财务业绩：收入与利润 - 营业收入为60.25亿元人民币，同比下降2.14%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为17.30亿元人民币，同比大幅增长49.95%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为9.17亿元人民币，同比增长97.25%[21] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长43.48%[23] - 加权平均净资产收益率为11.91%，同比提升1.90个百分点[23] - 公司经常性净利润为12.55亿元人民币，同比减少3.39%[23] - 第四季度出现净亏损3930万元人民币[25] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为17.3亿元人民币[112] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为11.536亿元人民币[112] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2.002亿元人民币[112] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额达35.14亿元人民币，同比增长53.30%[21] - 经营活动现金流量净额35.14亿元人民币同比上升53.30%[72] - 经营活动现金流量净额增加122,177.39万元至351,392.98万元[81] - 投资活动现金流量净额流出71.52亿元人民币同比扩大1312.16%[72] - 投资活动现金流量净流出增加664,591.44万元至-715,239.91万元[81] 财务业绩：成本与费用 - 营业成本36.70亿元人民币同比下降3.39%[72] - 燃油费用10.09亿元人民币同比下降20.56%[77] - 船舶折旧费用10.39亿元人民币同比上升19.20%[77] - 润滑油费用7208万元人民币同比上升371.09%[77] - 管理费用同比增加1,856.74万元，增长11%至18,743.16万元[80] - 财务费用同比增加3,620.37万元，增长22.03%至20,054.09万元[80] - 所得税费用同比减少1,300.93万元，下降68.21%至606.30万元[80] 资产负债与权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产为159.69亿元人民币，同比增长16.58%[21] - 归属母公司所有者权益同比增加2,271,550,025.14元，增长16.58%至15,969,159,585.94元[83][85] - 长期借款同比增加3,274,648,734.90元，增长31.83%至13,562,206,924.90元[83][84] - 其他应收款同比大幅增加5,063.91%至3,130,337,515.56元[83][84] - 固定资产净额同比增加3,865,110,662.58元，增长18.16%至25,154,443,758.98元[83][84] - 公司资产负债率由年初的41.6%上升至年末的45.7%，增加4.1个百分点[160] 业务运营：船队规模与结构 - 公司油轮船队自有VLCC 41艘，订单12艘，规模全球第一[43] - 公司40万载重吨级VLOC船队自有8艘（其中4艘100%权益，4艘30%权益），管理3艘，订单20艘，总规模全球第一[43] - 报告期末公司自有船队规模为73艘，总计179.7万载重吨[56] - 报告期公司自有运力增加329万载重吨[57] - 2016年底公司船舶平均船龄为4.9年，低于行业平均水平[43] - 中国能源运输有限公司拥有39艘VLCC油轮，规模位居世界前列[94] - CLNG公司除6艘LNG船营运外，持有15艘LNG船订单[95] 业务运营：货运量与营运表现 - 公司旗下船队2016年完成货运总量9270万吨，同比增长25.61%[58] - 油轮船队货运量6003万吨，同比增长9.09%，营运率97.36%[58][59] - 干散货船队货运量2499万吨，同比增长121.35%，营运率98.50%[58][59] - LNG船队货运量1633万立方米（约768万吨），同比增长2.58%，营运率100%[58] - 油轮船队承运中国进口原油3511万吨，同比增长12.71%，占中国原油海运进口量约10%[58] - 干散货船队承运铁矿石2205万吨，较2015年816万吨增长170%[62] - 油轮周转量达446.7亿吨海里，同比增长24%[59] - 干散货周转量达227.4亿吨海里，同比增长282%[59] - AFRAMAX船队即期市场重载率达78.2%[60] 业务运营：市场环境与运价 - 2016年波交所TD3指数TCE评估值为41,700美元/日，同比下跌38.5%[48][51] - 2016年TD3运费率全年平均值为WS58.2，同比下跌33.5%[48] - 2016年AFRAMAX船型运力净增21艘[49] - 2016年BDI指数平均值为673点，同比下跌6.40%[53][54] - 2016年船用燃料油平均价格为232.62美元/吨，同比下跌19.4%[54][55] 分业务线收入 - 油轮运输业务收入49.68亿元人民币毛利率43.91%[74] - 散货船运输业务收入9.65亿元人民币同比增长44.82%[75] 客户与关联交易 - 前五名客户销售额占比56.86%其中关联方占比34.95%[78] - 公司2016年关联交易项目和金额有所增加[197] - 