报告期信息 - 报告期为2018年半年度[9] 财务数据关键指标变化 - 营业收入43.77亿元，较上年同期增长15.59%[18] - 归属于上市公司股东的净利润8.74亿元，较上年同期增长5.27%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.09亿元，较上年同期增长5.08%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.42亿元，较上年同期增长227.20%[18] - 归属于上市公司股东的净资产98.22亿元，较上年度末增长5.47%[18] - 总资产133.85亿元，较上年度末增长8.92%[18] - 基本每股收益0.44元/股，较上年同期增长4.76%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长5.00%[19] - 加权平均净资产收益率9.28%，较上年同期减少0.14个百分点[19] - 2018年上半年非流动资产处置损益为435,840,549.72元，政府补助为3,549,996.98元，投资收益为42,375,888.54元，其他营业外收支为 - 1,512,559.98元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 10,007,324.07元，少数股东权益影响额为 - 3,735,146.11元，所得税影响额为 - 2,024,807.16元，非经常性损益合计464,486,597.92元[20] - 公司以19处自有物业资产开展创新型资产运作模式（二期），对报告期净利润影响额约为4.38亿元[26] - 报告期内公司累计实现营业收入43.77亿元，同比增长15.59%；归属上市公司股东净利润8.74亿元，同比增长5.27%[33] - 营业收入本期数43.77亿元，上年同期数37.87亿元，变动比例15.59%[42] - 营业成本本期数35.24亿元，上年同期数30.03亿元，变动比例17.35%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1.42亿元，上年同期数 -1.12亿元，变动比例227.20%[42] - 公司以部分自有门店物业开展创新型资产运作，实现收益约4.38亿元[44] - 应收账款本期期末数11.17亿元，占总资产8.35%，较上期期末增长44.49%[45] - 长期股权投资本期期末数8.92亿元，占总资产6.66%，较上期期末增长34.68%[45] - 在建工程本期期末数5.30亿元，占总资产3.96%，较上期期末增长36.32%[45] - 应付票据本期期末数300万元，占总资产0.02%，较上期期末下降89.96%[45] - 应交税费本期期末数1401.47万元，占总资产0.10%，较上期期末下降49.54%[45] - 2018年6月30日公司货币资金期末余额为5,254,744,743.42元，期初余额为4,415,130,296.19元[120] - 2018年6月30日公司应收账款期末余额为1,117,029,692.53元，期初余额为773,076,573.24元[120] - 2018年6月30日公司存货期末余额为1,079,418,610.10元，期初余额为1,239,541,795.13元[121] - 2018年6月30日公司流动资产合计期末余额为10,273,062,725.24元，期初余额为9,517,508,990.96元[121] - 2018年6月30日公司非流动资产合计期末余额为3,111,597,836.06元，期初余额为2,770,455,285.62元[121] - 2018年6月30日公司资产总计期末余额为13,384,660,561.30元，期初余额为12,287,964,276.58元[121] - 2018年6月30日公司应付账款期末余额为2,043,591,383.98元，期初余额为1,690,874,827.58元[121] - 2018年上半年公司营业总收入为43.77亿元，较上期的37.87亿元增长15.58%[128] - 公司流动负债合计从26.12亿元增加至31.54亿元，增长20.74%[122] - 非流动负债合计从1.07亿元增加至1.22亿元，增长13.37%[122] - 负债合计从27.19亿元增加至32.75亿元，增长20.43%[122] - 归属于母公司所有者权益合计从93.13亿元增加至98.22亿元，增长5.46%[122] - 所有者权益合计从95.69亿元增加至101.09亿元，增长5.64%[122] - 母公司流动资产合计从66.22亿元增加至72.16亿元，增长9%[125] - 非流动资产合计从40.40亿元增加至42.10亿元，增长4.21%[125] - 母公司流动负债合计从28.53亿元增加至38.99亿元，增长36.65%[126] - 母公司非流动负债合计从6428.33万元增加至7346.72万元，增长14.29%[126] - 2018年上半年公司营业总成本为39.82亿元，上年同期为34.25亿元[129] - 2018年上半年公司营业利润为8.94亿元，上年同期为8.39亿元[129] - 2018年上半年公司净利润为8.84亿元，上年同期为8.32亿元[129] - 2018年上半年母公司营业收入为5878.11万元，上年同期为5873.31万元[132] - 2018年上半年母公司净利润为7164.80万元，上年同期为12.24亿元[133] - 2018年上半年公司基本每股收益为0.44元/股，上年同期为0.42元/股[130] - 2018年上半年公司稀释每股收益为0.44元/股，上年同期为0.42元/股[130] - 2018年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 2604.23万元，上年同期为 - 599.09万元[129][133] - 2018年上半年公司综合收益总额为8.58亿元，上年同期为8.26亿元[130] - 公司经营活动现金流入小计本期为43.76亿元，上期为33.39亿元，同比增长31.06%[136] - 公司经营活动现金流出小计本期为42.34亿元，上期为34.51亿元，同比增长22.69%[136] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.42亿元，上期为 - 1.12亿元，同比增长227.20%[136] - 公司投资活动现金流入小计本期为27.04亿元，上期为16.88亿元，同比增长60.19%[136] - 公司投资活动现金流出小计本期为20.06亿元，上期为17.43亿元，同比增长15.10%[136] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为6.98亿元，上期为 - 0.55亿元，同比增长1378.18%[136] - 公司筹资活动现金流入小计本期为0.201亿元，上期为0.004亿元，同比增长4925%[136][137] - 公司筹资活动现金流出小计上期为3.63亿元，本期无流出[136][137] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为0.201亿元，上期为 - 3.62亿元，同比增长105.55%[136][137] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为8.60亿元，上期为 - 5.29亿元，同比增长262.66%[137] - 本期归属于母公司所有者权益合计期初余额为9,569,135,831.91元，期末余额为10,109,467,561.77元[142][143] - 本期综合收益总额为858,420,146.61元，其中其他综合收益减少26,042,298.10元[142] - 本期所有者投入和减少资本为20,076,388.54元，其中股东投入普通股20,100,000元，其他减少23,611.46元[142] - 本期利润分配为-338,164,805.29元，主要是对所有者（或股东）的分配[142][143] - 上期归属于母公司所有者权益合计期初余额为8,720,601,086.33元[143][144] - 上期本期增减变动金额为502,182,612.06元[144] - 上期综合收益总额为826,000,026.58元，其中其他综合收益减少5,990,879.18元[144] - 上期所有者投入和减少资本为-5,544,656.60元，其中股东投入普通股400,000元，其他减少6,603,407.90元[144] - 上期利润分配为-318,272,757.92元，主要是对所有者（或股东）的分配[144] - 股本本期无变动，金额为1,989,204,737元[142][143] - 2018年上半年母公司所有者权益本期期末余额为7452879981.46元，上年期末余额为7745439049.98元[147][150] - 2018年上半年综合收益总额为 - 26042298.10元，上期综合收益总额为 - 5990879.18元[149][150] - 2018年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 338164805.29元，上期为 - 318272757.92元[149][151] - 2018年上半年资本公积本期增减变动金额为 - 26042298.10元，上期为0元[149][150] - 2018年上半年减：库存股本期增减变动金额为 - 266516770.42元，上期为0元[149][150] - 2018年上半年其他综合收益本期增减变动金额为 - 292559068.52元，上期为 - 5990879.18元[149][150] - 2018年上半年未分配利润本期增减变动金额为 - 266516770.42元，上期为905708230.08元[149][150] - 2018年上半年股本金额为1989204737.00元，上期也为1989204737.00元[147][150] - 2018年上半年资本公积金额为2253373772.21元，上期同样为2253373772.21元[147][150] - 2018年上半年盈余公积金额为827524868.47元，上期为604390774.53元[147][150] 公司业务与战略 - 公司是国有控股文化企业，业务包括图书等发行及音像制品批发零售等，形成“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群[22] - 公司全面发力“阅 +”数字化平台建设，推进实体书店、教育服务、物流园区转型升级[23] - 公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”战略举措[22] - 公司以文化教育为核心，通过业务创新和金融资本融合驱动产业发展[22] - 公司以“满足客户需求是企业存在的唯一理由”为行为准则[23] - 公司在安徽、江苏、上海等地拥有近600家发行网点，构建了完整出版分销及服务体系[28] - 公司与中国科学技术大学联合共建新媒体研究院，获批实施一批科技项目助推数字化转型[28] 各条业务线数据关键指标变化 - “阅+”共享书店新开设9家门店，累计开业达37家[34] - 中学化学资源研发生产超600个视频，在超300所学校应用示范；小学科学互动数字教材在全国近600所小学应用示范[34] - 皖新十分钟学校营销团队入校运营192次，运营班级240个[35] - 文化消费品牌活动累计举办513场，累计客流达918.5万人次，同比增长30.14%[36] - 联宝事业部立体库项目上线，收发货效率提升100%以上[38] 公司培训情况 - 报告期内开展培训68场，总参训人数达3162人次[40] 公司投资情况 - 报告期公司出资7000万元设立兰溪普华晖赢投资合伙企业，股权占比37.8072%[49] - 报告期公司增加出资至12.43亿元合并安徽皖新金智科教创业投资合伙企业，股权占比99.04%[49] - 公司持有的农银货币B基金期末账面价值1.12亿元，占期末证券总投资100%，报告期损益239.14万元[51] 子公司经营数据 - 安徽新华图书音像连锁有限公司报告期末资产总额7.80亿元、负债总额6.32亿元、营业收入2.30亿元、净利润 - 40.05万元[54] - 2018年半年度报告期末公司资产总额16,254.36万元、负债总额11,843.25万元、营业收入5,938.10万元、净利润 - 184.26万元[55] - 安徽新华教育图书发行有限公司报告期末资产总额159,156.93万元、负债总额114,088.37万元、营业收入139,160.94万元、净利润8,339.69万元[56]