公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号，邮政编码为110003[14] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称出版传媒，代码为601999[17] - 公司报告期内注册情况未变更，上市以来主营业务未发生变化[18][20] - 2013年12月13日公告控股股东辽宁出版集团有限公司管理关系变更，待相关部门批准[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为平安证券有限责任公司，持续督导期间为2007年12月21日至今[23] 董事会与股东大会情况 - 董事会会议亲自出席10人，授权委托其他董事出席1人[2] - 年内召开董事会会议5次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议4次[168] - 董事李家巍、刘红、徐学阳、赵庆国等本年应参加董事会次数均为5次，亲自出席次数也均为5次[166][167] - 2014年第一次临时股东大会于3月27日召开，2013年度股东大会于6月30日召开[166] 财务数据关键指标变化 - 2014年末总股本为55,091.47万股，每10股派发现金红利0.41元（含税），共计分派现金红利22,587,502.70元[3] - 2014年营业收入14.96亿元，同比增长12.66%；归属上市公司股东净利润7500.92万元，同比增长7.1%[25][35] - 2014年扣除非经常性损益的净利润3595.01万元，同比增长54%[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额2.51亿元，同比增长984.92%[25] - 2014年末归属上市公司股东的净资产18.07亿元，较年初增长3.09%；总资产28.02亿元，较年初增长7.24%[25] - 2014年基本每股收益0.14元，同比增长7.69%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元，同比增长75%[27] - 2014年加权平均净资产收益率4.22%，较上年增加0.17个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.02%，较上年增加0.67个百分点[27] - 2014年非经常性损益合计3905.91万元，较2013年的4668.91万元有所减少[29][30] - 2014年以公允价值计量的项目合计期末余额321.17万元，较期初增加99.12万元[32] - 营业收入14.96亿元，同比增长12.66%；营业成本11.78亿元，同比增长16.76%；销售费用1.14亿元，同比下降3.77%；管理费用1.80亿元，同比下降0.91%；财务费用 - 1892.76万元，同比增长34.96%[45] - 经营活动产生的现金流量净额2.51亿元，同比增长984.92%；投资活动产生的现金流量净额2.08亿元，同比增长148.31%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2187.31万元，同比下降7.31%[45] - 投资收益2372.43万元，同比增长285.16%；营业外支出65.76万元，同比下降41.07%[45] - 收到的税费返还为4143482.03元，较上年同期6510093.75元减少36.35%[51] - 支付的各项税费为34365644.60元，较上年同期50622762.35元减少32.11%[51] - 收回投资收到的现金为1579870000.00元，较上年同期234000.00元增加675058.12%[51] - 取得投资收益收到的现金为23724309.84元，较上年同期6159669.61元增加285.16%[51] - 投资支付的现金为1408410000.00元，较上年同期451949718.39元增加211.63%[51] - 营业收入为1496265196.90元，较上年同期1328102026.97元增加12.66%[53] - 营业利润为31513803.99元，较上年同期16691548.40元增加88.80%[53] - 辽宁省内营业收入为1019810546.39元，较上年增加13.78%[58] - 货币资金期末数为876467972.03元，占总资产比例31.28%，较上期期末增加102.02%[59] - 2014年末公司货币资金期末余额876,467,972.03元，期初余额433,856,990.36元[187] - 2014年末公司应收账款期末余额235,202,093.11元，期初余额370,114,922.11元[187] - 2014年末公司存货期末余额685,610,320.15元，期初余额584,962,310.62元[187] - 2014年末公司流动资产合计期末余额2,233,592,967.74元，期初余额2,036,191,462.09元[187] - 2014年末公司非流动资产合计期末余额568,453,982.06元，期初余额576,563,232.52元[188] - 2014年末公司资产总计期末余额2,802,046,949.80元，期初余额2,612,754,694.61元[188] - 2014年末公司流动负债合计期末余额937,976,257.95元，期初余额838,580,580.14元[188] - 2014年末公司非流动负债合计期末余额55,301,858.80元，期初余额19,858,657.62元[189] - 2014年末公司负债合计期末余额993,278,116.75元，期初余额858,439,237.76元[189] - 2014年末公司所有者权益合计期末余额1,808,768,833.05元，期初余额1,754,315,456.85元[189] - 2014年流动资产合计11.30亿元，较上期9.99亿元增长13.11%[191] - 2014年非流动资产合计7.82亿元，较上期7.87亿元下降0.67%[191] - 