公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产222.31亿元，较上年度末减少0.45%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.05亿元，较上年度末增加2.49%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8.69亿元，上一年同期为 - 8.26亿元[6] - 年初至报告期末营业收入27.73亿元，较上年同期减少22.31%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7571.05万元，较上年同期增加48.51%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5021.54万元，较上年同期增加48.45%[6] - 加权平均净资产收益率为1.26%，较上一年增加0.29个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上一年增加75.00%[6] - 公司期末流动资产合计169.13亿元，年初为185.41亿元，有所下降[25] - 期末非流动资产合计53.18亿元，年初为37.91亿元，有所上升[26] - 期末资产总计222.31亿元，年初为223.32亿元，基本持平[26] - 期末流动负债合计140.53亿元，年初为143.15亿元，略有下降[26] - 期末非流动负债合计15.85亿元，年初为15.85亿元，基本不变[27] - 期末负债合计156.38亿元，年初为159.00亿元，有所减少[27] - 期末所有者权益合计65.93亿元，年初为64.32亿元，有所增加[27] - 2016年第一季度营业总收入27.73亿元，较上期35.69亿元下降22.2%[32] - 营业总成本26.93亿元，较上期35.24亿元下降23.6%[32] - 净利润1.00亿元，较上期0.57亿元增长77.0%[33] - 归属于母公司所有者的净利润0.76亿元，较上期0.51亿元增长48.5%[33] - 其他综合收益的税后净额1.80亿元，较上期0.11亿元增长1537.5%[33] - 综合收益总额2.80亿元，较上期0.67亿元增长318.4%[34] - 基本每股收益0.07元/股，较上期0.04元/股增长75.0%[34] - 公司经营活动现金流入小计本期为33.7029054061亿元，上期为40.2621064195亿元；现金流出小计本期为42.3911233469亿元，上期为48.5240279505亿元；现金流量净额本期为 - 8.6882179408亿元，上期为 - 8.2619215310亿元[39] - 公司投资活动现金流入小计本期为1406.028786万元，上期为1941.919234万元；现金流出小计本期为13.8492231151亿元，上期为2.2992077360亿元；现金流量净额本期为 - 13.7086202365亿元，上期为 - 2.1050158126亿元[39] - 公司筹资活动现金流入小计本期为17.9862150633亿元，上期为8.9727376470亿元；现金流出小计本期为10.8414287107亿元，上期为8.8932915873亿元；现金流量净额本期为7.1447863526亿元，上期为794.460597万元[39][40] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为870.085362万元，上期为751.988672万元[40] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 15.1650432885亿元，上期为 - 10.2122924167亿元；期初余额本期为28.3222875333亿元，上期为18.2608284623亿元；期末余额本期为13.1572442448亿元，上期为8.0485360456亿元[40] 母公司财务关键指标变化 - 母公司期末流动资产合计103.98亿元，年初为106.92亿元，有所下降[30] - 母公司期末非流动资产合计31.82亿元，年初为30.73亿元，有所上升[30] - 母公司期末资产总计135.79亿元，年初为137.65亿元，略有下降[30] - 母公司营业收入10.99亿元，较上期14.93亿元下降26.4%[35] - 母公司净利润 - 0.69亿元，较上期 - 0.51亿元亏损扩大36.3%[36] - 母公司综合收益总额 - 0.71亿元，较上期 - 0.46亿元亏损扩大55.1%[36] - 母公司经营活动现金流入小计本期为15.2892975139亿元，上期为18.3314857704亿元；现金流出小计本期为15.5290971822亿元，上期为21.5417525544亿元；现金流量净额本期为 - 239.7996683万元，上期为 - 3210.266784万元[43] - 母公司投资活动现金流入小计本期为447.665456万元，上期为319.803797万元；现金流出小计本期为1.2060273089亿元，上期为2723.317325万元；现金流量净额本期为 - 1161.2607633万元，上期为 - 240.3513528万元[43][44] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.4065312251亿元，上期为1.78192亿元；现金流出小计本期为2.1436415585亿元，上期为1.7966336940亿元；现金流量净额本期为 - 737.1103334万元，上期为 - 14.713694万元[44] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为144.318228万元，上期为679.925809万元[44] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2123.7389422万元，上期为 - 3397.3392499万元；期初余额本期为4381.3282231万元，上期为5439.0496391万元；期末余额本期为2257.5892809万元，上期为2041.7103892万元[44] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为27482户[8] - 北京江河源控股有限公司持股3.16亿股，占比27.35%，刘载望持股2.88亿股，占比24.98%[8] 特定项目财务指标变化 - 货币资金期末余额20.1974228215亿元，年初余额35.0857842464亿元，减少42.43%，因支付工程款及购买PRIMARY股票[10] - 可供出售金融资产期末余额17.220197077亿元，年初余额2.6389803181亿元，增加552.53%，因购买PRIMARY股票[10] - 财务费用年初至报告期为 - 1068.204216万元，上年同期为6226.829887万元，减少117.15%，因本期汇兑收益增加[11] - 投资收益年初至报告期为542.676232万元，上年同期为97.387206万元，增加457.24%，因购买PRIMARY股票分红[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 13.7086202366亿元，上年同期为 - 2.1050158126亿元，增加551.24%，因购买PRIMARY股票[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.1447863526亿元，上年同期为794.460597万元，增加8893.25%，因增持PRIMARY股票收到融资款及贷款增加[12] 公司业务相关动态 - 公司获准注册发行最高额不超过30亿元人民币的超短期融资券[13] - 公司拟与子公司共同出资2800万美元（约1.82亿元人民币）设立江河威视[14] 公司持股情况 - 截至4月6日，公司持有PRIMARY 8306.007万股，占总股本15.93%，累计投资约2.68亿澳元（约13亿元人民币）[16] - 截至目前，公司持有PRIMARY 8313.907万股，占总股本15.94%，累计投资约2.684亿澳元（约13.02亿元人民币）[17] 公司承诺期限 - 与首次公开发行相关承诺期限为作为股东或实际控制人期间长期有效，再融资相关承诺期限至2017年12月7日[20] - 其他解决关联交易承诺自2013年9月27日起至长期，解决同业竞争承诺自2013年9月27日起至长期，解决土地等产权瑕疵承诺长期有效[21] 报告日期相关 - 公司2016年第一季度报告日期为2016年4月27日[22] - 合并资产负债表编制日期为2016年3月31日，单位为元，币种为人民币，未经审计[24]