公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产36.25亿元，较上年度末增长7.55%；归属于上市公司股东的净资产21.32亿元，较上年度末增长3.55%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 3.16亿元，同比减少343.72%；营业收入17.19亿元，同比增长12.19%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长11.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8761.98万元，同比增长45.29%[8] - 加权平均净资产收益率为5.79%，较上年增加0.19个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，同比增长10%[8] - 截至报告期末，公司实现营业收入17.19亿元，同比增长12.19%；主营业务收入16.63亿元，同比增长11.14%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长11.06%；期末资产负债率41.09%[13] - 资产总计为3,625,302,801.01元，年初余额为3,370,926,290.54元[23] - 2018年1 - 9月公司营业总收入为17.191672126亿元，上年同期为15.3233317757亿元，增长12.19%[29] - 2018年1 - 9月公司营业总成本为16.4163801046亿元，上年同期为14.7982906335亿元，增长10.93%[30] - 2018年1 - 9月公司营业利润为1.2073859326亿元，上年同期为9212.252991万元，增长31.06%[30] - 2018年第三季度公司利润总额为56,849,291.04元，上年同期为51,970,922.55元；年初至报告期末利润总额为120,321,374.27元，上年同期为108,986,368.98元[31] - 2018年第三季度公司净利润为56,732,953.34元，上年同期为51,777,380.21元；年初至报告期末净利润为120,180,243.59元，上年同期为108,946,923.21元[31] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为57,868,391.90元，上年同期为51,366,231.58元；年初至报告期末为121,304,126.72元，上年同期为109,226,178.37元[31] - 2018年第三季度其他综合收益的税后净额为566,161.74元，上年同期为245,993.60元；年初至报告期末为355,608.52元，上年同期为360,842.66元[31] - 2018年第三季度综合收益总额为57,299,115.08元，上年同期为52,023,373.81元；年初至报告期末为120,535,852.11元，上年同期为109,307,765.87元[32] - 2018年第三季度基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.09元/股；年初至报告期末为0.22元/股，上年同期为0.20元/股[32] - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为11.37亿元，上年同期为9.07亿元[37] - 1-9月收到的税费返还为215.71万元，上年同期为111.21万元[37] - 1-9月经营活动现金流入小计为12.56亿元，上年同期为9.96亿元[37] - 1-9月经营活动现金流出小计为15.72亿元，上年同期为10.68亿元[38] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为 -3.16亿元，上年同期为 -7129.80万元[38] - 1-9月投资活动现金流入小计为11.07亿元，上年同期为9.30亿元[38] - 1-9月投资活动现金流出小计为9.15亿元，上年同期为10.74亿元[38] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为1.92亿元，上年同期为 -1.44亿元[38] - 1-9月筹资活动现金流入小计为235.11万元，上年无此数据[38] - 1-9月现金及现金等价物净增加额为 -1.70亿元，上年同期为 -2.43亿元[39] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为33245户[11] - 前十名股东中，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%；中央汇金资产管理有限责任公司持股993.42万股，占比1.80%等[12] 资产项目关键指标变化 - 本报告期货币资金2.74亿元，较上年同期减少38.16%，因经营性及项目购建付款增加及部分政府采购教材款未回款[15] - 本报告期应收票据2080.66万元，较上年同期增长185.56%，因本期使用票据结算业务增加[15] - 本报告期应收账款8.40亿元，较上年同期增长217.78%，因2018年秋季部分政府采购教材款尚未收回[15] - 2018年9月30日公司货币资金期末余额为1.5152309475亿元，年初余额为2.949214134亿元，减少48.62%[25] - 2018年第三季度公司存货为4319.382101万元，较年初的3397.195324万元增长27.15%[26] 负债项目关键指标变化 - 2018年第三季度公司负债合计14.895089215亿元，较年初的13.1015277272亿元增长13.69%[24] - 本报告期其他应付款9335.64万元，较上年同期增长107.44%，主要为业务往来款增加[15] 成本费用关键指标变化 - 销售费用为154,064,096.63元，较上年同期91,305,179.86元增长68.74%，因中小学课本结算方式改变[16] - 财务费用为 -10,460,885.94元，较上年同期 -6,585,054.47元增长58.86%，因存款利息收入增加[16] - 资产减值损失为11,296,972.02元，较上年同期25,017,831.92元减少54.84%，因应收款账龄结构改善及转销长期库龄存货[16] - 2018年1 - 9月公司销售费用为1.5406409663亿元，上年同期为9130.517986万元，增长68.74%[30] - 2018年1 - 9月公司研发费用为2563.82161万元，上年同期为1188.8781万元，增长115.65%[30] - 2018年1 - 9月公司财务费用为 - 1046.088594万元，上年同期为 - 658.505447万元，减少58.86%[30] - 2018年1 - 9月公司资产减值损失为1129.697202万元，上年同期为2501.783192万元，减少54.84%[30] 现金流量相关关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金为116,910,310.71元，较上年同期88,498,356.82元增长32.10%，因生产规模扩大[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,094,763,477.77元，较上年同期639,888,530.56元增长71.09%，因生产规模扩大[17] - 支付的各项税费为28,541,000.28元，较上年同期43,495,503.13元减少34.38%，因本期缴纳的增值税减少[17] - 取得投资收益收到的现金为6,986,529.79元，较上年同期17,252,487.74元减少59.50%，因本期理财产品收益减少[17] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6,468,416.90元，较上年同期500,318.58元增长1,192.86%，因本期处置车辆设备等固定资产增加[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为48,480,493.60元，较上年同期27,928,115.30元增长73.59%，因本年分配的股利增加[18] 母公司业务关键指标变化 - 2018年1 - 9月母公司营业收入为679,086,270.87元，上年同期为554,482,870.70元[34] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为515,935,930.69元，上年同期为442,179,757.99元[34] - 2018年1 - 9月母公司营业利润为72,729,485.68元，上年同期为54,463,165.73元[35] - 2018年1 - 9月母公司净利润为72,747,083.25元，上年同期为54,565,310.42元[35]