整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产37.99亿元，较上年度末减少0.03%；归属于上市公司股东的净资产28.24亿元，较上年度末增加1.42%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额6910.29万元，较上年同期增加25.69%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入11.36亿元，较上年同期减少2.63%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润6305.52万元，较上年同期减少22.34%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5390.42万元，较上年同期减少18.10%[7] - 加权平均净资产收益率为2.24%，较上年同期减少0.67个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0657元/股，较上年同期下降62.13%[7] - 2015年1 - 9月财务费用为 - 20,781,267.10元，较2014年1 - 9月减少38.26%，因汇兑收益同比增加[14] - 2015年1 - 9月投资收益为12,189,778.56元，较2014年1 - 9月增加53.19%，因银行理财利息收入同比增加[14] - 2015年第三季度末资产总计36.27亿元，较上期34.71亿元增长4.50%[25][26] - 2015年第三季度末负债合计10.58亿元，较上期9.51亿元增长11.19%[26] - 2015年第三季度末所有者权益合计25.69亿元，较上期25.19亿元增长1.97%[26] - 2015年7 - 9月营业总收入3.28亿元，上年同期3.88亿元，同比下降15.56%[28] - 2015年1 - 9月营业总收入11.36亿元，上年同期11.67亿元，同比下降2.63%[28] - 2015年7 - 9月营业总成本3.16亿元，上年同期3.76亿元，同比下降16.42%[29] - 2015年1 - 9月营业总成本10.77亿元，上年同期10.90亿元，同比下降1.18%[29] - 2015年7 - 9月净利润1020万元，上年同期2120万元，同比下降51.09%[30] - 2015年1 - 9月净利润5523万元，上年同期7887万元，同比下降29.97%[30] - 2015年1 - 9月综合收益总额归属于母公司所有者为81,189,338.67元，归属于少数股东为 - 2,316,009.07元[31] - 2015年基本每股收益为0.1735元/股，稀释每股收益为0.1735元/股[31] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,229,152,010.37元，上年同期为1,325,638,591.49元[36] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,125,393,511.87元，上年同期为1,240,380,635.04元[36] - 2015年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为832,601,045.59元，上年同期为967,993,826.96元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为69102944.91元，上年同期为54980312.14元[37] - 投资活动现金流入小计为980189778.56元，上年同期为297957112.44元[37] - 投资活动现金流出小计为1182866972.27元，上年同期为441716451.95元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 202677193.71元，上年同期为 - 143759339.51元[37] - 筹资活动现金流入小计上年同期为150000000元，本期无流入[37] - 筹资活动现金流出小计为30213165.68元，上年同期为326631201.31元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 30213165.68元，上年同期为 - 176631201.31元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 - 153476950.38元，上年同期为 - 263285485.45元[37] - 期初现金及现金等价物余额为862549722.89元，上年同期为1135549261.53元[37] - 期末现金及现金等价物余额为709072772.51元，上年同期为872263776.08元[37] 特定期间收支及损益数据 - 7 - 9月计入当期损益的政府补助82.73万元，1 - 9月为231.19万元；7 - 9月委托他人投资或管理资产的损益324.21万元，1 - 9月为1218.98万元[9] - 7 - 9月其他营业外收入和支出 - 86.49万元，1 - 9月为 - 328.16万元；7 - 9月所得税影响额 - 55.76万元，1 - 9月为 - 182.57万元[9] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数215713户，前十名股东中陶安祥持股26579.37万股，占比27.70%[12] - 实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人[12] 资产项目变化 - 预付款项年初数62,273,661.64元，期末数114,185,039.65元，同比增加83.36%，因预付钢材款增加[13] - 在建工程年初数44,924,002.15元，期末数71,430,929.10元，同比增加59.00%，因募投建设项目增加[13] - 2015年9月30日货币资金期末余额824,056,125.49元，年初余额1,015,840,702.80元[21] - 2015年9月30日应收票据期末余额56,076,359.05元，年初余额47,038,221.35元[21] - 2015年9月30日应收账款期末余额423,388,457.39元，年初余额381,057,719.58元[21] - 2015年9月30日存货期末余额633,283,479.92元，年初余额579,640,701.87元[21] - 2015年9月30日资产总计期末余额3,799,179,006.60元，年初余额3,800,458,507.56元[22] 负债及权益项目变化 - 股本年初数468,000,000.00元，期末数959,400,000.00元，同比增加105.00%，因转增股本所致[13] - 2015年9月30日流动负债合计期末余额495,190,142.11元，年初余额528,515,784.35元[22] - 2015年9月30日非流动负债合计期末余额356,480,420.45元，年初余额356,266,850.86元[22] - 2015年9月30日股本期末余额959,400,000.00元，年初余额468,000,000.00元[23] - 2015年9月30日所有者权益合计期末余额2,947,508,444.04元，年初余额2,915,675,872.35元[23] - 2015年第三季度末股本9.59亿元，较上期4.68亿元增长104.91%[26] 投资活动现金流量相关 - 2015年3季度收到的其他与投资活动有关的现金为968,000,000.00元，较2014年3季度增加233.79%，因银行理财产品到期[15] - 2015年3季度支付的其他与投资活动有关的现金为1,147,000,000.00元，较2014年3季度增加282.33%，因购买银行理财产品[15] 信托理财情况 - 2011年7月公司与国联信托签订25,000万元单一资金信托理财合同，指定向深圳中技放贷，约定年利率15.2%[15] - 2014年6月深圳中技抵押地块以29,250万元拍卖成功，公司尚未收回信托资金[18] 员工持股计划 - 公司员工持股计划员工自筹2528万元，大股东陶安祥提供不超过2035万元融资支持，已购1,150,000股，成交金额9,761,058.02元[19] 股东回报规划 - 公司未来三年（2015 - 2017年）股东回报规划于2015年5月19日经2014年年度股东大会通过作出[20] 母公司财务数据 - 2015年1 - 9月母公司营业收入为904,309,333.16元，上年同期为850,966,380.66元[32] - 2015年1 - 9月母公司营业成本为658,962,990.71元，上年同期为641,279,720.95元[32] - 2015年1 - 9月母公司营业利润为88,585,393.86元，上年同期为87,324,433.49元[33] - 2015年1 - 9月母公司利润总额为86,021,836.02元，上年同期为98,048,247.08元[33] - 2015年1 - 9月母公司净利润为73,118,560.62元，上年同期为83,341,010.02元[33]