公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24,112,185,136.20元，较上年度末增长7.97%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,650,062,520.68元，较上年度末增长11.58%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 554,268,164.76元，上年初至上年报告期末为 - 929,783,181.97元[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入10,177,311,402.10元，较上年同期减少6.98%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润321,281,718.43元，较上年同期增长13.92%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润273,695,410.68元，较上年同期增长5.30%[5] - 加权平均净资产收益率为5.32%，较上年增加0.02个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较上年增长16.67%[5] - 公司期末资产总计241.12亿元，较年初的223.32亿元增长7.97%[21][22] - 期末流动资产合计186.02亿元，较年初的185.41亿元增长0.33%[20] - 期末非流动资产合计55.11亿元，较年初的37.91亿元增长45.36%[21] - 期末负债合计167.68亿元，较年初的159.00亿元增长5.46%[21][22] - 期末所有者权益合计73.44亿元，较年初的64.32亿元增长14.18%[22] - 2016年7 - 9月营业总收入为38.57亿元，上年同期为38.22亿元，同比增长约0.91%[29] - 2016年1 - 9月营业总收入为101.77亿元，上年同期为109.41亿元，同比下降约7.00%[29] - 2016年7 - 9月营业利润为1.54亿元，上年同期为1.02亿元，同比增长约52.00%[30] - 2016年1 - 9月营业利润为4.43亿元，上年同期为3.37亿元，同比增长约31.40%[30] - 2016年7 - 9月净利润为1.30亿元，上年同期为0.87亿元，同比增长约48.60%[30] - 2016年1 - 9月净利润为4.15亿元，上年同期为3.08亿元，同比增长约34.60%[30] - 公司2016年第三季度其他综合收益税后净额为3683.51万元，归属母公司所有者的为4163.14万元[31] - 公司2016年第三季度综合收益总额为1.67亿元，归属母公司所有者的为1.37亿元[32] - 公司2016年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，上年同期为0.24元/股[32] - 2016年1 - 9月公司综合收益总额为125,099,022.82元，上年同期为28,098,964.91元[36] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计10,427,665,657.07元，上年同期为11,032,681,227.88元；经营活动现金流出小计10,981,933,821.83元，上年同期为11,962,464,409.85元；经营活动产生的现金流量净额为 - 554,268,164.76元，上年同期为 - 929,783,181.97元[38] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流入小计58,152,769.10元，上年同期为28,524,748.71元；投资活动现金流出小计1,520,812,324.29元，上年同期为1,013,941,670.31元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1,462,659,555.19元，上年同期为 - 985,416,921.60元[38][39] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计4,323,134,663.18元，上年同期为2,842,746,111.03元；筹资活动现金流出小计2,549,855,743.29元，上年同期为1,639,885,931.97元；筹资活动产生的现金流量净额为1,773,278,919.89元，上年同期为1,202,860,179.06元[39] - 2016年1 - 9月汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为40,214,615.54元，上年同期为 - 8,816,850.81元[39] - 2016年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 203,434,184.52元，上年同期为 - 721,156,775.32元；期初现金及现金等价物余额为2,832,228,753.33元，上年同期为1,826,082,846.23元；期末现金及现金等价物余额为2,628,794,568.81元，上年同期为1,104,926,070.91元[39] - 2016年外币财务报表折算差额为 - 1,624,226.66元，上年同期为 - 2,774,639.14元[36] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计144.36亿元，较年初的137.65亿元增长4.99%[24] - 母公司期末流动资产合计111.94亿元，较年初的106.92亿元增长4.70%[24] - 母公司期末非流动资产合计32.42亿元，较年初的30.73亿元增长5.49%[24] - 公司2016年7 - 9月母公司营业收入为17.96亿元，上年同期为15.82亿元[34] - 公司2016年1 - 9月母公司营业收入为43.75亿元，上年同期为47.14亿元[34] - 公司2016年7 - 9月母公司营业利润为1.08亿元，上年同期为0.23亿元[34] - 公司2016年1 - 9月母公司营业利润为0.78亿元，上年同期为1.57亿元[34] - 