报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为9.1088187879亿元，较上年同期调整后增长3.20%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5785.994679万元，较上年同期调整后增长2.33%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1946.446191万元，较上年同期调整后下降31.17%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8886.417446万元，较上年同期调整后下降849.00%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为19.5596788057亿元，较上年度末调整后增长2.46%[22] - 总资产为32.6718330114亿元，较上年度末调整后增长2.26%[22] - 基本每股收益为0.11元/股，较上年同期调整后增长10%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元/股，较上年同期调整后下降20.00%[23] - 加权平均净资产收益率为3.01%，较上年同期调整后增加0.11个百分点[23] - 公司实现营业收入91,088.19万元，同比增长3.20%[37] - 公司实现主营业务收入89,031.16万元，同比增长3.08%[38] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5,785.99万元，同比增长2.33%[38] - 期末公司资产总额为326,718.33万元，资产负债率40.09%[38] - 营业收入本期数910,881,878.79元，上年同期数882,607,014.44元，变动比例3.20%[49] - 营业成本本期数718,674,137.85元，上年同期数697,555,766.66元，变动比例3.03%[49] - 销售费用本期数57,635,510.99元，上年同期数57,104,555.47元，变动比例0.93%[49] - 管理费用本期数104,597,825.26元，上年同期数97,196,692.82元，变动比例7.61%[49] - 财务费用本期数 -5,686,544.66元，上年同期数 -1,820,907.63元，变动比例 -212.29%，变动原因是存款利息收入同比增加[49][50] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -88,864,174.46元，上年同期数 -9,364,010.52元，变动比例 -849.00%，变动原因是2017年春季以及2016年秋季部分政府采购教材款尚未收回[49][51] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -106,447,595.07元，上年同期数 -391,378,651.65元，变动比例72.80%，变动原因是本期购买理财产品减少[49][51] - 本报告期营业收入910,881,878.79元，较上年同期增长3.20%，占利润总额比例增加38.71个百分点[53] - 本报告期营业利润47,909,703.76元，较上年同期增长40.13%，占利润总额比例增加23.64个百分点，主要因执行新会计准则科目核算内容调整[53] - 本报告期投资收益8,212,513.52元，较上年同期下降41.90%，占利润总额比例减少10.56个百分点，主要因本期投资理财减少且上年有铁岭村镇银行分红[53][54] - 税金及附加本报告期金额5,361,136.37元，较上年同期增长63.03%，因科目核算内容调整[62] - 财务费用本报告期金额 -5,686,544.66元，较上年同期下降212.29%，因利息收入同比增加[62] - 收到的其他与经营活动有关的现金本报告期金额61,968,931.90元，较上年同期增长105.90%，因本期收到项目专项资金[65] - 收回投资收到的现金本报告期金额538,940,000.00元，较上年同期下降61.63%，因本期收回理财产品本金减少[65] - 货币资金本期期末数为350,964,717.89元，占总资产比例10.74%，较上期期末减少34.66%，因本期投资融盛保险公司所致[67] - 应收账款本期期末数为631,682,814.19元，占总资产比例19.33%，较上期期末增加65.85%，因2017年春及2016年秋部分政府采购教材款尚未收回[67] - 报告期内对外投资额为13,104.27万元，较上年同期增加13,104.27万元，上年同期投资额为0 [72] - 2017年上半年新华书店集团图书批发、零售等业务收入80,971.71万元，印刷物资公司供应业务收入39,947.88万元[80] - 报告期内公司日常经营性关联交易金额总计5,663.00万元[91] - 2017年6月30日公司流动资产合计22.41亿元，期初为21.53亿元[119] - 2017年6月30日公司非流动资产合计10.26亿元，期初为10.42亿元[120] - 2017年6月30日公司资产总计32.67亿元，期初为31.95亿元[120] - 2017年6月30日公司流动负债合计12.52亿元，期初为12.17亿元[120] - 2017年6月30日公司非流动负债合计5774.23万元，期初为6661万元[120] - 2017年6月30日母公司流动资产合计12.35亿元，期初为11.45亿元[122] - 2017年6月30日母公司非流动资产合计12.56亿元[122] - 2017年6月30日公司负债合计13.10亿元，期初为12.84亿元[122] - 2017年6月30日归属于母公司所有者权益合计19.56亿元，期初为19.09亿元[122] - 2017年6月30日公司所有者权益合计19.57亿元，期初为19.11亿元[122] - 公司2017年上半年资产总计25.59亿元，较上期24.23亿元增长5.63%[123] - 2017年上半年负债合计8.85亿元，较上期7.46亿元增长18.57%[123] - 2017年上半年所有者权益合计16.74亿元，较上期16.76亿元下降0.13%[124] - 2017年上半年营业总收入9.11亿元，较上期8.83亿元增长3.20%[125] - 