公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产241.10亿元，较上年度末减少4.90%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产66.99亿元，较上年度末增加0.27%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6.42亿元，上年同期为 -5.54亿元[5] - 年初至报告期末营业收入108.01亿元，较上年同期增加6.12%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.44亿元，较上年同期增加7.13%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.21亿元，较上年同期增加17.24%[5] - 加权平均净资产收益率为5.25%，较上年减少0.07个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较上年增加7.14%[5] - 公司2017年第三季度末资产总计241.10亿元，较年初253.51亿元下降4.92%[18] - 流动负债合计165.14亿元，较年初169.69亿元下降2.68%[18] - 非流动负债合计2.18亿元，较年初9.79亿元下降77.75%[19] - 所有者权益合计73.78亿元，较年初74.03亿元下降0.34%[19] - 母公司2017年9月30日资产总计102.64亿元，较年初118.44亿元下降13.34%[22] - 母公司流动负债合计55.45亿元，较年初64.77亿元下降14.39%[22] - 母公司非流动负债合计0.38亿元，较年初7.40亿元下降94.86%[23] - 母公司所有者权益合计46.81亿元，较年初46.27亿元增长1.18%[23] - 公司无形资产期末余额8.81亿元，较年初8.76亿元增长0.53%[18] - 公司商誉期末余额13.09亿元，较年初12.43亿元增长5.34%[18] - 本季度（7 - 9月）营业总收入42.1044069112亿美元，上期为38.5700688862亿美元，同比增长约9.16%[26] - 年初至报告期期末（1 - 9月）营业总收入108.0056211786亿美元，上年同期为101.7731140210亿美元，同比增长约6.12%[26] - 本季度营业总成本40.5622239392亿美元，上期为37.2375060221亿美元，同比增长约8.93%[26] - 年初至报告期期末营业总成本103.4442043473亿美元，上年同期为97.6966371832亿美元，同比增长约5.88%[26] - 本季度营业利润1.8975768768亿美元，上期为1.5439123846亿美元，同比增长约22.91%[26] - 年初至报告期期末营业利润5.3195557875亿美元，上年同期为4.4267706489亿美元，同比增长约20.17%[26] - 本季度净利润1.3570446518亿美元，上期为1.2997509337亿美元，同比增长约4.39%[27] - 年初至报告期期末净利润4.2363557179亿美元，上年同期为4.1473959019亿美元，同比增长约2.14%[27] - 基本每股收益本季度为0.09元/股，上期为0.08元/股；年初至报告期期末为0.30元/股，上年同期为0.28元/股[28] - 稀释每股收益本季度为0.09元/股，上期为0.08元/股；年初至报告期期末为0.30元/股，上年同期为0.28元/股[28] - 2017年7 - 9月营业收入4.63亿元，上年同期17.96亿元；1 - 9月营业收入11.77亿元，上年同期43.75亿元[30] - 2017年7 - 9月净利润6506.63万元，上年同期1.27亿元；1 - 9月净利润1.58亿元，上年同期1.32亿元[31] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计110.79亿元，上年同期104.28亿元；现金流出小计117.20亿元，上年同期109.82亿元；现金流量净额 - 6.42亿元，上年同期 - 5.54亿元[33] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计13.73亿元，上年同期5815.28万元；现金流出小计15.73亿元，上年同期15.21亿元；现金流量净额 - 1.99亿元，上年同期 - 14.63亿元[33][34] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计36.21亿元，上年同期43.23亿元；现金流出小计51.96亿元，上年同期25.50亿元；现金流量净额 - 15.75亿元，上年同期17.73亿元[34] - 2017年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5854.66万元，上年同期为4021.46万元[34] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 24.75亿元，上年同期 - 2.03亿元[34] - 2017年初现金及现金等价物余额36.94亿元，上年同期28.32亿元；期末余额12.18亿元，上年同期26.29亿元[34] - 2017年7 - 9月营业利润7618.81万元，上年同期1.08亿元；1 - 9月营业利润1.73亿元，上年同期7833.65万元[30] - 2017年7 - 9月利润总额7304.55万元，上年同期1.12亿元；1 - 9月利润总额1.81亿元，上年同期1.20亿元[31] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计19.19亿元，上年同期为45.06亿元[37] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计10.32亿元，上年同期为43.29亿元[37] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额8.87亿元，上年同期为1.77亿元[37] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计3.46亿元，上年同期为0.32亿元[37] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计1.96亿元，上年同期为2.41亿元[37] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1.50亿元，上年同期为 - 2.09亿元[37] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计7.48亿元，上年同期为13.99亿元[37][38] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计21.49亿元，上年同期为9.22亿元[38] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 14.01亿元，上年同期为4.78亿元[38] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 3.65亿元，上年同期为4.49亿元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为29,597户[9] - 北京江河源控股有限公司期末持股3.16亿股，占比27.35%，质押2.04亿股[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额24.06亿元，年初余额43.50亿元，减少44.69%，因偿还非银行金融机构借款及信用证融资款[12] - 应收票据期末余额3.73亿元，年初余额5.61亿元，减少33.47%，因票据到期及客户采用票据结算减少[12] - 预付款项期末余额5.99亿元，年初余额3.70亿元，增加62.21%，因新开工项目多，备料款增加[12] 费用及收益类关键指标变化 - 财务费用年初至报告期为2.04亿元，上年同期为0.79亿元，增加157.17%，因上年同期人民币贬值产生较高汇兑收益[13] - 资产减值损失年初至报告期为0.46亿元，上年同期为0.98亿元，减少53.48%，因本期公司回款较好[13] - 投资收益年初至报告期为0.58亿元，上年同期为0.35亿元，增加65.64%，因公司持有的Primary股票分红[13] - 营业外支出年初至报告期为0.30亿元，上年同期为0.08亿元，增加300.27%，因诉讼赔偿支出[13] - 所得税费用年初至报告期为1.14亿元，上年同期为0.86亿元，增加33.73%，因转让北京承达股权取得收益[13] 公司债券相关信息 - 公司获核准在24个月内分期发行最高不超过20亿元的公司债券[13][14]