公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产34.74亿元，较上年度末增长8.72%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.08亿元，较上年度末增长5.16%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7129.80万元，较上年同期减少1068.20%[6] - 年初至报告期末营业收入15.32亿元，较上年同期增长12.02%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年同期增长11.75%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6030.80万元，较上年同期增长1.02%[6] - 加权平均净资产收益率为5.60%，较上年增加0.64个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较上年增长11.11%[6] - 期末公司资产负债率为42.15%[11] - 2017年第三季度末负债合计14.64亿元，年初为12.84亿元，增长14.05%[19] - 2017年第三季度末所有者权益合计20.09亿元，年初为19.11亿元，增长5.14%[19] - 2017年1 - 9月营业总收入15.32亿元，上年同期为13.68亿元，增长11.94%[23] - 2017年1 - 9月营业总成本14.80亿元，上年同期为13.26亿元，增长11.67%[24] - 2017年1 - 9月营业利润9212.25万元，上年同期为6574.15万元，增长39.82%[24] - 2017年1 - 9月利润总额1.09亿元，上年同期为9790.60万元，增长11.32%[24] - 2017年第三季度末流动资产合计12.10亿元，年初为11.45亿元，增长5.67%[21] - 2017年第三季度末非流动资产合计14.87亿元，年初为12.77亿元，增长16.49%[21] - 公司2017年前三季度净利润为5.18亿元，上年同期为4.12亿元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为5.14亿元，上年同期为4.12亿元[25] - 基本每股收益为0.09元/股，上年同期为0.07元/股[26] - 稀释每股收益为0.09元/股，上年同期为0.07元/股[26] - 2017年1 - 9月营业收入为5.54亿元，上年同期为5.89亿元[27] - 营业成本为4.42亿元，上年同期为4.68亿元[27] - 营业利润为5446.32万元，上年同期为6835.05万元[27] - 利润总额为5456.53万元，上年同期为6805.10万元[28] - 综合收益总额为5.20亿元，上年同期为4.01亿元[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5.16亿元，上年同期为4.01亿元[26] 公司现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 71,298,032.99元，较上年同期减少1068.20%，因部分政府采购教材款未收回[14] - 收回投资收到的现金本报告期为906,700,000.00元，较上年同期减少56.72%，因本期收回理财产品本金减少[14] - 购建固定资产等支付的现金本报告期为59,252,481.38元，较上年同期增加69.37%，因北方图书城购置房产[14] - 投资支付的现金本报告期为1,014,860,000.00元，较上年同期减少58.81%，因本期购买理财产品减少[15] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 144,488,675.06元，较上年同期增加61.38%，因本期购买理财产品减少[15] - 公司2017年1 - 9月经营活动现金流入小计996,362,258.22元，上年同期为1,072,416,374.87元；现金流出小计1,067,660,291.21元，上年同期为1,078,519,614.58元；现金流量净额为 - 71,298,032.99元，上年同期为 - 6,103,239.71元[31] - 公司2017年1 - 9月投资活动现金流入小计929,623,806.32元，上年同期为2,124,931,617.01元；现金流出小计1,074,112,481.38元，上年同期为2,499,015,468.69元；现金流量净额为 - 144,488,675.06元，上年同期为 - 374,083,851.68元[32] - 公司2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为2,701,788.49元；现金流出小计27,928,115.30元，上年同期为29,345,922.52元；现金流量净额为 - 27,928,115.30元，上年同期为 - 26,644,134.03元[32] - 公司2017年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为328,661.00元，上年同期为 - 969,327.00元[32] - 公司2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 243,386,162.35元，上年同期为 - 407,800,552.42元；期初余额473,241,277.47元，上年同期为908,069,712.94元；期末余额229,855,115.12元，上年同期为500,269,160.52元[32] - 母公司2017年1 - 9月经营活动现金流入小计1,595,795,410.23元，上年同期为1,347,380,368.40元；现金流出小计1,623,751,574.15元，上年同期为974,310,371.70元；现金流量净额为 - 27,956,163.92元，上年同期为373,069,996.70元[35] - 母公司2017年1 - 9月投资活动现金流入小计930,130,804.25元，上年同期为2,088,206,117.57元；现金流出小计1,053,137,955.00元，上年同期为2,510,791,178.16元；现金流量净额为 - 123,007,150.75元，上年同期为 - 422,585,060.59元[35] - 母公司2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为0元；现金流出小计27,928,115.30元，上年同期为26,263,767.52元；现金流量净额为 - 27,928,115.30元，上年同期为 - 26,263,767.52元[35] - 母公司2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 178,891,429.97元，上年同期为 - 75,778,831.41元；期初余额350,290,826.32元，上年同期为486,276,201.21元；期末余额171,399,396.35元，上年同期为410,497,369.80元[35] - 公司2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金906,751,789.95元，上年同期为995,242,274.49元；母公司为248,687,611.29元，上年同期为341,030,121.91元[31][34] 公司部分资产负债项目指标变化 - 货币资金本报告期末为299,131,447.21元，较上年度期末减少44.31%，原因是支付投资款及部分政府采购教材款未回款[12] - 应收账款本报告期末为854,623,906.53元，较上年度期末增加124.38%，因2016 - 2017年部分政府采购教材款未收回[12] - 可供出售金融资产本报告期末为364,311,695.60元，较上年度期末增加62.51%，是参与投资融盛财险公司所致[12] - 短期借款本报告期末为0元，较上年度期末减少100%，因偿还短期借款[12] - 应付账款本报告期末为986,869,152.14元，较上年度期末增加42.66%，因部分政府采购教材款未回款未支付[12] - 2017年9月30日母公司货币资金期末余额1.71亿元，年初为3.50亿元，减少51.07%[20] - 2017年第三季度末应收账款4.69亿元，年初为1.63亿元，增长188.71%[20] 股东情况 - 报告期末股东总数为37265户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[9]