收入和利润（同比环比） - 公司2015年上半年营业收入为人民币3,189,000,000元[17] - 公司2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1,021,000,000元，同比增长超过100%[17] - 营业收入28.81亿元，同比增长141.98%[18][27] - 归属于上市公司股东的净利润5.58亿元，同比增长120.21%[18][27] - 营业总收入28.81亿元，较上年同期11.91亿元增长142%[119] - 净利润9.64亿元，较上年同期2.52亿元增长282%[119] - 基本每股收益0.1183元/股，较上年同期0.0537元/股增长120%[120] - 营业收入2,881,323,172.55元，同比增长141.98%[40][41] - 基本每股收益为人民币0.19元[17] - 基本每股收益0.1183元/股，同比增长120.30%[20] - 加权平均净资产收益率为6.89%[17] - 加权平均净资产收益率5.39%，同比增加2.87个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,847,278,526.71元，同比增长89.82%[40][41] - 财务费用99,625,587.01元，同比增长97.50%[40][41] - 财务费用9962.56万元，较上年同期5044.26万元增长97.5%[119] 各条业务线表现 - 公司VLCC船队实现营业收入人民币1,879,000,000元[17] - 公司散货船队实现营业收入人民币784,000,000元[17] - 公司LNG船队实现营业收入人民币297,000,000元[17] - 油轮船队完成货运量2,521万吨，同比增长120%[27] - 油轮船队实现经营利润1.51亿美元，同比增长655%[31] - VLCC船队实现经营利润1.34亿美元，同比增长855%[31] - 公司船队完成总货运量3,473万吨，同比增长53.7%[27] - 散货船队营运天同比减少29%，TCE收入同比减少34%至2,976万美元[33] - 散货船队经营亏损581万美元，上年同期盈利350万美元[33] - LNG船队货运量789万立方米（约364万吨），同比下降5.1%[35] - 远洋运输营业收入288.13亿元人民币，营业成本184.73亿元人民币，毛利率35.89%[46] - 油轮运输营业收入258.33亿元人民币，同比增长209.07%，营业成本155.00亿元人民币，同比增长134.76%[46] - 油轮运输毛利率40.00%，同比增加19.00个百分点[46] - 散货运输营业收入30.02亿元人民币，同比下降15.41%，营业成本29.67亿元人民币，同比下降4.48%[46] - 散货运输毛利率1.16%，同比减少11.32个百分点[46] - 明华（新加坡）公司报告期代理船舶223艘次，同比增长95.6%，营业收入158.86万美元，税前净利润36.26万美元[67] 各地区表现 - 干散货市场BDI指数上半年均值623点，波动范围509至829点[32] - CAPEE市场平均日租金5,752美元/天，同比下跌60.20%[32] - 煤炭进口量同比下降41.5%[32] - SUPRAMAX市场平均日租金6,598美元/天，同比下跌37.10%[32] 管理层讨论和指引 - 油轮市场运价水平较上年大幅上升，散货市场运价持续低迷[46] - 油轮船队2015下半年锁定1,041营运天，日均收益35,725美元[89] - 油轮船队2016年锁定1,842营运天，日均收益34,110美元[89] - 散货船队2015下半年锁定343营运天，日均收益44,800美元[89] - 散货船队2016年锁定119营运天，日均收益44,800美元[89] - 公司资产负债率低，有息债务率低，经营现金流强劲[51] 其他财务数据 - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为人民币1,567,000,000元[17] - 经营活动产生的现金流量净额11.06亿元，同比增长71.54%[18] - 经营活动现金流量净额11.06亿元，较上年同期6.44亿元增长71.6%[123] - 公司报告期末总资产为人民币34,189,000,000元[17] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为人民币15,432,000,000元[17] - 总资产299.45亿元，较上年度末增长6.42%[18] - 货币资金期末余额为55.93亿元人民币，较期初16.97亿元增长229.5%[114] - 应收账款期末余额为8.86亿元人民币，较期初5.30亿元增长67.2%[114] - 其他应收款期末余额为6.82亿元人民币，较期初51.54亿元下降86.8%[114] - 短期借款期末余额为20.75亿元人民币，较期初29.93亿元下降30.7%[114] - 一年内到期的非流动负债期末余额为27.86亿元人民币，较期初7.85亿元增长254.9%[114] - 长期借款期末余额为100.30亿元人民币，较期初103.96亿元下降3.5%[114] - 未分配利润期末余额为14.80亿元人民币，较期初9.83亿元增长50.6%[115] - 归属于母公司所有者权益合计为105.47亿元人民币，较期初100.90亿元增长4.5%[115] - 货币资金期末余额34.84亿元，较期初1.82亿元增长1814%[117] - 其他应收款期末余额6.27亿元，较期初50.74亿元下降87.6%[117] - 短期借款余额18亿元，与期初持平[117] - 其他应付款期末余额3.31亿元，较期初15.31亿元下降78.4%[117] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至2,217,891,581.41元，相比上期的-1,440,843,677.47元，实现显著改善[124] - 