财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产139.39亿元，较上年度末增长13.44%；归属于上市公司股东的净资产100.42亿元，较上年度末增长7.83%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入74.50亿元，较上年同期增长15.74%；归属于上市公司股东的净利润10.93亿元，较上年同期增长5.38%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，较上年同期增长76.45%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.30亿元，较上年同期增长5.03%[6] - 加权平均净资产收益率为11.21%，较上年减少0.44个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，较上年增长5.77%[6] - 2018年第三季度末负债合计35.97亿元，年初为27.19亿元，增长32.31%[20] - 2018年第三季度末所有者权益合计103.42亿元，年初为95.69亿元，增长8.08%[20] - 2018年9月30日流动资产合计66.07亿元，年初为66.22亿元，减少0.22%[23] - 2018年9月30日非流动资产合计42.39亿元，年初为40.40亿元，增长4.93%[23] - 2018年1 - 9月营业总收入74.50亿元，上年同期为64.37亿元，增长15.72%[26] - 2018年1 - 9月营业总成本68.23亿元，上年同期为58.61亿元，增长16.41%[26] - 2018年第三季度末递延收益9326.99万元，年初为7935.88万元，增长17.53%[20] - 2018年9月30日货币资金44.23亿元，年初为39.65亿元，增长11.56%[22] - 2018年9月30日长期股权投资34.75亿元，年初为32.48亿元，增长6.98%[23] - 2018年9月30日应付票据及应付账款1.98亿元，年初为2.60亿元，减少23.79%[23] - 2018年7 - 9月公司营业收入为19,203,702.58元，上年同期为75,954,997.80元；1 - 9月营业收入为77,984,760.60元，上年同期为134,688,073.07元[31] - 2018年7 - 9月公司营业利润为864,150,326.38元，上年同期为6,170,502.17元；1 - 9月营业利润为936,725,211.10元，上年同期为1,230,299,096.17元[31] - 2018年7 - 9月公司利润总额为861,276,041.65元，上年同期为5,672,003.00元；1 - 9月利润总额为932,924,076.52元，上年同期为1,229,652,991.00元[31] - 2018年7 - 9月公司净利润为861,276,041.65元，上年同期为5,672,003.00元；1 - 9月净利润为932,924,076.52元，上年同期为1,229,652,991.00元[31] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为1,092,586,862.66元，上年同期为1,036,806,653.58元[28] - 2018年1 - 9月少数股东损益为15,785,855.36元，上年同期为9,368,458.29元[28] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 25,313,574.00元，上年同期为 - 21,294,085.28元[28][31] - 2018年1 - 9月综合收益总额为1,083,059,144.02元，上年同期为1,024,881,026.59元[28] - 2018年基本每股收益1 - 9月为0.55元/股，上年同期为0.52元/股；7 - 9月为0.11元/股，上年同期为0.10元/股[28] - 2018年稀释每股收益1 - 9月为0.55元/股，上年同期为0.52元/股；7 - 9月为0.11元/股，上年同期为0.10元/股[28] - 2018年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到现金62.43亿元，上年同期为50.88亿元[34] - 2018年1 - 9月公司收到税费返还807.16万元，上年同期为2.57万元[34] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计64.41亿元，上年同期为52.96亿元[34] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流出小计65.47亿元，上年同期为57.47亿元[35] - 2018年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，上年同期为 - 4.51亿元[35] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流入小计33.10亿元，上年同期为22.94亿元[35] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流出小计24.24亿元，上年同期为27.32亿元[35] - 2018年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为8.87亿元，上年同期为 - 4.39亿元[35] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计2989.5万元，上年同期为40万元[35] - 2018年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.08亿元，上年同期为 - 3.85亿元[36] 非经常性损益情况 - 报告期非流动资产处置损益4.38亿元；计入当期损益的政府补助4962.42万元；持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益5.35亿元[7] - 报告期其他营业外收支 - 1535.51万元；其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 1328.75万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为29455户[9] - 前十名股东中，安徽新华发行（集团）控股有限公司持股10.93亿股，占比54.95%；新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户持股3.10亿股，占比15.58%[9] - 前十名无限售条件股东中，安徽新华发行（集团）控股有限公司持有无限售流通股10.93亿股；新华集团－国泰君安－16皖新EB担保及信托财产专户持有3.10亿股[10] 资产负债项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为215,530.36元，年初余额为109,842,785.26元，减少99.80%，系出售基金所致[12] - 应收票据及应收账款期末余额为2,103,149,271.91元，年初余额为870,374,221.36元，增加141.64%，因秋季教材销售款未到结算期[12] - 预付款项期末余额为955,158,278.99元，年初余额为577,649,856.72元，增加65.35%，因采购付款增加[12] - 长期股权投资期末余额为909,580,873.21元，年初余额为662,331,495.68元，增加37.33%，因增加对外股权投资[12] - 在建工程期末余额为557,980,961.23元，年初余额为388,610,728.27元，增加43.58%，因对在建项目增加投资[12] - 应付票据及应付账款期末余额为2,634,964,874.25元，年初余额为1,720,764,827.58元，增加53.13%，因秋季教材采购增加[12] - 应交税费期末余额为9,083,243.93元，年初余额为27,774,551.96元，减少67.30%，因应交纳的企业所得税、增值税减少[12] 收益及收支项目关键指标变化 - 其他收益本期金额为4,962,423.96元，上期金额为9,396,992.96元，减少47.19%，因政府补助收入减少[13] - 公允价值变动收益本期金额为31,452.17元，上期金额为 - 3,988.80元，增加888.51%，因持有基金的公允价值变化[13] - 营业外支出本期金额为15,551,191.09元，上期金额为5,206,205.41元，增加198.70%，因对外捐赠增加[13]