财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产27.59亿元，较上年度末减少1.52%；归属于上市公司股东的净资产18.09亿元，较上年度末增加0.11%[7] - 年初至报告期末，营业收入3.46亿元，同比增长17.87%；归属于上市公司股东的净利润156.38万元，同比增长24.06%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，同比增长50.00%[8] - 非经常性损益合计535.56万元，其中计入当期损益的政府补助488.65万元[9] - 截止报告期末股东总数为32741户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[11] 资产负债关键指标变化 - 货币资金较上年度末减少58.96%，主要因购买理财产品；应收账款较上年度末增长54.18%，因2015年秋季政府采购教材款未收回[13] - 公司2015年第一季度末货币资金为3.5973818096亿元，年初为8.7646797203亿元[21] - 公司2015年第一季度末应收账款为3.6263065832亿元，年初为2.3520209311亿元[21] - 公司2015年第一季度末流动资产合计为21.9347827622亿元，年初为22.3359296774亿元[21] - 公司2015年第一季度末资产总计为27.5943988258亿元，年初为28.0204694980亿元[22] - 公司2015年第一季度末流动负债合计为8.9385661328亿元，年初为9.3797625795亿元[22] - 公司2015年第一季度末负债合计为9.4877192741亿元，年初为9.9327811675亿元[23] - 公司2015年第一季度末所有者权益合计为18.1066795517亿元，年初为18.0876883305亿元[23] - 母公司2015年第一季度末货币资金为0.9194185895亿元，年初为5.3632588341亿元[24] - 母公司2015年第一季度末应收账款为1.0768166155亿元，年初为0.29944843亿元[24] - 母公司2015年第一季度末资产总计为18.9849884079亿元，年初为19.1199923255亿元[25] - 2015年第一季度流动负债合计为309,733,219.18元，上期为326,696,468.49元，下降约5.19%[26] - 2015年第一季度非流动负债合计为400,000.00元，上期为510,000.00元，下降约21.57%[26] - 2015年第一季度负债合计为310,133,219.18元，上期为327,206,468.49元，下降约5.21%[26] 利润相关关键指标变化 - 2015年第一季度营业总收入为346,209,672.43元，较上期293,728,201.34元增长约17.87%[27] - 2015年第一季度营业总成本为352,889,194.17元，较上期298,245,014.41元增长约18.32%[28] - 2015年第一季度净利润为1,547,275.40元，较上期1,052,424.69元增长约47.02%[28] - 2015年第一季度归属母公司所有者的净利润为1,563,819.96元，较上期1,260,564.16元增长约24.06%[28] - 2015年第一季度综合收益总额为1,899,122.12元，较上期1,008,213.18元增长约88.37%[29] - 2015年第一季度基本每股收益为0.003元/股，上期为0.002元/股，增长50%[29] - 2015年第一季度稀释每股收益为0.003元/股，上期为0.002元/股，增长50%[29] 费用及损失关键指标变化 - 财务费用同比增长73.93%，因存款利息收入减少；资产减值损失同比减少32.89%，因账龄变化计提坏账准备减少[15] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，同比减少44.25%，因本期购买商品、接受劳务支付现金增加[7][16] - 收回投资收到的现金为2.92亿元，同比增长1357.50%；投资支付的现金为6.64亿元，同比增长818.84%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.73亿元，同比减少1199.09%，因购买理财产品同比增加[16] - 2015年1 - 3月公司合并报表经营活动现金流入小计202,911,432.46元，流出小计345,032,220.53元，净额为 - 142,120,788.07元[31][33] - 2015年1 - 3月公司合并报表投资活动现金流入小计293,612,160.18元，流出小计666,952,436.62元，净额为 - 373,340,276.44元[33] - 2015年第一季度公司合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 515,461,064.51元，期末余额为317,519,242.89元[34] - 2015年1 - 3月公司母公司报表经营活动现金流入小计44,420,722.92元，流出小计128,527,710.00元，净额为 - 84,106,987.08元[36] - 2015年1 - 3月公司母公司报表投资活动现金流入小计176,498,462.62元，流出小计536,775,500.00元，净额为 - 360,277,037.38元[36] - 2015年第一季度公司母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 444,384,024.46元，期末余额为91,941,858.95元[37] - 2015年1 - 3月公司合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为197,552,717.81元，上年同期为192,049,311.47元[31] - 2015年1 - 3月公司合并报表收回投资收到的现金为291,500,000.00元，上年同期为20,000,000.00元[33] - 2015年1 - 3月公司母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为44,107,228.02元，上年同期为24,021,766.43元[36] - 2015年1 - 3月公司母公司报表收回投资收到的现金为175,000,000.00元[36]