整体财务关键指标变化 - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元，拟派发现金股利3.18亿元，每股派发现金红利0.16元[6] - 2016年营业收入75.94亿元，较2015年增长15.38%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润10.59亿元，较2015年增长37.00%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额5.57亿元，较2015年增长41.38%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产85.51亿元，较2015年末增长49.02%[21] - 2016年末总资产110.14亿元，较2015年末增长38.96%[21] - 2016年末总股本19.89亿股，较2015年末增长118.59%[21] - 2016年基本每股收益0.56元，较2015年增长33.33%[22] - 2016年加权平均净资产收益率17.22%，较2015年增加3个百分点[23] - 2016年各季度营业收入分别为17.59亿元、15.97亿元、23.25亿元、19.12亿元[25] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.45亿元、2.35亿元、2.33亿元、3.45亿元[25] - 2016年非经常性损益合计4.88亿元，2015年为2.07亿元，2014年为1.51亿元[28] - 采用公允价值计量的项目期初余额3.30亿元，期末余额2.36亿元，当期变动 - 0.94亿元[30] - 2016年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2.23亿元、1.43亿元、2.20亿元、 - 0.15亿元[25] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.12亿元、1.98亿元、 - 1.49亿元、4.96亿元[25] - 2016年非流动资产处置损益3.92亿元，2015年为 - 10.93万元，2014年为 - 11.95万元[27] - 2016年计入当期损益的政府补助3631.40万元，2015年为2633.29万元，2014年为2973.23万元[27] - 公司报告期累计营业收入75.94亿元，利润总额10.91亿元，较上年同期分别增长15.38%、39.33%[47][48] - 营业收入75.94亿元，较上年同期增长15.38%；营业成本60.75亿元，增长18.01%；销售费用5.86亿元，增长5.04%；管理费用3.98亿元，增长14.06%；财务费用 - 0.83亿元，下降20.00%；投资收益1.13亿元，下降47.54%；营业外收入4.60亿元，增长861.14%；营业外支出0.57亿元，增长34.83%[50] - 经营活动产生的现金流量净额5.57亿元，较上年同期增长41.38%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.56亿元，下降156.13%；筹资活动产生的现金流量净额18.40亿元，增长1021.76%[50] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元，拟派发现金股利31827.28万元，每股派发现金红利0.16元，不进行资本公积金转增股本[117] - 2016年现金分红数额为318272757.92元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.06%；2015年现金分红数额为236600000元，占比30.62%；2014年现金分红数额为209300000元，占比30.15%[119] 各业务线数据关键指标变化 - 教材业务营业收入13.05亿元，增长11.47%，营业成本9.95亿元，增长15.79%，毛利率23.72%，减少2.85个百分点[52] - 一般图书及音像制品业务营业收入27.93亿元，增长4.78%，营业成本18.42亿元，增长6.90%，毛利率34.07%，减少1.31个百分点[52] - 文体用品及其他业务营业收入9.58亿元，增长8.64%，营业成本8.93亿元，增长8.05%，毛利率6.79%，增加0.51个百分点[52] - 教育装备及多媒体业务营业收入7.56亿元，增长45.42%，营业成本7.21亿元，增长47.20%，毛利率4.54%，减少1.16个百分点[52] - 广告及游戏业务营业收入0.94亿元，增长2366.14%，营业成本0.90亿元，增长3315.80%，毛利率3.56%，减少26.81个百分点[52] - 省内业务营业收入61.73亿元，增长17.82%，营业成本48.44亿元，增长22.97%，毛利率21.53%，减少3.29个百分点；省外业务营业收入12.36亿元，增长0.43%，营业成本11.41亿元，下降2.88%，毛利率7.68%，增加3.15个百分点[53] - 教材销售量从12626.98万册增长至14239.05万册，增长率为12.77%，销售码洋从138064.85万元增长至152550.52万元，增长率为10.49%，营业收入从117065.00万元增长至130489.56万元，增长率为11.47%，营业成本从85970.16万元增长至99542.30万元，增长率为15.79%，毛利率从26.57%降至23.72%，减少2.85个百分点[67] - 一般图书及音像制品销售量从16345.56万册增长至16913.28万册，增长率为3.47%，销售码洋从324622.74万元增长至345974.6万元，增长率为6.58%，营业收入从266612.66万元增长至279343.86万元，增长率为4.78%，营业成本从172286.90万元增长至184171.49万元，增长率为6.90%，毛利率从35.38%降至34.07%，减少1.31个百分点[67] - 教材2016年销售收入13.05亿元，较去年增长11.47%；毛利率为23.72%，较去年减少2.85个百分点[72] - 一般图书及音像制品2016年销售收入27.93亿元，较去年增长4.78%；毛利率为34.07%，较去年减少1.31个百分点[73] - 文体用品及其他产品2016年销售收入9.58亿元，增长8.64%，毛利率6.79%，增加0.51个百分点[75] - 教育装备及多媒体业务2016年销售收入7.56亿元，增长45.42%，毛利率4.54%，减少1.16个百分点[75] - 