2017年上半年营业总成本8.93亿元，较上期8.63亿元增长3.54%[125] - 2017年上半年营业利润4793.89万元，较上期3418.92万元增长39.92%[125] - 2017年上半年利润总额5701.54万元，较上期5661.73万元增长0.70%[126] - 2017年上半年净利润5716.95万元，较上期5656.69万元增长1.07%[126] - 2017年上半年基本每股收益0.11元/股，较上期0.10元/股增长10%[126] - 2017年上半年稀释每股收益0.11元/股，较上期0.10元/股增长10%[126] - 公司2017年上半年营业利润为23,662,978.76元，上年同期为39,335,429.80元[129] - 公司2017年上半年利润总额为23,754,123.45元，上年同期为39,302,833.03元[129] - 公司2017年上半年净利润为23,754,123.45元，上年同期为39,302,833.03元[129] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 88,864,174.46元，上年同期为 - 9,364,010.52元[132] - 公司2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 106,447,595.07元，上年同期为 - 391,378,651.65元[132] - 公司2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,488.40元，上年同期为 - 382,155.00元[133] - 公司2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 195,140,642.93元，上年同期为 - 401,033,296.17元[133] - 公司2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为591,476,909.87元，上年同期为589,459,189.57元[131] - 公司2017年上半年收回投资收到的现金为538,940,000.00元，上年同期为1,404,680,000.00元[132] - 公司2017年上半年投资支付的现金为636,860,000.00元，上年同期为1,793,031,100.00元[132] - 2017年上半年投资活动现金流出小计为647,906,985.39元，上年同期为1,758,536,861.60元[136] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -101,376,523.65元，上年同期为 -372,192,823.20元[136] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 -105,232,758.52元，上年同期为 -71,480,408.68元[136] - 2017年期初现金及现金等价物余额为350,290,826.32元，上年同期为486,276,201.21元[136] - 2017年期末现金及现金等价物余额为245,058,067.80元，上年同期为414,795,792.53元[136] - 2017年本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,911,131,615.05元[139] - 2017年本期所有者权益增减变动金额为46,219,742.88元[139] - 2017年综合收益总额为57,284,392.06元[139] - 2017年所有者投入和减少资本为14,828,341.72元[139] - 2017年利润分配金额为 -25,892,990.90元[139] - 公司本年期初所有者权益合计为16.7613918313亿元，本期增减变动金额为 - 222.343162万元，期末余额为16.7391575151亿元[147] - 公司本年期初资本公积为5.3215205169亿元，本期增减变动金额为 - 8.456417万元，期末余额为5.3206748752亿元[147] - 公司本年期初未分配利润为4.4570037482亿元，本期增减变动金额为 - 213.886745万元，期末余额为4.4356150737亿元[147] - 公司综合收益总额为2375.412345万元[147] - 公司所有者投入和减少资本金额为 - 8.456417万元[147] - 公司利润分配金额为 - 2589.29909万元[147] - 上期本年期初所有者权益合计为16.3840183015亿元，本期增减变动金额为1506.258623万元[149] - 上期本年期初未分配利润为4.0549498624亿元，本期增减变动金额为1506.258623万元[149] - 上期综合收益总额为3930.283303万元[149] - 公司本期期末所有者权益合计为18.9278860204亿元[146] - 公司对所有者（或股东）的分配为-24,240,246.80元[151] - 公司本期期末余额总计1,653,464,416.38元[151] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为129,107.17元，计入当期损益的政府补助（特定除外）为28,906,620.49元[27] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为9,412,332.62元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 34.06元，其他营业外收入和支出为 - 52,541.34元，非经常性损益合计38,395,484.88元[28] 公司收购与投资相关 - 公司以6,040万元整体收购出版集团所属辽人社、辽教社和民族社的全部股权[34] - 公司以现金出资3,000万元在沈阳设立辽宁鼎籍数码科技有限公司，本期投资812.27万元[74] - 公司与全资子公司电子社共同以现金出资5,000万元在沈阳设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司，本期投资252万元[74] - 公司对全资子公司票据公司增资6,000万元，本期投资6,000万元[75] - 公司用募集资金及利息总计6,040万元，整体收购控股股东出版集团所属辽人社、辽教社和民族社