筹资活动现金流入小计为2,620,475,900.00元，较上期4,048,167,155.00元下降35.3%[124] - 期末现金及现金等价物余额达到5,593,026,338.05元，较期初增长229.5%[124] - 母公司投资活动现金流入小计为4,605,640,221.76元，是上期193,690,462.24元的23.8倍[126] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅增至4,579,680,021.76元，上期为-481,329,060.33元[127] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加496,964,888.19元至1,480,455,823.35元[130] - 综合收益总额为914,223,649.66元，其中归属于母公司所有者的净利润为558,336,871.75元[130] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为61,371,983.56元[130] - 少数股东权益增加395,940,055.16元至3,825,224,941.65元[130] - 所有者权益合计增加852,851,666.10元至14,372,419,347.63元[130] - 公司期末所有者权益总额为102.625亿元人民币，较期初增长2.87%[132] - 归属于母公司所有者权益期末余额为110.522亿元人民币，较期初增长29.8%[132] - 综合收益总额为2.865亿元人民币[132] - 母公司未分配利润期末余额为7.959亿元人民币，较期初减少2.35%[135] - 母公司综合收益总额为3786.95万元人民币[135] - 母公司利润分配导致所有者权益减少6137.2万元人民币[135] 投资和理财活动 - 公司收到合营企业CLNG公司2014年度投资分红9044.73万元人民币[53] - 公司持有中外运航运股票1789.65万股，期末账面价值2681.60万元人民币[54][55] - 报告期证券投资损益为248.17万元人民币[54] - 公司委托理财总额为10,205,242,737.89元，实际获得收益191,049,485.05元[57][58] - 三菱东京日联银行委托理财金额合计3,605,242,737.89元，实际收益117,571,546.69元[57][58] - 中国工商银行委托理财金额合计1,800,000,000元，实际收益36,944,931.51元[57] - 招商银行委托理财金额合计4,800,000,000元，实际收益36,832,006.85元[57][58] - 投资收益1.02亿元，较上年同期1.66亿元下降38.5%[119] 募集资金使用 - 2012年非公开发行募集资金总额2,892,637,544.56元，净额2,866,006,867.01元[60] - 募集资金本息合计3,237,184,045.45元，其中利息收入371,177,178.44元[60] - 截至报告期末累计投入新建油轮项目3,779,712,361.85元[60] - 2015年1-6月投入新建油轮项目689,671,791.96元[60] - 募集资金已全部置换完毕，2014年8月置换1,786,644,123.98元，2015年2月置换1,450,539,921.47元[61] - 新建油轮项目已产生经济效益7,679万元，10艘油轮中4艘已投入运营[64] 资本开支和项目投资 - 非募集资金项目总金额110,744万美元，报告期投入22,080万美元，累计投入41,254万美元[69] - 购建散货船项目金额30,600万美元，报告期投入2,580万美元，累计投入9,200万美元[69] - 新建5艘VLCC油轮项目金额48,690万美元，报告期投入2,921万美元，累计投入10,712万美元[69] - 购入2艘二手VLCC油轮项目金额16,500万美元，已全额投入[69] - 亚马尔项目6艘LNG船舶金额14,954万美元，报告期投入79万美元，累计投入4,842万美元[69] - CLNG公司持有10艘LNG船订单，现有6艘LNG船营运[66] - 公司收购2艘二手VLCC油轮，船龄4-6岁，载重吨分别为30.2万和32.1万，收购价格共计16,500万美元[77] 关联交易 - 公司与中国国际石油化工联合有限责任公司2015年上半年实际交易额为人民币10.82亿元[81] - 公司与Unipec Singapore Pte Ltd等2015年上半年实际交易额为人民币1.20亿元[81] - 公司预计2015年度与中国石油化工联合有限责任公司交易不超过人民币25亿元[80] - 公司预计2015年度与Unipec Singapore Pte Ltd等交易不超过人民币2.5亿元[80] - 公司向关联方借入的委托贷款余额为人民币18亿元[85] - 公司在关联方招商银行的结构性存款余额为人民币15亿元，保底年化利率2.8%[85] - 公司与招商银行关联交易金额人民币2896.59万元，占同类交易比例91.54%[83] - 公司接受All Oceans Maritime Agency代理服务金额人民币1469.86万元，占同类交易比例58.58%[83] - 向关联方提供资金期末余额总计386,927,258.04元，其中UNIPEC Asia Company Ltd占382,141,821.73元[87][88] - 关联方向上市公司提供资金期末余额总计95,572,816.67元，其中明华投资有限公司占38,612,089.15元[87][88] - 控股股东招商局轮船股份有限公司期末提供资金45,668,767.08元[88] - 关联方UNIPEC