与中国国际石油化工联合有限责任公司关联交易金额为人民币22.07亿元[122] - 与Unipec Singapore Pte Ltd等关联交易金额为人民币2.7亿元[122] - 与蛇口友联船厂有限公司关联交易金额为人民币0.6亿元[122] - 与招商局海通贸易有限公司等关联交易金额为人民币7068万元[122] - 与中外运航运有限公司签署船舶租赁框架协议涉及金额不超过9467万美元[122] - 与中外运长航集团相互出租船舶实际交易金额为人民币402万元[123] - 与中外运长航集团港口代理费实际交易金额为人民币1182万元[123] - 与招商局能源贸易有限公司燃料油及服务交易实际金额为人民币3.1亿元[125] - 关联方交易总额为430,158,757.85元（应收）和1,841,019,215.21元（应付）[141] 管理层讨论与未来展望 - 2017年原油运输市场面临新船交付压力，干散货市场运力预计净增约1000万载重吨[97][98] - 公司计划在"十三五"期间完成船队规模和结构优化调整，目标进入全球同业前列[100] - 公司计划2017年营业收入增长15%达到70亿元左右[101] - 公司计划2017年营业成本努力控制在53亿元[101] - 公司预计2017年新接VLCC油轮4艘和Ultramax散货船4艘[101] - 公司计划船舶营运率不低于97.9%[101] - 油轮船队2017年锁定营运天2,615天，平均租金水平36,069美元/天[148] - 散货船队2017年锁定营运天399天，平均租金水平7,516美元/天[148] 资本开支与投资项目 - 公司未来三年已确定资本性开支预计148.39亿元[102] - 2017-2019年资本性开支分别为37.93亿元、87.24亿元和23.22亿元[102] - 15艘VLCC油轮在建项目预算88.79亿元，累计投入79.58亿元，年度投入20.01亿元，项目进度89.63%[91] - 12艘ULTRAMAX散货船在建项目预算20.32亿元，累计投入16.48亿元，年度投入5.86亿元，项目进度81.10%[91] - 10艘VLCC油轮（2016年下单）项目预算59.44亿元，累计投入6.39亿元，项目进度10.75%[91] - 10艘VLOC散货船（2016年下单）项目预算68.88亿元，累计投入6.21亿元，项目进度9.02%[91] - 支付VLOC造船进度款人民币1.69亿元[129] 利润分配与股利政策 - 公司2016年利润分配方案为每股派发现金股利0.10元（含税），总计派发529,945,811.20元[4] - 公司按母公司净利润计提10%法定盈余公积，提取金额为80,874,762.47元[4] - 2016年现金分红占合并报表归属母公司股东净利润的30.63%[108] - 2016年以现金方式派发股利5.299亿元[108] - 2015年现金分红占合并报表归属母公司股东净利润的30.32%[107] - 2015年以现金方式派发股利3.498亿元[107] - 2016年度现金分红总额为5.299亿元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.63%[112] - 2015年度现金分红总额为3.498亿元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.32%[112] - 2014年度现金分红总额为6137万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.65%[112] 融资与担保 - 长期借款同比增加3,274,648,734.90元，增长31.83%至13,562,206,924.90元[83][84] - 公司向招商局轮船股份有限公司借款16亿元人民币，年利率2.3%，期限一年[136] - 境外子公司获得1亿美元综合授信额度[148] - 签署8.4亿美元长期借款综合授信额度[148] - 对子公司担保余额140,000万元（美元）[143] - 对外担保（非子公司）余额2,100万元（美元）[143] - 担保总额占净资产比例61.73%[143] - 公司2016年新增2次对外担保[197] - 公司为全资子公司香港明华提供履约担保总金额不超过14亿美元[144] - 公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司提供反担保限额为2,100万美元[144] - 招商局能源贸易有限公司2016年贷款余额为650万美元[144] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为140,000元[144] 投资与理财活动 - 公司权益投资期末余额为2,304.99万元，较期初增长0.48%[30] - 对联营企业VLOC Maritime Marshall Ltd投资期末余额18,134,594.55元[87][90] - 可供出售权益工具公允价值2305万元，较成本1.32亿元减值74.58亿元，累计计入其他综合收益公允价值变动3462万元[92] - 拆售2艘10.61万载重吨老龄Aframax油轮，分别获得1665万元和2068万元收入[93] - 委托理财总金额为89.21亿元人民币[146][147] - 委托理财实际获得收益总额为47,514,532.62元人民币[146][147] - 公司获授权在招商银行购买理财产品余额不超过20亿元人民币[133] - 公司增加向招商银行购买保本型银行理财产品额度20亿元，总授权额度达40亿元人民币[134] - 公司获授权使用13亿元闲置募集资金向招商银行购买保本型理财产品和结构性存款[135] - 与招商局海通贸易有限公司共同出资1000万美元设立新加坡燃料油贸易公司[130] - 