广告及游戏业务2016年销售收入0.94亿元，增长2366.14%，毛利率3.56%，减少26.81个百分点[75] - 商品贸易2016年销售收入10.71亿元，下降12.77%，毛利率0.33%，减少0.96个百分点[75] 公司战略与业务发展 - 2016年公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措[33] - 2016秋 - 2018春公司独家中标两年免费教科书发行[41] - 2016年定增融资20亿顺利完成，用于“智能学习”与“智慧书城”项目[43] - 《女不强大天不容》入选国家优秀电视剧剧本扶持计划，《安玲与史迪奇》获评2016年全国新闻出版产业示范项目，计划2017年全球同步播出[44] - 未来五年公司与上海耀客传媒计划推出三至五部重点影视剧作品[44] - “阅+”平台成为安徽第一公众号[44] - 2016年4月仟问化学系列《美丽化学·高中化学核心概念》课程在沪江网上线[45] - 公司联合申报的《面向移动互联网的数字版权管理关键技术合作开发》项目通过国家科技部评审、验收[45] - “皖新传媒·蓝狮子自出版系统”成功上线[45] - 公司打造三大物流园区，完成功能定位及建筑规划设计并开始施工，完成云仓管理平台初步方案[42] - 培训人次同比增加29%[46] - 2017年公司以“阅＋”2.0为起点推进企业数字化转型，开启皖新跨界新零售[112] - 文化消费板块加快建设线下“五好”书店，拓展政企业务，扩大地方政府购买公共文化服务项目参与范围[112] - 教育服务板块变革传统教育业务模式，提升专业能力，做大做强教育装备、研学和教师培训业务[112] - 现代物流板块抓好三大园区建设和招商，整合全省物流网络三级系统体系，实现“互联网+最后一公里+零售”模式[112] - 公司加强与中科大先研院等机构合作，打造国际化开放式创新生态体系[113] 公司运营风险与挑战 - 出版发行行业面临转型升级压力，传统内容产品需求增长放缓，图书批发零售企业受互联网冲击严重[109] - 文化教育产业面临革命性变化，行业竞争激烈，融合加速[114] - 2016年市场化教辅、门店图书等传统业务板块增长乏力，传统业务模式面临持续增长压力[114] - 公司推进的产融项目受大环境、金融政策等因素影响存在不确定性风险[115] 公司股东与股权相关 - 报告期内公司实施每10股转增10股及非公开发行股票，总股本变更为19.89亿股[23] - 2016年公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增910,000,000股[170] - 2016年公司完成2015年度非公开发行A股股票，共发行169,204,737股[170] - 股本变动后公司总股本变更为1,989,204,737股，重新计算后2015年度每股收益0.42元，每股净资产3.22 [171] - 2010年1月5日，公司首次发行A股1.1亿股，发行价11.80元/股，1月18日上市[176] - 2016年8月17日，公司非公开发行A股1.69204737亿股，发行价11.82元/股，9月6日上市[176][177] - 报告期内，公司实施每10股转增10股方案并完成非公开发行后，总股本变更为19.89204737亿股[178] - 截止报告期末普通股股东总数17,871户，年度报告披露日前上一月末为18,540户[179] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司期末持股10.64241126亿股，占比53.50%[181] - 新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户期末持股3.1亿股，占比15.58%[181] - 新华文轩出版传媒股份有限公司期末持股1.2464亿股，占比6.27%[181] - 安徽安元投资基金有限公司期末持股1861.2521万股，占比0.94%，均为限售股[181] - 全国社保基金四零一组合期末持股1800万股，占比0.90%[181] - 浙江浙旅投资有限责任公司期末持股1692.0481万股，占比0.85%，均为限售股[181] - 新华文轩出版传媒股份有限公司持有1.2464亿股普通股[182] - 全国社保基金四零一组合持有1800万股普通股[182] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有1600.26万股普通股[182] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司将3.1亿股标的股票划入专户[182] - 安徽安元投资基金有限公司持有1861.2521万股限售股，2017.9.2可上市[184] - 浙江浙旅投资有限责任公司持有1692.0481万股限售股，2017.9.2可上市[184] - 天安财产保险股份有限公司－保赢1号持有1692.0473万股限售股，2017.9.2可上市[184] - 平安养老保险股份有限公司相关产品持有1692.0473万股限售股，2017.9.2可上市[184] - 鹏华资产相关信托计划持有1692.0473万股限售股，2017.9.2可上市[184] - 兴业银行股份有限公司相关基金持有1099.8308万股限售股，2017.9.2可上市[184] 公司关联交易相关 - 公司与安徽省新龙图贸易进出口公司的关联交易中，购买文体数码书刊金额为5148206.42元，占比0.56%；销售图书金额为30484.39元，占比0.01%[130] - 公司与黄山皖新文化产业投资有限公司的关联交易中，接受代建费金额为4320000元，占比47.37%[130] - 公司与皖新文化产业投资（集团）有限公司的关联交易中，接受代建费金额为4800000元，占比52.63%[130] - 公司与安徽新华钰泉贸易有限公司的关联交易中，接受物业服务金额为842549.92元，占比100.00%[131] - 公司与安徽华仑酒店管理有限公司的关联交易中，接受住宿费金额为15562元，占比100.00%；销售多媒体业务金额为1086066.79元，占比0.11%[131] - 公司与安徽皖新物业管理有限公司的关联交易中，接受物业服务金额为498357.10元，占比100.00%[131] - 公司与安徽华仑港湾文化投资有限公司的关联交易中，销售一般图书金额为4481元，占比0.01%；销售多媒体业务金额为1583918.06元，占比0.16%[131] - 公司拟为合肥市新华书店图书城项目按投资总额2.72