2014年资产总计19.12亿元，较上期17.86亿元增长7.04%[191] - 2014年流动负债合计3.27亿元，较上期2.51亿元增长30.29%[191] - 2014年营业总收入14.96亿元，较上期13.28亿元增长12.66%[194] - 2014年营业总成本14.88亿元，较上期13.18亿元增长12.97%[194] - 2014年营业利润3151.38万元，较上期1669.15万元增长88.80%[195] - 2014年净利润7533.63万元，较上期7042.66万元增长6.97%[195] - 2014年基本每股收益0.14元/股，较上期0.13元/股增长7.69%[195] - 2014年稀释每股收益0.14元/股，较上期0.13元/股增长7.69%[195] - 2014年公司营业收入为618,733,516.86元，上期为477,262,210.89元[198] - 2014年公司营业成本为497,983,653.17元，上期为352,588,741.55元[198] - 2014年公司营业利润为67,775,081.94元，上期为59,020,264.77元[198] - 2014年公司利润总额为71,452,426.90元，上期为63,301,815.53元[198] - 2014年公司净利润为71,452,426.90元，上期为63,301,815.53元[198] - 2014年公司综合收益总额为71,452,426.90元，上期为63,301,815.53元[199] - 2014年公司销售费用为35,373,638.95元，上期为35,546,444.92元[198] - 2014年公司管理费用为47,682,424.20元，上期为48,681,257.11元[198] - 2014年公司财务费用为 - 9,651,993.15元，上期为 - 20,366,011.25元[198] - 2014年公司投资收益为22,218,474.83元，上期为6,082,867.61元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司出版图书3461种，再版书1760种，再版率51%；256项出版物获省级以上优秀奖或入选国家重点出版工程，同比增长21%[36] - 2014年公司有9种图书当年销售10万册以上，4种图书三年累计销售30万册以上[37] - 全年版权出口（含实物出口）169项，较上年增长20%[39] - 春风社“微电影数字化平台”项目生产微电影460部，“音频图书”项目提高单品营收能力；北方配送公司“一云多屏”数字出版项目数百种数字出版物试运营；电子社韩国漫画手机动漫项目上传作品69部1046集，排名前20；万卷公司“汉字书法教学（数字）推广平台”完成部分教材编写[39] - 全年获各级文化产业扶持资金3600万元[39] - 北方图书网大数据云服务电子商务平台在100多家出版单位、200多家零售书店广泛应用[41] - 北方图书城完成4家连锁店升级改造或新店建设，完成出版发行连锁管理系统一、二期工程[42] - 出版业务成本3.05亿元，占比22.87%，同比增长18.05%；发行业务成本6.57亿元，占比49.33%，同比增长22.78%；印刷业务成本3313.43万元，占比2.49%，同比下降4.12%；印刷物资销售业务成本3.37亿元，占比25.31%，同比增长3.78%[47] - 一般图书成本4.27亿元，占比32.10%，同比增长7.40%；教材教辅成本5.03亿元，占比37.80%，同比增长40.12%；纸张、印刷耗材及票据印刷等成本3.70亿元，占比27.80%，同比增长3.02%；其他成本3069.83万元，占比2.30%，同比下降14.31%[47] - 出版业务营业收入为447663368.53元，较上年增加9.57%，营业成本为304628146.49元，较上年增加18.05%，毛利率为31.95%，较上年减少4.89个百分点[56] 投资与理财情况 - 金融资产合计3211703.60元，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为2903.27元，可供出售金融资产为3208800.33元[61] - 上年同期对外股权投资投资额为1225.57万元[63] - 证券投资最初投资金额合计3900.44元，期末账面价值合计2903.27元，占比100%，报告期损益为976.34元[64] - 持有上市公司股权最初投资成本合计5642254.46元，期末账面值合计3208800.33元，报告期损益为78712.50元[65] - 持有非上市金融企业股权最初投资金额合计206000000元，期末账面价值合计218255718.39元，报告期损益为1100000元[67] - 报告期公司累计使用100900万元暂时闲置资金购买短期理财产品，实现收益1716万元，未到期理财产品金额26800万元[69] - 2007年首次发行募集资金总额61790.55万元，累计使用20526.47万元，占比33.22%，尚未使用41264.08万元[72] - 出版策划项目拟投入8646万元，本年度投入4040万元，收益为 - 799.45万元[74] - 辽宁北方出版物配送有限公司增资项目中，亚马逊 - 卓越网专区建设项目拟投入5368万元，本年度投入0元；电子商务平台升级改造项目拟投入5471万元，本年度投入426.92元；补充流动资金项目拟投入6000万元，本年度投入6000万元[74] - 补充中小学教材出版发行流动资金项目拟投入10059.55万元，本年度投入10059.55万元[74] - 公司继续使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超12个月[80] - 报告期公司累计使用48900万元闲置募集资金买短期理财产品，实现收益1335万元，未到期金额11800万元[81] 子公司经营情况 - 辽科社注册资本1340万元，总资产15489.82万元，净资产11642.79万元，净利润538.28万元[83] - 春风社注册资本300万元，总资产7648.57万元，净资产3677.74万元，净利润426.83万元[83] - 辽美社注册资本200万元，总资产8160.5