公司向中国能源运输有限公司提供不超过3亿美元短期借款额度，利率按实际借款成本上浮不超过15bp[132] 非经常性损益 - 政府补助金额达7.94亿元人民币，为主要非经常性损益项目[27] - 公司非经常性损益合计为8.13亿元，同比增长18.05%[28] - 公司其他营业外收入和支出为-330.49万元，同比变化-30.98%[28] - 公司少数股东权益影响额为-929,087.48元，同比变化-2,707.15%[28] - 公司所得税影响额为768,437.28元，同比变化-190.58%[28] 公司治理与内部控制 - 公司未出席董事华立因身体原因委托刘威武代为行使职责[3] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司2016年完成总部及2家子公司内部控制体系更新[200] - 公司2016年梳理更新19个流程和545项控制活动[200] - 公司2016年新发现9项内部控制缺陷均为一般缺陷[200] - 公司2016年完成整改6项内部控制缺陷[200] - 公司2016年内控小组组长及组员共15人[200] - 公司2016年内控专员共10人其中7人为内控小组成员[200] 股东结构 - 招商局轮船股份有限公司为第一大股东，持股2,511,018,262股，占比47.38%[163] - 中国石油化工集团公司为第二大股东，持股912,886,426股，占比17.23%[163] - 中国人寿保险股份有限公司持股109,843,916股，占比2.07%，报告期内减持125,919,084股[163] - 前十名股东中有限售条件股份总计578,536,303股，由招商局轮船持有，预计2018年8月11日解禁[165] - 无限售流通股中，招商局轮船持有1,932,481,959股，中国石化集团持有912,886,426股[163] - 中国石化资产经营管理有限公司为中国石油化工集团公司全资子公司，属关联一致行动人[163] - 中国外运长航集团有限公司与公司为同一实际控制人下的关联方，持股14,700,000股，占比0.28%[163] - 淡水泉系列产品合计持股56,559,804股（平安信托20,167,994股、淡水泉成长基金18,594,207股、外贸信托17,797,603股），总占比约1.07%[163] - 恒大人寿保险有限公司持股14,258,255股，占比0.27%[163] - 中国石油化工集团公司直接持股比例为19.32%，合计持股达20%[173] 董事、监事及高级管理人员 - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为2301.28万元[179] - 总经理谢春林报告期内从公司获得税前报酬总额为286.49万元[177] - 副总经理兼财务总监刘威武报告期内税前报酬总额为264.83万元[179] - 副总经理黄涌泉报告期内税前报酬总额为243.58万元[179] - 副总经理张保良报告期内税前报酬总额为257.82万元[179] - 副总经理闫武山报告期内税前报酬总额为207.48万元[179] - 副总经理徐晖报告期内税前报酬总额为207.48万元[179] - 副总经理赵耀铭报告期内税前报酬总额为207.48万元[179] - 董事会秘书兼总经理助理孔康报告期内税前报酬总额为115.10万元[179] - 所有董事、监事及高级管理人员持股变动量均为0股[177] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币2301.28万元[186] 员工情况 - 母公司在职员工数量为65人[189] - 主要子公司在职员工数量为143人[189] - 在职员工总数（含船员）为2,684人[189] - 生产人员数量为2,571人，占总员工数95.8%[189] - 销售人员数量为16人，占总员工数0.6%[189] - 技术人员数量为36人，占总员工数1.3%[189] - 财务人员数量为26人，占总员工数1.0%[189] - 行政人员数量为35人，占总员工数1.3%[189] - 硕士及以上学历员工103人，占总员工数3.8%[189] - 本科学历员工1,226人，占总员工数45.7%[189] 审计与合规 - 公司2016年年度报告经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见[3] - 公司2016年度境内会计师事务所报酬为174万元人民币[117] - 公司2016年度内部控制审计会计师事务所报酬为36万元人民币[117] 关联方与资金往来 - 关联方Unipec Asia Company Ltd向公司提供资金期末余额3.81亿元人民币[139] - 关联方VLOC Maritime Marshall Ltd向公司提供资金期末余额12.43亿元人民币[139] - 关联方中国液化天然气运输（控股）有限公司向公司提供资金期末余额1.67亿元人民币[139] - 关联方招商银行股份有限公司向公司提供资金期末余额30.18万元人民币[139] - 关联方招商局能源贸易（新加坡）有限公司向公司提供资金期末余额2171万元人民币[139] - 母公司招商局轮船股份有限公司提供资金1,600,000,000.00元[140] 企业社会责任与环保 - 2016年节省燃油约39,210吨，节能40,865吨标准煤，减少二氧化碳排放92,580吨[151] - 公司向招商局慈善基金会捐助人民币529万元[156] - 公司完成11艘VLCC的压载水系统改造[152] - 共计340名学生获得招商轮船奖学金[156] 船员培训与发展 - 油轮船队安排123名管理级船员岗前培训[155] - 散货船队举办2期高级船员培训班和8期资