公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.34亿元，较上年度末增长4.70%；归属于上市公司股东的净资产18.43亿元，较上年度末增长2.02%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 5139.18万元，较上年同期减少367.24%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入12.91亿元，较上年同期增长11.63%；归属于上市公司股东的净利润5872.39万元，较上年同期增长26.37%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4292.65万元，较上年同期增长43.01%；加权平均净资产收益率为3.20%，较上年增加0.58个百分点；基本每股收益0.11元/股，较上年增长37.50%[7] - 截至2015年9月30日，公司资产总计2,933,724,303.31元，年初为2,802,046,949.80元[22] - 截至2015年9月30日，公司所有者权益合计1,844,708,668.98元，年初为1,808,768,833.05元[23] - 2015年1 - 9月营业总收入为1,291,452,412.68元，较上年同期1,156,872,121.22元增长约11.63%[28] - 2015年1 - 9月营业总成本为1,268,358,483.59元，较上年同期1,129,004,545.65元增长约12.34%[29] - 2015年1 - 9月营业利润为39,375,110.68元，较上年同期29,051,663.65元增长约35.53%[29] - 2015年1 - 9月利润总额为58,216,436.10元，较上年同期47,704,588.20元增长约22.03%[29] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计973,226,303.53元，上年同期为995,023,124.75元，同比减少约2.2%[35] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流出小计1,024,618,128.77元，上年同期为975,792,833.45元，同比增加约5%[35] - 2015年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 51,391,825.24元，上年同期为19,230,291.30元[35] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流入小计1,102,502,731.93元，上年同期为146,749,895.24元，同比增加约651.3%[35] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流出小计1,542,520,097.78元，上年同期为283,823,546.80元，同比增加约443.5%[36] - 2015年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 440,017,365.85元，上年同期为 - 137,073,651.56元[36] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计24,887,971.56元，上年同期为21,505,218.56元，同比增加约15.7%[36] - 2015年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,887,971.56元，上年同期为 - 21,505,218.56元[36] - 2015年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 516,228,142.65元，上年同期为 - 139,348,578.82元[36] - 2015年1 - 9月公司期末现金及现金等价物余额为316,752,164.75元，上年同期为256,713,813.80元[36] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为29274户；辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[9] 非经常性损益及政府补助数据 - 非流动资产处置损益本期金额（7 - 9月）为21194.06元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为52656.80元[9] - 计入当期损益的政府补助本期金额（7 - 9月）为459.69万元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为1605.25万元[9] 财务费用与投资收益数据 - 财务费用本报告期为 - 577.82万元，较上年同期增长65.31%；投资收益本报告期为1628.08万元，较上年同期增长1275.41%[14] 资产项目数据 - 货币资金本报告期末为3.68亿元，较上年度期末减少58.05%；应收账款本报告期末为5.91亿元，较上年度期末增长151.35%[14] - 2015年第三季度其他应收款为80,285,880.10元，较上期76,153,201.64元增长约5.43%[26] - 2015年第三季度存货为18,600,347.59元，较上期209,847,255.26元下降约91.13%[26] - 2015年第三季度其他流动资产为702,272,757.12元，较上期275,012,757.12元增长约155.36%[26] 主营业务收入及净利润原因数据 - 主营业务收入12.66亿元，较上年同期增长12.92%；归属上市公司股东的净利润增长主要因2015年秋季政府采购教材结算提前[12] 税费返还及现金流量相关数据 - 收到的税费返还本报告期为2,137,361.04元，上年同期为280,635.49元，增长661.61%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 51,391,825.24元，上年同期为19,230,291.30元，减少367.24%[16] - 收回投资收到的现金本报告期为1,077,202,917.14元，上年同期为118,000,000.00元，增长812.88%[16] - 取得投资收益收到的现金本报告期为16,197,614.79元，上年同期为1,989,245.24元，增长714.26%[16] - 收到其他与投资活动有关的现金本报告期为9,000,000.00元，上年同期为26,700,000.00元，减少66.29%[16] - 购建固定资产等支付的现金本报告期为5,150,097.78元，上年同期为10,973,546.80元，减少53.07%[16] - 投资支付的现金本报告期为1,537,370,000.00元，上年同期为272,850,000.00元，增长463.45%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 440,017,365.85元，上年同期为 - 137,073,651.56元，减少221.01%[16] 第三季度部分财务指标数据 - 2015年第三季度预收款项为63,599,930.60元，较上期11,669,638.78元增长约444.91%[26] - 2015年第三季度递延收益为1,718,000.00元，较上期510,000.00元增长约236.86%[27] - 2015年第三季度未分配利润为409,676,191.49元，较上期367,125,233.91元增长约11.6%[27] - 第三季度净利润为31613224.38元，上年同期为24345863.64元；年初至报告期末净利润为58184583.55元，上年同期为46243714.24元[30] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为32182884.61元，上年同期为24617948.63元；年初至报告期末为58723857.07元，上年同期为46469255.44元[30] - 第三季度基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.04元/股；年初至报告期末为0.11元/股，上年同期为0.08元/股[31] - 第三季度稀释每股收益为0.06元/股，上年同期为0.04元/股；年初至报告期末为0.11元/股，上年同期为0.08元/股[31] - 第三季度营业收入为298391563.09元，上年同期为211385841.94元；年初至报告期末为601054988.84元，上年同期为501175353.66元[32] - 第三季度营业成本为232922779.01元，上年同期为160590745.67元；年初至报告期末为478226042.54元，上年同期为402040966.07元[32] - 第三季度营业利润为44656021.69元，上年同期为25787436.54元；年初至报告期末为65208944.78元，上年同期为44275195.85元[32] - 第三季度利润总额为44656974.85元，上年同期为25787436.54元；年初至报告期末为65138460.28元，上年同期为43982802.08元[32] - 第三季度净利润为44656974.85元，上年同期为25787436.54元；年初至报告期末为65138460.28元，上年同期为43982802.08元[33] - 第三季度综合收益总额为30969650.48元，上年同期为24598898.73元；年初至报告期末为58527338.63元，上年同期为46443477.16元[30]