公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产141.18亿元，较上年度末增长6.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产55.47亿元，较上年度末增长2.17%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7947.93万元，较上年同期减少134.82%[5] - 年初至报告期末营业收入18.75亿元，较上年同期减少14.32%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，较上年同期减少15.78%[5] - 加权平均净资产收益率为2.23%，较上年减少0.64个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年减少14.29%[5] - 公司资产总计从年初的132.62亿元增长至期末的141.18亿元，增幅约6.45%[23][24][25] - 流动资产合计从年初的36.79亿元增长至期末的41.52亿元，增幅约12.85%[23] - 非流动资产合计从年初的95.82亿元增长至期末的99.65亿元，增幅约3.99%[24] - 负债合计从年初的74.95亿元增长至期末的82.49亿元，增幅约10.06%[24][25] - 所有者权益合计从年初的57.67亿元增长至期末的58.69亿元，增幅约1.78%[25] - 公司货币资金从年初的21.12亿元增长至期末的28.00亿元，增幅约32.58%[23] - 2015年第一季度公司流动负债合计38.29亿元，较上期29.83亿元有所增加；非流动负债合计20.19亿元，较上期20.06亿元略有增加；负债合计58.48亿元，较上期49.89亿元增加[29] - 2015年第一季度公司营业总收入18.75亿元，较上期21.89亿元有所下降；营业总成本17.14亿元，较上期19.91亿元下降[31] - 2015年第一季度公司营业利润1.59亿元，较上期1.95亿元下降；利润总额1.62亿元，较上期1.96亿元下降；净利润1.07亿元，较上期1.50亿元下降[32] - 2015年第一季度归属于母公司所有者的净利润1.22亿元，较上期1.45亿元下降；少数股东损益 - 0.16亿元，上期为0.05亿元[32] - 2015年第一季度公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，上期均为0.07元/股[33] - 2015年第一季度公司应付债券16.22亿元，较上期16.01亿元增加；递延收益3.03亿元，较上期3.06亿元略有减少；递延所得税负债0.94亿元，较上期0.995亿元减少[29] - 2015年第一季度公司股本19.81亿元，较上期19.81亿元基本持平；所有者权益合计52.37亿元，较上期51.09亿元增加[29] - 公司经营活动现金流入小计本期为19.89亿元，上期为25.17亿元，本期经营活动现金流出小计为20.69亿元，上期为22.89亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7947.93万元，上期为2.28亿元[41] - 公司投资活动现金流入小计本期为11.83亿元，上期为20.08万元，投资活动现金流出小计本期为14.82亿元，上期为5.15亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.99亿元，上期为 - 5.14亿元[41] - 公司筹资活动现金流入小计本期为34.28亿元，上期为9.10亿元，筹资活动现金流出小计本期为24.78亿元，上期为10.87亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为9.50亿元，上期为 - 1.78亿元[41][42] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为5.72亿元，上期为 - 4.64亿元，期初现金及现金等价物余额本期为12.88亿元，上期为28.47亿元，期末现金及现金等价物余额本期为18.60亿元，上期为23.83亿元[42] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.51亿元，上期为24.40亿元[40] - 公司取得借款收到的现金本期为25.05亿元，上期为8.80亿元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的100.98亿元增长至期末的110.85亿元，增幅约9.78%[27][28] - 母公司流动资产合计从年初的24.93亿元增长至期末的32.38亿元，增幅约29.89%[27][28] - 母公司非流动资产合计从年初的76.04亿元增长至期末的78.47亿元，增幅约3.20%[28] - 母公司货币资金从年初的8.30亿元增长至期末的13.18亿元，增幅约58.60%[27] - 2015年第一季度母公司营业收入9.60亿元，较上期10.26亿元下降；营业成本6.52亿元，较上期7.55亿元下降[35] - 2015年第一季度母公司营业利润1.58亿元，较上期1.25亿元增加；利润总额1.61亿元，较上期1.26亿元增加；净利润1.26亿元，较上期0.996亿元增加[35][36] - 2015年第一季度母公司综合收益总额1.26亿元，较上期0.996亿元增加[36] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10.62亿元，上期为11.55亿元，经营活动现金流出小计本期为11.74亿元，上期为12.34亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.12亿元，上期为 - 7817.71万元[43] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1200元，上期为5万元，投资活动现金流出小计本期为2.37亿元，上期为1.62亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.37亿元，上期为 - 1.62亿元[43][45] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为23.65亿元，上期为5.11亿元，筹资活动现金流出小计本期为15.28亿元，上期为9.15亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为8.37亿元，上期为 - 4.04亿元[45] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为4.88亿元，上期为 - 6.45亿元，期初现金及现金等价物余额本期为8.30亿元，上期为20.54亿元，期末现金及现金等价物余额本期为13.18亿元，上期为14.09亿元[45] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年1 - 3月较2014年同期，营业收入为18.75亿元，下降14.32%，液化石油气批发销售收入下降59.70%，天然气销售收入增长5.24%[14] - 2015年1 - 3月较2014年同期，营业成本为14.34亿元，下降17.88%，因液化石油气批发销量下降[14] 特定财务项目数据 - 非经常性损益合计2285.04万元[7] 股权结构 - 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股10.1亿股，占比51.00%[9] - 香港中华煤气投资有限公司持股3.3亿股，占比16.66%[9] 内部控制与风险管理 - 公司完成《2014年度内部控制评价报告》《2014年全面风险管理报告》，编制2015年内部控制体系建设计划[18] 部分财务指标特定期间对比 - 2015年3月31日较2014年末，货币资金为28.00亿元，增加32.58%，因发行超短期融资券和子公司银行理财产品到期收回[11] - 2015年3月31日较2014年末，应收账款为3.79亿元，增加32.09%，因管道天然气销售收入增加[11] - 2015年1 - 3月较2014年同期，财务费用为3600.03万元，增加52.83%，因借款增加[14] - 2015年1 - 3月较2014年同期，营业外收入为346.45万元，增加154.52%，因政府补助增加[14] - 2015年1 - 3月较2014年同期，经营活动产生的现金流量净额为 - 7947.93万元，减少134.82%，因应收账款增加、应付账款减少[16] - 2015年1 - 3月较2014年同期，取得借款收到的现金为25.05亿元，增加184.65%，因银行借款增加[16] - 2015年1 - 3月较2014年同期，偿还债务所支付的现金为24.37亿元，增加230.29%，因归还到期借款规模增加[16]