公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产126.99亿元，较上年度末增长15.30%[8] - 归属于上市公司股东的净资产92.49亿元，较上年度末增长8.16%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4.51亿元，较上年同期减少841.84%[8] - 年初至报告期末营业收入64.37亿元，较上年同期增长13.30%[8] - 归属于上市公司股东的净利润10.37亿元，较上年同期增长45.33%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.99亿元，较上年同期增长2.31%[8] - 加权平均净资产收益率为11.65%，较上年增加0.13个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，较上年增长33.33%[8] - 2017年9月30日公司资产总计126.99亿元，年初为110.14亿元，增长15.31%[24] - 流动资产合计97.47亿元，年初为87.00亿元，增长12.03%[24] - 非流动资产合计29.52亿元，年初为23.13亿元，增长27.63%[24] - 负债合计32.78亿元，年初为22.93亿元，增长42.93%[25] - 所有者权益合计94.21亿元，年初为87.21亿元，增长8.03%[25] - 未分配利润期末余额41.46亿元，年初为34.28亿元，增长20.94%[25] - 母公司资产总计97.12亿元，年初为98.76亿元，下降1.66%[28] - 2017年1 - 9月营业总收入64.37亿元，较上年同期56.81亿元增长13.39%[30] - 2017年1 - 9月营业总成本58.61亿元，较上年同期50.81亿元增长15.36%[30] - 2017年1 - 9月营业利润6.52亿元，较上年同期7.07亿元下降7.78%[31] - 2017年1 - 9月利润总额10.59亿元，较上年同期7.35亿元增长44.13%[31] - 2017年1 - 9月净利润10.46亿元，较上年同期7.22亿元增长44.95%[31] - 2017年第三季度末流动负债合计19.66亿元，较上一时期30.33亿元下降35.18%[29] - 2017年第三季度末非流动负债合计6595.88万元，较上一时期5210.31万元增长26.60%[29] - 2017年第三季度末负债合计20.32亿元，较上一时期30.85亿元下降34.14%[29] - 2017年第三季度末所有者权益合计76.81亿元，较上一时期67.91亿元增长13.11%[29] - 2017年1 - 9月基本每股收益0.52元/股，较上年同期0.39元/股增长33.33%[32] - 2017年1 - 9月公司营业收入为134,688,073.07元，上年同期为108,286,390.89元，同比增长约24.38%[33] - 2017年1 - 9月公司营业利润为1,230,299,096.17元，上年同期为90,581,995.13元，同比增长约1258.19%[33] - 2017年1 - 9月公司净利润为1,229,652,991.00元，上年同期为107,513,895.74元，同比增长约1043.70%[33] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为5,296,147,404.91元，上年同期为4,894,261,407.24元，同比增长约8.21%[37] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为5,747,418,792.73元，上年同期为4,833,429,917.01元，同比增长约18.91%[37] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 451,271,387.82元，上年同期为60,831,490.23元，同比下降约837.17%[37] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为2,293,675,466.40元，上年同期为881,168,503.83元，同比增长约160.30%[37] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为2,732,268,704.51元，上年同期为787,579,860.45元，同比增长约246.92%[38] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为400,000.00元，上年同期为2,058,771,013.86元，同比下降约99.98%[38] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1,274,885,217.95元，上年同期为1,974,577,827.87元，同比下降约164.56%[38] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为72,871,637.87元，上年同期为71,536,200.18元[40] - 1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为60,125,984.62元，上年同期为67,656,670.92元[40] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为132,997,622.49元，上年同期为139,192,871.10元[40] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为1,381,955,840.00元，上年同期为209,358,836.38元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,248,958,217.51元，上年同期为 -70,165,965.28元[41] - 投资活动现金流入小计为2,804,680,943.12元，上年同期为825,824,189.86元[41] - 投资活动现金流出小计为2,480,116,122.63元，上年同期为663,277,524.82元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为324,564,820.49元，上年同期为162,546,665.04元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -327,678,876.68元，上年同期为1,835,481,101.98元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 -1,252,072,273.70元，上年同期为1,927,861,801.74元[41] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为33,656户[11] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司持股10.71亿股，持股比例53.84%[11] 部分资产项目关键指标变化 - 应收账款期末余额21.62亿元，年初余额4.80亿元，增加350.21%，因中小学秋季教材销售款未到结算期[14] - 应收票据期末余额1295.27万元，年初余额781.94万元，增加65.65%，因销售货款以银行承兑汇票结算增加[14] - 预付款项期末余额7.75亿元，年初余额4.05亿元，增加91.39%，因报告期采购付款增加[14] - 应收利息期末余额1281.86万元，年初余额130.44万元，增加882.70%，因报告期应计提理财利息增加[14] - 其他应收款期末余额2.05亿元，年初余额1.03亿元，增加99.85%，因报告期支付的投标保证金增加[15] - 长期股权投资期末余额11.65亿元，年初余额4.43亿元，增加162.91%，因报告期追加对联营公司投资[15] - 在建工程期末余额4.02亿元，年初余额2.61亿元，增加54.08%，因报告期对重大项目增加投资[15] - 应收账款期末余额21.62亿元，年初为4.80亿元，增长350.20%[23] - 长期股权投资期末余额11.65亿元，年初为4.43亿元，增长163.04%[24] 部分负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额4810.08万元，年初余额2613万元，增加84.08%，因报告期票据结算增加[15] - 应付账款期末余额24.37亿元，年初为13.56亿元，增长79.70%[24] 营业外收入及处置资产现金净额变化 - 营业外收入本期金额4.12亿元，上期金额0.35亿元，增加1067.64%，因实施创新型资产管理项目增加[17] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额3.66亿元，上期金额438.97万元，增加8241.28%，因报告期实施创新型资产管理项目[19]