公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.8972094459亿元，较上年度末减少4.59%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.7042134228亿元，较上年度末增加0.31%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6676.176777万元，较上年同期增加53.02%[8] - 年初至报告期末营业收入3.9943405247亿元，较上年同期增加15.37%，主要因教材教辅销售收入增加及上年同期教材结算延后[8][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润626.899955万元，较上年同期增加300.88%，主要因期间费用同比下降及理财收益同比增加[8][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106.328582万元，较上年同期增加128.04%[8] - 加权平均净资产收益率为0.34%，较上年同期增加0.25个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，较上年同期增加266.67%[8] - 2016年3月31日公司资产总计20.61亿元，年初为20.01亿元，增长约3%[27] - 2016年第一季度营业总收入3.99亿元，上期为3.46亿元，增长约15.38%[29] - 2016年第一季度营业总成本4.03亿元，上期为3.53亿元，增长约14.27%[30] - 2016年第一季度营业利润为 - 89.16万元，上期为 - 480.04万元，亏损大幅减少[30] - 2016年第一季度利润总额563.28万元，上期为156.34万元，增长约260.30%[30] - 2016年第一季度净利润563.29万元，上期为154.73万元，增长约264.05%[30] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润626.90万元，上期为156.38万元，增长约299.59%[30] - 2016年第一季度基本每股收益0.011元/股，上期为0.003元/股，增长约266.67%[31] - 2016年3月31日流动资产合计12.76亿元，年初为12.14亿元，增长约5.19%[27] - 2016年3月31日流动负债合计4.14亿元，年初为3.61亿元，增长约14.42%[28] - 2016年1 - 3月母公司营业收入为174,971,990.94元，上期为116,194,759.08元[32] - 2016年1 - 3月母公司净利润为7,161,011.49元，上期为3,572,857.55元[32] - 2016年1 - 3月合并经营活动现金流入小计为237,838,262.69元，上期为202,911,432.46元[34] - 2016年1 - 3月合并经营活动现金流出小计为304,600,030.46元，上期为345,032,220.53元[36] - 2016年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 66,761,767.77元，上期为 - 142,120,788.07元[36] - 2016年1 - 3月合并投资活动现金流入小计为400,519,193.94元，上期为293,612,160.18元[36] - 2016年1 - 3月合并投资活动现金流出小计为891,061,484.73元，上期为666,952,436.62元[36] - 2016年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 490,542,290.79元，上期为 - 373,340,276.44元[36] - 2016年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为126,344,197.04元，上期为 - 84,106,987.08元[37] - 2016年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 511,971,636.02元，上期为 - 360,277,037.38元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-3.86亿元（-385,627,438.98元），上年同期为-4.44亿元（-444,384,024.46元）[38] - 期初现金及现金等价物余额为4.86亿元（486,276,201.21元），上年同期为5.36亿元（536,325,883.41元）[38] - 期末现金及现金等价物余额为1.01亿元（100,648,762.23元），上年同期为0.92亿元（91,941,858.95元）[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为30858户[13] - 辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%，为第一大股东[13] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金报告期末为313,250,646.95元，上年度末为869,991,666.27元，减少63.99%，因购买理财产品[15] - 应收账款报告期末为373,313,517.26元，上年度末为282,193,173.23元，增加32.29%，因2016年春季政府采购教材款未收回[15] - 其他流动资产报告期末为855,031,480.63元，上年度末为370,786,136.69元，增加130.60%，因购买理财产品[15] - 预收款项报告期末为75,140,429.47元，上年度末为164,805,148.78元，减少54.41%，因预收款结转收入[15] - 应付职工薪酬报告期末为9,825,500.41元，上年度末为23,269,869.87元，减少57.78%，因支付上年年末应付未付职工薪酬[16] - 其他应付款报告期末为16,946,417.59元，上年度末为26,498,727.30元，减少36.05%，因支付省内市县新华书店教材代发费[16] 损益项目关键指标变化 - 资产减值损失报告期末为3,516,733.72元，上年度末为2,313,788.97元，增加51.99%，因本期计提存货跌价准备和坏账准备同比增加[19] - 投资收益报告期末为2,963,453.99元，上年度末为1,878,668.81元，增加57.74%，因购买理财产品收益同比增加[19] - 营业外支出报告期末为300,556.16元，上年度末为2,161.32元，增加13,806.14%，因本期处置固定资产[19] - 经营活动产生的现金流量净额报告期末为 - 65,032,862.34元，上年度末为 - 142,120,788.07元，增加54.24%，因本期销售回款增加以及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少[19]