公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.1970892541亿元，较上年度末增长0.28%；归属于上市公司股东的净资产17.5347808401亿元，较上年度末增长0.07%[8][9] - 年初至报告期末（1 - 3月），营业收入2.9368451202亿元，较上年同期下降10.34%；归属于上市公司股东的净利润124.014438万元，较上年同期下降92.92%[8][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 300.828999万元，较上年同期下降118.93%；加权平均净资产收益率0.07%，较上年减少0.95个百分点[8][9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股，较上年同期下降93.33%[8][9] - 2014年3月31日公司合并资产总计2,619,708,925.41元，年初为2,612,339,397.90元[22][23][24] - 2014年3月31日公司合并负债合计864,793,056.83元，年初为858,411,322.72元[23][24] - 2014年3月31日公司母公司资产总计1,771,774,838.70元，年初为1,786,265,869.40元[25][26] - 公司2014年第一季度营业总收入为293,684,512.02元，较上期327,541,473.18元下降约10.33%[30] - 本期净利润为1,032,004.91元，上期为17,511,144.27元，同比下降约94.11%[30] - 基本每股收益本期为0.002，上期为0.03，下降约93.33%[31] - 流动负债合计本期为233,538,064.29元，上期为251,439,858.92元，下降约7.12%[27] - 负债合计本期为233,538,064.29元，上期为251,439,858.92元，下降约7.12%[27] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为46750户；辽宁出版集团有限公司持股比例67.99%，持股总数3.7454518亿股[11][12] - 辽宁出版集团有限公司履行了关于避免同业竞争的承诺[21] 业务收入数据关键指标变化 - 报告期公司实现营业总收入29368.45万元，较上年同期下降10.34%；主营业务收入28340.48万元，较上年同期下降9.9%[15] 财务费用与营业外收入变化 - 财务费用 - 517.105173万元，较上年同期下降135.60%，原因是存款利息收入增加[17][18] - 营业外收入608.373384万元，较上年同期增长267.10%，原因是收到搬迁补偿款同比增加[17][18] 应收项目数据关键指标变化 - 应收票据419.270542万元，较上年度末下降56.89%，原因是本期采用票据结算的业务减少[18] - 应收利息196.570804万元，较上年度末增长814.23%，原因是结计定期银行存款利息[18] 现金流量数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为191,924,111.47元，较上年同期146,309,040.86元增加31.18%[20] - 收到的其他与经营活动有关的现金为6,639,512.82元，较上年同期10,743,288.50元减少38.20%[20] - 收回投资收到的现金为20,000,000.00元，本期收回理财产品投资[20] - 收到其他与投资活动有关的现金为26,000,000.00元，较上年同期15,500,000.00元增加67.74%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,642,403.79元，较上年同期742,172.49元增加256.04%[20] - 投资支付的现金为72,310,000.00元，较上年同期9,176,989.82元增加687.95%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -98,594,617.53元，上期为 -107,424,457.58元，亏损有所减少[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -28,738,704.99元，上期为5,580,837.69元，由正转负[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -127,333,322.52元，上期为 -101,843,619.89元，亏损增加[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为191,924,111.47元，上期为146,309,040.86元，增长约31.18%[33] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2,642,403.79元，上期为742,172.49元，增长约256.03%[34] - 2014年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为24,021,766.43元，上期为32,306,371.03元[37] - 2014年1 - 3月经营活动现金流入小计为29,851,503.94元，上期为38,369,779.90元[37] - 2014年1 - 3月经营活动现金流出小计为97,536,642.82元，上期为77,591,620.66元[37] - 2014年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 67,685,138.88元，上期为 - 39,221,840.76元[37] - 2014年1 - 3月购建固定资产等支付现金12,885.00元，上期为19,108.00元[37] - 2014年1 - 3月投资支付的现金为27,000,000.00元，上期为9,176,989.82元[37] - 2014年1 - 3月投资活动现金流出小计为27,012,885.00元，上期为9,196,097.82元[37] - 2014年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 27,012,885.00元，上期为 - 9,196,097.82元[37] - 2014年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 94,698,023.88元，上期为 - 48,417,938.58元[38] - 2014年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为72,692,713.51元，上期为589,324,605.65元[38]