总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产30.04亿元，较上年度末增长2.74%[7] - 2016年第三季度公司资产总计23.65亿元，较上期20.03亿元增长18.05%[26][27] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.23亿元，较上年度末增长3.12%[7] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1443.56万元，较上年同期增长128.09%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为14,435,631.38元，上年同期为 - 51,391,825.24元，增长128.09%，因本期采购支付货款减少[18] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为309.783121亿元，上年同期为220.790746亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1443.56万元，上年同期为-5139.18万元[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，上年同期为-813.89万元[39] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入13.03亿元，较上年同期增长0.89%[7] - 2016年1 - 9月营业总收入13.03亿元，较上年同期12.91亿元增长0.88%[28][29] - 2016年7 - 9月营业收入为2.3952810547亿元，上年同期为2.9839156309亿元；1 - 9月营业收入为5.8941618760亿元，上年同期为6.0105498884亿元[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8367.22万元，较上年同期增长42.48%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6667.03万元，较上年同期增长55.31%[7] - 2016年1 - 9月净利润8368.92万元，较上年同期5818.46万元增长43.83%[30] - 2016年7 - 9月净利润为2874.818999万元，上年同期为4465.697485万元；1 - 9月净利润为6805.102302万元，上年同期为6513.846028万元[33] 净资产收益率相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为4.39%，较上年增加1.19个百分点[7] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年增长36.36%[7] - 2016年基本每股收益（7 - 9月）为0.06元/股，上年同期为0.06元/股；（1 - 9月）为0.15元/股，上年同期为0.11元/股[31] - 2016年稀释每股收益（7 - 9月）为0.06元/股，上年同期为0.06元/股；（1 - 9月）为0.15元/股，上年同期为0.11元/股[31] 股东总数 - 截止报告期末股东总数为24919户[12] 资产负债率 - 公司资产负债率为35.92%[15] 投资收益相关数据变化 - 投资收益本报告期为23,538,575.10元，上年同期为16,280,803.13元，增长44.58%，因本期资金理财收益增加[16] - 2016年1 - 9月投资收益2.35亿元，较上年同期1.63亿元增长44.58%[29] - 2016年7 - 9月投资收益为880.625889万元，上年同期为136.648058万元；1 - 9月投资收益为2266.425933万元，上年同期为1462.017530万元[33] - 取得投资收益收到的现金本报告期为24,436,942.22元，上年同期为16,197,614.79元，增长50.87%，因本期资金理财收益增加[18] 营业外支出相关数据变化 - 营业外支出本报告期为1,544,287.12元，上年同期为321,795.24元，增长379.90%，因本期处置报废固定资产及对外捐赠增加[16] 货币资金相关数据变化 - 货币资金本报告期末为492,382,146.51元，上年度期末为869,991,666.27元，减少43.40%，因本期购买理财产品增加[16] 应收账款相关数据变化 - 应收账款本报告期末为602,489,375.69元，上年度期末为282,193,173.23元，增长113.50%，因2016年秋季政府采购教材款未到结款期[16] 存货相关数据变化 - 存货本报告期末为451,836,816.40元，上年度期末为688,890,795.98元，减少34.41%，因年初教材存货销售结转[16] - 2016年第三季度存货1206.21万元，较上期2.16亿元减少94.41%[26] 收到其他与经营活动有关的现金相关数据变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为41,848,551.64元，上年同期为19,720,487.79元，增长112.21%，因本期收到财政补贴及招标保证金增加[18] 收回投资收到的现金相关数据变化 - 收回投资收到的现金本报告期为2,095,170,000.00元，上年同期为1,077,202,917.14元，增长94.50%，因收回理财产品本金同比增加[18] 处置固定资产等收回的现金净额相关数据变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期为4,591,938.12元，上年同期为102,200.00元，增长4,393.09%，因本期处置车辆等固定资产增加[18] 营业总成本相关数据变化 - 2016年1 - 9月营业总成本12.63亿元，较上年同期12.68亿元减少0.39%[29] 营业利润相关数据变化 - 2016年1 - 9月营业利润6305.96万元，较上年同期3937.51万元增长60.15%[29] - 2016年7 - 9月营业利润为2901.508889万元，上年同期为4465.602169万元；1 - 9月营业利润为6835.051869万元，上年同期为6520.894478万元[33] 利润总额相关数据变化 - 2016年1 - 9月利润总额8372.30万元，较上年同期5821.64万元增长43.81%[30] - 2016年7 - 9月利润总额为2874.818999万元，上年同期为4465.697485万元；1 - 9月利润总额为6805.102302万元，上年同期为6513.846028万元[33] 综合收益总额相关数据变化 - 2016年1 - 9月综合收益总额为6805.102302万元，上年同期为6513.846028万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为8244.309385万元，上年同期为5906.661215万元[31] 经营活动现金流入小计相关数据变化 - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为9.7143564773亿元，上年同期为9.7322630353亿元[36] 投资活动现金流量净额相关数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-3.71亿元，上年同期为-4.40亿元[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.23亿元，上年同期为-4.17亿元[39] 筹资活动现金流量净额相关数据变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为-2626.20万元，上年同期为-2488.80万元[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2626.38万元，上年同期为-2488.80万元[40] 现金及现金等价物净增加额相关数据变化 - 现金及现金等价物净增加额为-3.84亿元，上年同期为-5.16亿元[38] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-7577.88万元，上年同期为-4.50亿元[40] 期末现金及现金等价物余额相关数据变化 - 期末现金及现金等价物余额为4.40亿元，上年同期为3.17亿元[38] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.10亿元，上年同期为8584.52万元[40] 其他应收款相关数据变化 - 2016年第三季度其他应收款7275.27万元，较上期8639.46万元减少15.79%[26] 其他流动资产相关数据变化 - 2016年第三季度其他流动资产6.84亿元，较上期3.29亿元增长107.80%[26] 营业成本相关数据变化 - 2016年7 - 9月营业成本为1.9044541017亿元，上年同期为2.3292277901亿元；1 - 9月营业成本为4.6816294595亿元，上年同期为4.7822604254亿元[32]