UK提供资金8,111,218.80元[87] - 公司向控股股东招商局轮船借入委托贷款人民币5亿元，年利率3%[79] - 公司与招商局轮船延长借款合同期限不超过12个月，利率调整为3.74%[79] 融资和借款活动 - 公司签署2.5亿美元抵押长期借款合同[89] - 公司获得1亿美元信用综合授信额度[90] 股东和股权变动 - 2014年度利润分配方案派发现金股利61,371,984元，每10股派0.13元[72] - 非公开发行限售股944,184,362股于2015年3月9日解除限售上市流通[103][105] - 公司收到控股股东招商局轮船股份有限公司增资款20亿元[104] - 公司非公开发行578,576,303股新股获证监会核准[104] - 限售股解除涉及中国石油化工集团公司539,928,434股[105] - 招商局轮船股份有限公司为第一大股东，持股1,932,481,959股，占比40.93%[107] - 中国石油化工集团公司为第二大股东，持股911,886,426股，占比19.32%[107] - 报告期末公司股东总数为262,943户[106] - 公司总股本为47.209亿股[137] 公司治理和投资者关系 - 报告期内公司独立董事对11项事项发表了11个独立意见并出具了5个事前认可意见[97] - 公司组织业绩路演6场并参加境内外券商投资者推介会3次[99] - 公司接待投资者来访及电话会议约20批（次）[99] - 公司接听投资者和分析师咨询电话及微信咨询超过100次[99] - 公司处理电邮咨询20次[99] 公司基本信息 - 公司主要从事国际船舶危险品运输业务[138] - 控股股东为招商局轮船股份有限公司[138] - 最终控制人为招商局集团有限公司[138] - 合并财务报表范围包括114家子公司，报告期因投资新设增加2家公司[139] 会计政策和准则 - 公司营业周期为12个月，并以此作为资产和负债流动性划分标准[147] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币[148] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[149] - 非同一控制下企业合并以公允价值计量，合并成本大于可辨认净资产份额差额确认为商誉[149] - 合并财务报表编制时对子公司不一致会计政策进行调整，并抵销内部交易及未实现利润[150] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月、流动性强且价值变动风险很小的投资[157] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[146] - 合并范围内子公司少数股东权益在合并报表中单独列示[151] - 丧失对子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资损益[154] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益，符合资本化条件的外币专门借款汇兑差额资本化计入资产成本[158] - 可供出售货币性项目汇兑差额计入其他综合收益[158] - 境外经营净投资汇兑差额列入所有者权益"外币报表折算差额"项目[158] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇率变动差额计入当期损益或其他综合收益[158] - 境外经营外币财务报表折算差额作为其他综合收益在资产负债表单独列示[160] - 处置境外经营全部所有者权益时外币报表折算差额转入当期损益[161] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量，交易费用处理方式因类别而异[162] - 公允价值计量输入值分三个层次：活跃市场报价、可观察输入值、不可观察输入值[163][164][165] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包含交易性金融资产和指定类别[170] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入当期损益[174] - 金融资产发生减值的客观证据包括债务人支付能力逐步恶化或所在国家地区经济状况恶化等9种情况[177] - 以摊余成本计量的金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行 对不重大资产可单独或组合测试[178] - 可供出售金融资产减值时将原计入其他综合收益的公允价值下降累计损失转出计入当期损益[179] - 可供出售权益工具减值损失转回确认为其他综合收益 债务工具减值损失转回计入当期损益[180] - 以成本计量的金融资产减值损失一经确认不得转回[181] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移几乎所有风险报酬等3种情况[182] - 金融负债分类包括向其他方交付现金的合同义务或在不利条件下交换金融资产的合同义务等4类[183] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包含交易性金融负债和指定类别[185] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[187] - 财务担保合同后续计量按或有事项确定金额与初始确认金额扣除累计摊销额中较高者[189] - 单项金额重大应收款项标准为人民币4,000,000元以上[199] - 账龄6个月内应收账款及其他应收款坏账计提比例均为0%[200] - 账龄6个月至1年应收账款及其他应收款坏账计提比例均为5%[200] - 1年以内（含1年）应收账款坏账计提比例区间为0-5%[200] - 1年以内（含1年）其他应收款坏账