公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.92亿元，较上年度末增长7.15%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.75亿元，较上年度末增长0.98%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，较上年同期增长15.22%[7] - 年初至报告期末营业收入22.27亿元，较上年同期增长20.58%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5074万元，较上年同期减少14.57%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4989万元，较上年同期减少7.78%[8] - 加权平均净资产收益率为2.56%，较上年减少0.52个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较上年减少14.29%[8] - 公司资产总计从年初的26.05亿元增长至期末的27.92亿元，增幅约7.16%[19][20][21] - 流动资产合计从年初的13.61亿元增长至期末的15.13亿元，增幅约11.12%[19] - 非流动资产合计从年初的12.44亿元增长至期末的12.79亿元，增幅约2.82%[20] - 负债合计从年初的6.50亿元增长至期末的8.17亿元，增幅约25.61%[20][21] - 所有者权益合计从年初的19.56亿元增长至期末的19.75亿元，增幅约0.93%[21] - 7 - 9月营业总收入为7.65亿元，上年同期为6.44亿元；1 - 9月营业总收入为22.27亿元，上年同期为18.47亿元[28] - 7 - 9月营业总成本为7.45亿元，上年同期为6.24亿元；1 - 9月营业总成本为21.62亿元，上年同期为17.83亿元[28] - 7 - 9月营业利润为1941.74万元，上年同期为1694.48万元；1 - 9月营业利润为5873.64万元，上年同期为5552.79万元[29] - 7 - 9月净利润为1465.49万元，上年同期为1612.03万元；1 - 9月净利润为5073.99万元，上年同期为5939.19万元[29] - 7 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上年同期相同；1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，上年同期为0.28元/股[29] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为26.24亿元，上年同期为22.06亿元[36] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为25.88亿元，上年同期为21.83亿元[36] - 1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为25.40亿元，上年同期为21.36亿元[36] - 2014年第三季度经营活动现金流出小计27.71亿元，上年同期为23.79亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，上年同期为-1.73亿元[37] - 2014年第三季度投资活动现金流出小计8980.19万元，上年同期为30.65亿元；投资活动产生的现金流量净额为-8980.19万元，上年同期为-30.56亿元[37] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计6.26亿元，上年同期为2.86亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.24亿元，上年同期为2.48亿元[38] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计22.74亿元，上年同期为19.06亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，上年同期为-1.03亿元[41][42] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计8600.71万元，上年同期为16.48亿元；投资活动产生的现金流量净额为-8600.71万元，上年同期为-16.40亿元[42] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计4.50亿元，上年同期为1.00亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.74亿元，上年同期为0.61亿元[42][43] - 2014年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.17亿元，上年同期为7925.16万元[37] - 2014年第三季度支付的各项税费为3100.35万元，上年同期为1960.51万元[37] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为22.69亿元，上年同期为18.86亿元[41] - 2014年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为22.20亿元，上年同期为16.26亿元[42] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的22.05亿元增长至期末的23.85亿元，增幅约8.16%[24][25] - 母公司流动资产合计从年初的9.39亿元增长至期末的10.80亿元，增幅约14.96%[24] - 母公司非流动资产合计从年初的12.66亿元增长至期末的13.05亿元，增幅约3.08%[24] - 母公司负债合计从年初的3.02亿元增长至期末的4.45亿元，增幅约47.60%[25] - 母公司所有者权益合计从年初的19.03亿元增长至期末的19.40亿元，增幅约1.93%[25] - 母公司7 - 9月营业收入为6.67亿元，上年同期为5.57亿元；1 - 9月营业收入为19.71亿元，上年同期为15.85亿元[32] - 母公司7 - 9月净利润为2587.28万元，上年同期为1681.21万元；1 - 9月净利润为6891.73万元，上年同期为3932.60万元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为19432户[8] - 博威集团有限公司持股1.06亿股，占比49.47%，质押8600万股[8] 财务报表项目变动情况 - 货币资金期末数为99,748,550.79元，期初数为213,691,333.33元，变动比例为-53.32%[11] - 预付款项期末数为137,897,684.01元，期初数为33,462,669.45元，变动比例为312.09%[11] - 其他应收款期末数为6,284,760.48元，期初数为3,916,121.49元，变动比例为60.48%[11] - 开发支出期末数为20,534,426.79元，期初数为2,444,518.34元，变动比例为740.02%[11] - 短期借款期末数为498,112,427.50元，期初数为323,701,149.15元，变动比例为53.88%[11] - 营业税金及附加本期数为1,176,258.77元，上年同期为553,963.61元，变动比例为112.34%[11] - 财务费用本期数为19,332,218.89元，上年同期为95,343.43元，变动比例为20176.40%[11] - 资产减值损失本期数为2,680,754.43元，上年同期为 - 1,813,263.19元，变动比例为 - 247.84%[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 89,801,852.28元，上年同期为 - 305,627,727.32元，变动比例为 - 70.62%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为124,203,292.30元，上年同期为247,796,245.05元，变动比例为 - 49.88%[11]