公司2016年7 - 9月母公司净利润为1.27亿元，上年同期为0.31亿元[35] - 公司2016年1 - 9月母公司净利润为1.32亿元，上年同期为1.76亿元[35] - 公司2016年1 - 9月母公司其他综合收益税后净额为 - 1539.60万元，上年同期为 - 17.17万元[35] - 2016年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计4,505,898,594.51元，上年同期为4,970,202,219.45元；经营活动现金流出小计4,329,198,010.42元，上年同期为6,003,597,862.66元；经营活动产生的现金流量净额为176,700,584.09元，上年同期为 - 1,033,395,643.21元[41] - 2016年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计32,489,045.40元，上年同期为10,417,692.24元；投资活动现金流出小计241,018,843.81元，上年同期为180,590,721.99元；投资活动产生的现金流量净额为 - 208,529,798.41元，上年同期为 - 170,173,029.75元[41] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计1,399,811,340.49元，上年同期为1,466,669,639.63元；筹资活动现金流出小计894,621,850.97元，上年同期为499,041,799.20元；筹资活动产生的现金流量净额为505,189,489.52元，上年同期为967,627,840.43元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为25,578户[9] - 前十名股东中，北京江河源控股有限公司持股315,645,200股，占比27.35%；刘载望持股288,807,866股，占比25.03%[9] 特定项目财务数据关键指标变化 - 应收票据期末余额282,245,124.48元，年初余额196,916,398.29元，增减幅度43.33%，因回款票据结算增加所致[11] - 可供出售金融资产期末余额1,951,898,629.75元，年初余额263,898,031.81元，增减幅度639.64%，因购买股票所致[11] - 营业税金及附加年初至报告期为 -96,433,125.47元，上年同期为129,050,880.18元，增减幅度 -174.72%，因建筑业营业税冲回并确认为待转增值税所致[12] - 投资收益年初至报告期为35,029,381.11元，上年同期为1,577,898.97元，增减幅度2,120.00%，因购买Primary股票分红所致[12] - 营业外支出年初至报告期为7,514,348.93元，上年同期为811,565.99元，增减幅度825.91%，因处置固定资产损失增加所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期为1,773,278,919.89元，上年同期为1,202,860,179.05元，增减幅度47.42%，因下属子公司收到配售款所致[12] - 公司应收账款期末余额114.06亿元，较年初的109.33亿元增长4.33%[20] - 公司存货期末余额26.82亿元，较年初的31.39亿元下降14.56%[20] - 流动负债合计从77.12亿元增至83.84亿元，增幅约8.71%[25] - 非流动负债合计从14.76亿元降至14.74亿元，降幅约0.14%[25] - 负债合计从91.88亿元增至98.58亿元，增幅约7.29%[25] - 所有者权益合计从45.77亿元微增至45.78亿元，增幅约0.02%[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为27,386,455.11元，上年同期为19,327,930.66元[42] - 筹资活动现金流出小计为922,008,306.08元，上年同期为518,369,729.86元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为477,803,034.41元，上年同期为948,299,909.77元[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,909,993.82元，上年同期为 - 1,813,666.15元[42] - 现金及现金等价物净增加额为448,883,813.91元，上年同期为 - 257,082,429.34元[42] - 期初现金及现金等价物余额为438,132,822.31元，上年同期为543,904,963.91元[42] - 期末现金及现金等价物余额为887,016,636.22元，上年同期为286,822,534.57元[42] 融资相关信息 - 2016年9月28日，公司发行第一期超短期融资券，实际发行总额6亿元，发行利率3.88%[13] - 2016年10月12 - 14日，公司发行第二期超短期融资券，实际发行总额6亿元，发行利率3.7%[13] 业务重组相关信息 - 2016年4月18日，公司股东大会通过江河幕墙业务重组及资质平移议案，目前相关资质已分立给北京江河幕墙[14] - 2016年10月24日，公司董事会通过江河幕墙业务重组相关议案，目前业务重组交割事宜正在办理中[15] 公司承诺相关信息 - 收购报告书或权益变动报告书中，公司承诺若预计不能按期偿还债券本息或到期未能偿付，将采取不向股东分配利润等措施，期限至2017年12月7日[17] - 解决关联交易承诺中，北京江河源控股等承诺自2013年9月27日起至长期，尽量避免或减少与公司及其子公司的关联交易[17] - 与首次公开发行相关承诺中，北京江河源控股等承诺自2013年9月27日起至长期，不以任何方式从事与公司等构成竞争的业务[18] - 与再融资相关承诺中，北京江河源控股等对北京港源建筑装饰工程有限公司房屋、土地权属瑕疵问题承担赔偿责任，长期有效[18] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘载望，报告日期为2016年10月27日[18] - 合并资产负债表编制日期为2016年9月30日，单位为元，币种为人民币，未经审计[19]