公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产224.06亿元，较上年度末减少7.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产69.73亿元，较上年度末增长1.17%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8.04亿元，上一年同期为 - 3.77亿元[6] - 年初至报告期末营业收入30.28亿元，较上年同期增长13.73%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9540.70万元，较上年同期增长19.71%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9291.84万元，较上年同期增长87.38%[6] - 加权平均净资产收益率为1.39%，较上年增加0.20个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期增长14.29%[6] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为26754户[11] - 前十名股东中，北京江河源控股有限公司持股比例27.35%，刘载望持股比例25.07%[11] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额19.28亿元，年初余额28.93亿元，减少33.36%，因公司经营投入增加[13] - 其他应收款期末余额3.99亿元，年初余额2.99亿元，增加33.32%，因各类保证金、备用金借款增加[13] - 应付职工薪酬期末余额1.20亿元，年初余额2.39亿元，减少49.53%，因公司支付职工薪酬及年终奖金[13] - 应付股利期末余额153.68万元，年初余额533.68万元，减少71.20%，因南京泽明支付少数股东部分股利[13] - 期末流动资产合计51.72亿元，年初为51.49亿元，增长0.46%[24] - 期末非流动资产合计40.95亿元，年初为40.82亿元，增长0.33%[24] - 期末流动负债合计44.40亿元，年初为43.96亿元，增长0.99%[25] - 期末非流动负债合计3475.80万元，年初为3638.07万元，下降4.46%[25] 利润表项目变化 - 财务费用年初至报告期为7628.50万元，上年同期为2504.23万元，增加204.62%，因本期汇兑损失增加[14] - 资产减值损失年初至报告期为 - 4055.03万元，上年同期为200.96万元，减少2117.85%，因公司回款增加[14] - 投资收益年初至报告期为2137.85万元，上年同期为799.46万元，增加167.41%，因公司购买PRIMARY股票分红[15] - 营业外收入年初至报告期为561.37万元，上年同期为3773.58万元，减少85.12%，因公司上期收到业绩补偿款[15] 子公司上市进展 - 梁志天设计集团已分别向香港联交所和中国证监会提交上市反馈意见，事项正在审核中[15] 2018年第一季度公司整体经营数据变化 - 2018年第一季度公司营业总收入30.28亿元，较上期26.62亿元增长13.73%[28] - 2018年第一季度公司营业总成本29.05亿元，较上期25.90亿元增长11.74%[29] - 2018年第一季度公司净利润1.12亿元，较上期0.86亿元增长29.02%[29] - 2018年第一季度公司归属于母公司股东的净利润0.95亿元，较上期0.80亿元增长19.71%[29] - 基本每股收益0.08元/股，上期为0.07元/股，增长14.29%[30] - 稀释每股收益0.08元/股，上期为0.07元/股，增长14.29%[30] 2018年第一季度母公司经营数据变化 - 2018年1 - 3月母公司营业收入为188,204,553.13元，上期为464,842,726.02元[31] - 2018年第一季度母公司净利润为22,619,950.63元，上期为75,434,568.49元[32] - 2018年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为482,554,787.43元，上期为1,140,210,524.50元[37] - 2018年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 83,464,036.00元，上期为386,794,378.53元[37] - 2018年第一季度母公司投资活动收回投资收到的现金为0元，上期为120,000,000.00元[37] 2018年第一季度合并报表现金流量数据变化 - 2018年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为4,119,318,086.36元，上期为3,693,812,009.42元[34] - 2018年第一季度合并经营活动产生的现金流量净额为 - 804,435,417.01元，上期为 - 376,928,755.97元[35] - 2018年第一季度合并投资活动产生的现金流量净额为 - 54,153,626.82元，上期为27,724,019.07元[36] - 2018年第一季度合并筹资活动产生的现金流量净额为8,471,381.73元，上期为 - 228,808,668.35元[36] - 2018年第一季度合并现金及现金等价物净增加额为 - 889,098,819.43元，上期为 - 588,503,767.45元[36] 2018年第一季度投资活动现金流量数据变化 - 2018年第一季度取得投资收益收到的现金为68,589.03元[38] - 2018年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为2,321,454.07元，上一年同期为567,124.77元[38] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为2,321,454.07元，上一年同期为120,635,713.80元[38] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为19,451,375.00元，上一年同期为122,466,913.14元[38] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 17,129,920.93元，上一年同期为 - 1,831,199.34元[38] 2018年第一季度筹资活动现金流量数据变化 - 2018年第一季度取得借款收到的现金为600,000,000.00元，上一年同期为0元[38] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为602,573,139.65元，上一年同期为33,662,741.01元[38] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为629,965,176.38元，上一年同期为651,604,991.87元[38] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,392,036.73元，上一年同期为 - 617,942,250.86元[38] 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额变化 - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 131,022,485.33元，上一年同期为 - 231,976,195.80元[38]