负债合计8423.46万美元，上期为6936.71万美元；负债合计31.17亿美元，上期为20.62亿美元[24] - 2016年9月30日公司流动负债合计26.35亿美元，上期为24.35亿美元；非流动负债合计4629.28万美元，上期为4035.28万美元；负债合计26.81亿美元，上期为24.75亿美元[28] 权益项目关键指标变化 - 实收资本期末余额19.89204737亿元，年初余额9.1亿元，增加118.59%，系转增股本及定增发行新股所致[14] - 公司2016年第三季度股本为19.89亿美元，上期为9.10亿美元；资本公积为24.21亿美元，上期为15.41亿美元[24] - 2016年第三季度公司所有者权益合计82.54亿美元，上期为58.64亿美元；负债和所有者权益总计113.71亿美元，上期为79.26亿美元[24] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本期金额 -6679.862422万元，上期金额 -2743.576641万元，增加143.47%，因财务利息增加[16] - 投资收益本期金额1.0629132029亿元，上期金额1.7998234409亿元，减少40.94%，因同比出售金融资产收益减少[16] - 收到的税费返还本期金额73.513754万元，上期金额205.448255万元，减少64.22%，因收到返还的增值税及随征同比减少[17] - 2016年1 - 9月公司营业总收入56.81亿美元，上年同期为48.58亿美元；营业总成本50.81亿美元，上年同期为43.49亿美元[30] - 2016年1 - 9月公司营业成本44.81亿美元，上年同期为37.60亿美元；营业税金及附加1.13亿美元，上年同期为1.18亿美元[30] - 2016年1 - 9月公司销售费用3.23亿美元，上年同期为3.07亿美元；管理费用2.71亿美元，上年同期为2.30亿美元[30] - 2016年1 - 9月公司财务费用 - 6679.86万美元，上年同期为 - 2743.58万美元；资产减值损失6165.27万美元，上年同期为6762.94万美元[30] - 2016年1 - 9月公司公允价值变动收益 - 11.58万美元，上年同期为 - 7.09万美元；投资收益1.06亿美元，上年同期为1.80亿美元[30] - 公司2016年第三季度营业利润为237,865,400.66元，上年同期为221,494,673.61元[31] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为108,286,390.89元，上年同期为33,465,648.99元[33] - 2016年第三季度利润总额为240,764,289.11元，上年同期为228,130,519.39元[31] - 2016年1 - 9月母公司利润总额为107,513,895.74元，上年同期为162,175,654.50元[33] - 2016年第三季度净利润为235,748,499.47元，上年同期为223,962,761.00元[31] - 2016年1 - 9月母公司净利润为107,513,895.74元，上年同期为162,175,654.50元[33] - 2016年第三季度基本每股收益为0.124元/股，上年同期为0.116元/股；1 - 9月为0.388元/股，上年同期为0.374元/股[32] - 2016年第三季度稀释每股收益为0.124元/股，上年同期为0.116元/股；1 - 9月为0.388元/股，上年同期为0.374元/股[32] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 14,872,136.09元，上年同期为10,792,577.60元；1 - 9月为 - 77,111,119.79元[31][32][33] - 2016年第三季度综合收益总额为235,748,499.47元，上年同期为209,090,624.91元；1 - 9月为644,639,195.85元，上年同期为709,091,177.55元[32] 现金流量表项目关键指标变化 - 收回投资收到的现金本期金额6.6256095766亿元，上期金额9.7510700339亿元，减少32.05%，因同比出售金融资产减少[17] - 购建固定资产等支付的现金本期金额1.4177146841亿元，上期金额0.8360572292亿元，增加69.57%，因增加固定资产购建[17] - 吸收投资收到的现金本期金额19.6744999134亿元，上期金额102.9万元，增加191100.19%，因定增发行新股收到资金[18] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为47.9420881739亿元，上年同期为43.7922366894亿元[36] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为48.9426140724亿元，上年同期为44.8800286515亿元[37] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为48.3342991701亿元，上年同期为43.919677758亿元[37] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6083.149023万元，上年同期为9603.508757万元[37] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为8.8116850383亿元，上年同期为12.4003010289亿元[37] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为7.8757986045亿元，上年同期为18.9043307292亿元[37] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为9358.864338万元，上年同期为 - 65040.297003万元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为20.5877101386亿元，上年同期为102.9万元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为2.3861406302亿元，上年同期为2.1309281967亿元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为18.2015695084亿元，上年同期为 - 2.1206381967亿元[38] - 2016年第三季度取得投资收益收到的现金为138,796,622.25元，上一年同期为218,851,007.96元[41] - 2016年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为47,321,828.48元，上一年同期为36,318,341.93元[41] - 2016年第三季度投资活动现金流入小计为825,824,189.86元，上一年同期为1,165,169,349.89元[41] - 2016年第三季度购建固定资产等支付的现金为112,680,683.58元，上一年同期为60,164,908.91元[41] - 2016年第三季度投资支付的现金为500,805,000.00元，上一年同期为1,818,643,310.00元[41] - 2016年第三季度投资活动现金流出小计为663,277,524.82元，上一年同期为1,878,808,218.91元[41] - 2016年第三季度投资活动产生的现金流量净额为162,546,665.04元，上一年同期为 - 713,638,869.02元[41] - 2016年第三季度筹资活动现金流入小计为2,079,365,314.33元，上一年无相关数据[41] - 2016年第三季度分配股利等支付的现金为243,884,212.35元，上一年同期为217,579,537.79元[41] - 2016年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,075,289,198.47元，上一年同期为1,871,164,101.34元[41] 利润分配政策 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于三年平均可分配利润的30%[19] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[19] 资产运作事项 - 2016年第四次临时股东大会通过以部分自有门店物业开展创新型资产运作模式及相关资产转让议案，完成将对利润增长产生重大影响[20]