财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 公司本报告期末总资产37.99亿元，较上年度末减少0.18%；归属于上市公司股东的净资产29.31亿元，较上年度末减少0.29%[6] - 2018年3月31日公司资产总计3,957,423,597.20元，年初为3,776,957,682.09元[20][21] - 2018年3月31日公司所有者权益合计2,730,667,329.70元，年初为2,727,997,306.25元[21] - 2018年3月31日公司流动资产合计2,345,386,241.43元，年初为2,187,621,785.54元[20] - 2018年3月31日公司非流动资产合计1,612,037,355.77元，年初为1,589,335,896.55元[20] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 年初至报告期末，公司营业收入2.23亿元，较上年同期减少6.93%；归属于上市公司股东的净利润-866.07万元，较上年同期减少147.94%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1979.99万元，较上年同期减少221.41%[6] - 2018年第一季度公司营业总收入222,569,863.68元，较上期239,154,827.21元下降约7%[23] - 2018年第一季度公司营业总成本248,970,830.08元，较上期220,188,320.42元增长约13%[24] - 2018年第一季度公司营业利润为-13,813,650.09元，上期为20,173,652.45元[24] - 2018年第一季度公司净利润为-14,117,309.65元，上期为15,932,477.45元[24] - 营业收入本期为 173,400,420.39 元，上期为 189,187,061.15 元；营业成本本期为 149,688,091.74 元，上期为 123,403,789.50 元[27] - 营业利润本期为 6,668,846.14 元，上期为 23,865,730.18 元；利润总额本期为 6,067,581.14 元，上期为 24,688,152.79 元；净利润本期为 5,157,443.97 元，上期为 20,984,929.87 元[28] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与收支 - 公司计入当期损益的政府补助为971.53万元；委托他人投资或管理资产的损益为443.25万元；除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-97.06万元[6][8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末，公司股东总数为146,376户[11] - 前十名股东中，陶安祥持股265,793,716股，占比27.70%；陶兴持股71,832,252股，占比7.49%[11] - 前十名无限售条件股东中，陶安祥持有无限售条件流通股265,793,716股；陶兴持有71,832,252股[11] - 公司实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人，施建华系陶安祥配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，与陶媛为父女关系，与陶良凤为堂叔侄关系[11] 财务数据关键指标变化 - 收益率与每股收益 - 加权平均净资产收益率为-0.30%，较上年减少0.91个百分点；基本每股收益为-0.0090元/股，较上年减少147.87%；稀释每股收益为-0.0090元/股，较上年减少147.87%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.0090 元/股，上期均为 0.0188 元/股[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-423.70万元，上年同期为-7875.09万元，变动幅度不适用[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金2018年1季度为2.6119亿元，较2017年1季度1.8852亿元增加7267.00万元，变动幅度为38.55%[13] - 收到的税费返还2018年1季度为1152.88万元，较2017年1季度714.19万元增加438.69万元，变动幅度为61.43%[13] - 取得投资收益所收到的现金2018年1季度为443.25万元，较2017年1季度120.71万元增加322.54万元，变动幅度为267.19%[13] - 收到的其他与投资活动有关的现金2018年1季度为2.30亿元，较2017年1季度1.33亿元增加9700.00万元，变动幅度为72.93%[13] - 经营活动现金流入小计本期为 278,415,541.47 元，上期为 205,021,942.23 元；经营活动现金流出小计本期为 282,652,518.16 元，上期为 283,772,841.57 元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -4,236,976.69 元，上期为 -78,750,899.34 元[31] - 取得投资收益收到的现金本期为 4,432,499.25 元，上期为 1,207,145.66 元；收到其他与投资活动有关的现金本期为 230,000,000.00 元，上期为 133,000,000.00 元[31] - 投资活动现金流入小计本期为 234,432,499.25 元，上期为 134,207,145.66 元；投资活动现金流出小计本期为 329,060,797.73 元，上期为 428,613,726.87 元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -94,628,298.48 元，上期为 -294,406,581.21 元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为 1,987,500.00 元，上期为 1,987,500.00 元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1,987,500.00 元，上期为 -1,987,500.00 元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -103,376,548.32 元，上期为 -373,948,221.89 元；期末现金及现金等价物余额本期为 1,045,631,557.89 元，上期为 1,266,345,877.65 元[32] - 经营活动现金流入小计本期为242,715,485.08元，上期为316,561,919.18元[34] - 经营活动现金流出小计本期为257,397,650.79元，上期为224,831,124.22元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,682,165.71元，上期为91,730,794.96元[34] - 投资活动现金流入小计本期为234,432,499.25元，上期为94,098,433.33元[35] - 投资活动现金流出小计本期为259,050,887.73元，上期为321,599,124.87元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,618,388.48元，上期为 - 227,500,691.54元[35] - 筹资活动现金流出小计本期和上期均为1,987,500.00元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期和上期均为 - 1,987,500.00元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 40,895,217.57元，上期为 - 136,684,759.76元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为919,990,795.39元，上期为836,877,900.75元[35] 财务数据关键指标变化 - 特定项目金额变动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为1649.40万元，较年初数653.99万元增加995.41万元，变动幅度为152.20%[12] - 预付款项期末数为1.6957亿元，较年初数1.0319亿元增加6638.16万元，变动幅度为64.33%[12] - 在建工程期末数为7639.68万元，较年初数5028.28万元增加2611.40万元，变动幅度为51.93%[12] - 应交税费期末数为415.95万元，较年初数1183.22万元减少767.27万元，变动幅度为 - 64.85%[12] - 财务费用2018年1 - 3月为327.66万元，较2017年1 - 3月 - 115.52万元增加443.17万元，变动幅度为383.64%[12] - 投资收益2018年1 - 3月为468.73万元，较2017年1 - 3月120.71万元增加348.02万元，变动幅度为288.30%[12] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 综合收益总额本期为 -14,117,309.65 元，上期为 15,932,477.45 元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -8,660,683.57 元，上期为 18,066,378.53 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -5,456,626.08 元，上期为 -2,133,901.08 元[25] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2018年3月31日公司负债合计1,226,756,267.50元，年初为1,048,960,375.84元[21] - 2018年3月31日公司流动负债合计1,171,758,742.37元，年初为989,062,850.71元[20][21]