整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产33.99亿元，较上年度末增长0.84%；归属于上市公司股东的净资产20.77亿元，较上年度末增长0.90%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -2.93亿元，较上年同期减少87.93%[7] - 年初至报告期末，营业收入5.33亿元，较上年同期增长15.34%；归属于上市公司股东的净利润0.18亿元，较上年同期增长14.33%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.12亿元，较上年同期增长411.68%[7] - 加权平均净资产收益率为0.89%，较上年增加0.05个百分点；基本每股收益为0.03元/股[7] - 2018年3月31日公司资产总计25.71亿元，较年初26.27亿元减少2.11%[29] - 2018年第一季度营业总收入5.33亿元，较上期4.62亿元增长15.34%[31] - 2018年第一季度营业总成本5.24亿元，较上期4.69亿元增长11.79%[32] - 2018年第一季度营业利润1794.67万元，较上期16.60万元增长10711.27%[32] - 2018年第一季度净利润1794.49万元，较上期1545.57万元增长16.11%[32] - 2018年3月31日流动资产合计10.70亿元，较年初11.33亿元减少5.53%[29] - 2018年3月31日非流动资产合计15.01亿元，较年初14.94亿元增长0.48%[29] - 2018年3月31日负债合计8.49亿元，较年初9.19亿元减少7.68%[30] - 2018年3月31日所有者权益合计17.22亿元，较年初17.07亿元增长0.90%[30] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上期持平[33] - 本期营业收入2.179075202亿元，上期1.6869468133亿元，同比增长约29.17%[35] - 本期营业利润1514.572683万元，上期772.426307万元，同比增长约96.08%[35] - 本期净利润1514.602696万元，上期780.897376万元，同比增长约93.96%[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计623.59万元，其中非流动资产处置损益4.89万元，政府补助619.99万元，债务重组损益 -2.97万元等[9][10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34,890户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期为2.36亿元，较上年同期减少46.70%，因本期经营性支付现金同比增加[14] - 应收票据本报告期为1091.47万元，较上年同期增长49.80%，因本期票据结算业务增加[14] - 应收账款本报告期为5.84亿元，较上年同期增长120.91%，因2018年春季教材款尚未到结算期[14] 负债及权益项目关键指标变化 - 应付职工薪酬从上年末的47,814,585.12元降至12,729,103.60元，降幅73.38%[15] - 少数股东权益从2,156,074.76元增至3,438,927.48元，增幅59.50%[15] 费用项目关键指标变化 - 销售费用从36,498,577.22元增至56,541,013.10元，增幅54.91%[17] - 财务费用从 - 625,875.80元降至 - 3,780,443.77元，降幅504.02%[17] 经营活动现金流量关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金从13,441,838.88元增至35,334,444.69元，增幅162.87%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金从242,301,874.50元增至376,179,053.45元，增幅55.25%[19] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 155,686,103.36元降至 - 292,578,912.92元，降幅87.93%[19] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金2.2582186828亿元，上期2.1844790569亿元，同比增长约3.37%[38] - 本期经营活动现金流入小计2.613172334亿元，上期2.3239696744亿元，同比增长约12.44%[39] - 本期经营活动现金流出小计5.5389614632亿元，上期3.880830708亿元，同比增长约42.72%[39] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -2.9257891292亿元，上期 -1.5568610336亿元，同比下降约87.93%[39] 投资活动现金流量关键指标变化 - 收回投资收到的现金从280,500,000.00元增至583,600,000.00元，增幅108.06%[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从7,142,028.32元增至31,592,686.46元，增幅342.35%[19] - 投资支付的现金从179,980,000.00元增至461,000,000.00元，增幅156.14%[19] - 本期投资活动现金流入小计5.8668566573亿元，上期2.8675288609亿元，同比增长约104.60%[39] - 本期投资活动现金流出小计4.9259268646亿元，上期1.8712202832亿元，同比增长约163.24%[39] - 2018年第一季度投资支付现金4.61亿美元，上年同期为1.7988亿美元[42] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计4.7271301322亿美元，上年同期为1.7988亿美元[42] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.1396495251亿美元，上年同期为1.0686798479亿美元[42] 现金及现金等价物关键指标变化 - 本期现金及现金等价物净增加额 -1.9647265978亿元，上期 -0.5598957959亿元，同比下降约250.91%[40] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.7084493764亿美元，上年同期为 - 0.3482566864亿美元[42] - 2018年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.949214134亿美元，上年同期为3.5029082632亿美元[42] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.2407647576亿美元，上年同期为3.1546515768亿美元[42]