公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.88亿元，较上年度末增长0.36%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.17亿元，较上年度末增长1.17%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1993.08万元，较上年同期增长79.39%[6] - 年初至报告期末营业收入6.98亿元，较上年同期增长5.80%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2312.83万元，较上年同期增长3.32%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2028.05万元，较上年同期下降4.20%[6] - 加权平均净资产收益率为1.15%，较上年增加0.01个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年增长10.00%[6] - 公司资产总计从年初的27.78亿元增长至期末的27.88亿元，增幅约0.36%[18][19][20] - 流动资产合计从年初的14.17亿元降至期末的14.02亿元，降幅约1.04%[18] - 非流动资产合计从年初的13.61亿元增长至期末的13.85亿元，增幅约1.75%[19] - 流动负债合计从年初的6.43亿元降至期末的5.39亿元，降幅约16.13%[19] - 非流动负债合计从年初的1.41亿元增长至期末的2.32亿元，增幅约64.32%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计284.78万元，其中计入当期损益的政府补助721.32万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为19225户，博威集团有限公司持股比例49.47%[10] - 李士杰持有431,800股人民币普通股，唐天明持有368,000股人民币普通股[11] 资产负债项目变动 - 货币资金期末数为145,435,182.70元，期初数为227,584,831.82元，变动比例为-36.10% [12] - 预付款项期末数为52,185,270.15元，期初数为19,817,076.91元，变动比例为163.33% [12] - 短期借款期末数为343,000,000.00元，期初数为472,531,573.02元，变动比例为-27.41% [12] - 长期借款期末数为183,570,000.00元，期初数为91,785,000.00元，变动比例为100.00% [12] 利润表项目变动 - 财务费用本期数为5,412,398.42元，上年同期为3,276,421.76元，变动比例为65.19% [13] - 营业外收入本期数为7,342,806.64元，上年同期为4,746,366.78元，变动比例为54.70% [13] 现金流量项目变动 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为-19,930,823.39元，上年同期为-96,706,530.39元，变动比例为79.39% [13] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为-32,088,487.84元，上年同期为-51,486,174.68元，变动比例为37.68% [13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-45,065,006.43元，上年同期为115,532,366.30元，变动比例为139.01% [13] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的24.94亿元增长至期末的27.18亿元，增幅约8.98%[23][24] - 母公司流动资产合计从年初的11.23亿元增长至期末的13.28亿元，增幅约18.24%[22][23] - 母公司非流动资产合计从年初的13.72亿元增长至期末的13.89亿元，增幅约1.24%[23] - 母公司流动负债合计从年初的3.99亿元增长至期末的5.18亿元，增幅约29.91%[23] - 母公司非流动负债合计从年初的1.30亿元增长至期末的2.21亿元，增幅约70.90%[23][24] 公司合并业务数据关键指标变化 - 2015年1 - 3月公司合并营业总收入为698,047,107.88元，上期为659,780,091.21元[26] - 2015年1 - 3月公司合并营业总成本为674,116,856.00元，上期为635,658,372.95元[26] - 2015年第一季度公司合并净利润为23,128,296.61元，上期为22,384,336.40元[27] - 2015年第一季度公司合并基本每股收益为0.11元/股，上期为0.10元/股[28] 公司母公司业务数据关键指标变化 - 2015年1 - 3月公司母公司营业收入为620,612,894.34元，上期为595,244,730.66元[29] - 2015年1 - 3月公司母公司营业成本为562,468,894.05元，上期为530,747,446.74元[29] - 2015年第一季度公司母公司净利润为13,382,780.50元，上期为19,073,070.33元[29] 公司经营活动现金流量业务数据关键指标变化 - 2015年1 - 3月公司经营活动现金流入小计为901,996,687.41元，上期为759,569,683.83元[32] - 2015年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为881,578,726.17元，上期为749,010,857.81元[32] - 2015年1 - 3月公司购买商品、接受劳务支付的现金为837,863,812.18元，上期为744,523,849.94元[32] - 经营活动现金流出小计本期为921,927,510.80元，上期为856,276,214.22元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 19,930,823.39元，上期为 - 96,706,530.39元[34] 公司投资活动现金流量业务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计本期为32,088,487.84元，上期为51,486,174.68元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,088,487.84元，上期为 - 51,486,174.68元[34] 公司筹资活动现金流量业务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计本期为211,785,000.00元，上期为214,914,465.93元；筹资活动现金流出小计本期为256,850,006.43元，上期为99,382,099.63元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 45,065,006.43元，上期为115,532,366.30元[34] 公司现金及现金等价物相关业务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 907,174.68元，上期为152,762.65元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 97,991,492.34元，上期为 - 32,507,576.12元；期末现金及现金等价物余额本期为129,593,339.48元，上期为168,951,849.51元[35] 母公司经营活动现金流量业务数据关键指标变化 - 母公司经营活动现金流入小计本期为737,261,162.05元，上期为684,612,764.54元；经营活动现金流出小计本期为907,721,570.85元，上期为738,553,046.34元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 170,460,408.80元，上期为 - 53,940,281.80元[35] 母公司投资活动现金流量业务数据关键指标变化 - 母公司投资活动现金流出小计本期为30,923,317.56元，上期为35,467,210.62元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,923,317.56元，上期为 - 35,467,210.62元[35] 母公司筹资活动现金流量业务数据关键指标变化 - 母公司筹资活动现金流入小计本期为211,785,000.00元，上期为131,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为44,114,257.59元，上期为97,208,500.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为167,670,742.41元，上期为33,791,500.00元[36] 母公司现金及现金等价物相关业务数据关键指标变化 - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,978,209.36元，上期为 - 240,160.96元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 31,734,774.59元，上期为 - 55,856,153.38元；期末现金及现金等价物余额本期为106,135,343.24元，上期为120,535,501.65元[36] 公司支付款项业务数据关键指标变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为36,348,704.59元，上期为34,235,546.80元[34] - 支付的各项税费本期为11,996,622.97元，上期为12,433,339.59元[34]