收入和利润（同比环比） - 营业收入482,400,018.88元，同比增长7.24%[19] - 2015年公司营业收入48240万元同比增长7.24%[42] - 公司2015年营业收入为4.82亿元人民币，同比增长7.24%[54][56] - 营业收入同比增长7.2%至4.82亿元人民币[191] - 2015年实现净利润27,065,526.98元，同比下降5.44%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,700,352.66元，同比下降34.80%[19] - 全年归属于上市公司股东的净利润总额2.71亿元[22] - 全年扣除非经常性损益后净利润总额1.67亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润2706.55万元同比减少5.44%[42] - 净利润同比下降5.4%至2706.55万元人民币[191] - 营业利润同比下降31.0%至2211.94万元人民币[191] - 2015年基本每股收益0.15元，同比下降25%[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.09元，同比下降50%[20] - 加权平均净资产收益率4.69%，同比下降2.09个百分点[20] - 扣非后加权平均净资产收益率2.89%，同比下降3.17个百分点[20] - 公司加权平均净资产收益率从2014年6.78%下降至2015年4.69%[88] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.63亿元人民币，同比增长10.71%[56] - 销售费用为2818.18万元人民币，同比增长19.57%[56] - 管理费用为5630.72万元人民币，同比增长14.47%[56] - 财务费用为827.38万元人民币，同比下降38.24%[56] - 研发支出为1675.75万元人民币，同比增长19.67%[56] - 财务费用下降38.2%至827.38万元人民币[191] - 营业成本同比增长10.96%至3.564亿元，其中液压机成本占比86.33%[62] 各条业务线表现 - 通用设备制造业营业收入为4.693亿元，同比增长8.28%，毛利率为24.07%，同比下降1.83个百分点[59] - 液压机产品营业收入为4.027亿元，同比增长5.17%，毛利率为23.6%，同比下降2.84个百分点[59] - 机压机产品营业收入为6662万元，同比增长31.82%，毛利率为26.88%，同比上升5.09个百分点[59] - 出口业务营业收入为5277万元，同比增长166.45%，毛利率为27.67%，同比下降8.71个百分点[59] - 液压机生产量206台同比下降46.49%，销售量199台同比下降45.92%[60] - 机压机生产量16台同比下降38.46%，销售量15台同比下降46.43%[61] 各地区表现 - 公司通过CE认证产品远销欧美等发达国家[39] - 出口产品数量呈上升态势顺利完成欧拓巴西德国俄罗斯等工厂的汽车内饰件生产线交付[44] - 出口业务营业收入为5277万元，同比增长166.45%，毛利率为27.67%，同比下降8.71个百分点[59] 研发与创新能力 - 公司拥有专利162项其中国内发明25项国内实用新型136项外观设计1项[35] - 研发团队达300多人年均设计开发专机产品近200项研发新产品十余项[36] - 2015年新增发明专利16项实用新型专利10项[45] - 研发支出为1675.75万元人民币，同比增长19.67%[56] - 研发投入总额为1676万元，占营业收入比例为3.47%，研发人员占比14.47%[66] - 公司组建数控锻压机床装备国家地方联合工程研究中心获国家发改委批复[45] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-23,849,907.93元，同比下降152.61%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2384.99万元人民币，同比下降152.61%[56] - 第一季度经营活动现金流量净额为-7928.11万元[22] - 经营活动现金流量净额为-2385万元，同比下降152.61%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为负，流出5.76亿元，流入5.52亿元，净流出2385万元[193] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降3.0%，从5.45亿元降至5.28亿元[193] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加12.3%，从3.82亿元增至4.29亿元[193] - 投资活动产生的现金流量净额为388.52万元人民币，同比上升104.56%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为正，流入1.35亿元，流出1.31亿元，净流入389万元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为2706.92万元人民币，同比下降43.27%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降43.3%，从4772万元降至2707万元[193] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长91.6%，从1456万元增至2789万元[193] - 期末现金及现金等价物余额为6217万元，较期初增加705万元[193] 资产与负债变化 - 期末总资产934,288,235.83元，同比下降1.90%[19] - 期末归属于上市公司股东的净资产580,594,046.35元，同比增长1.58%[19] - 短期借款增加至168,000,000元，同比增长50%[71] - 应付票据减少至10,277,355.64元，同比下降83.57%[71] - 预收款项减少至40,365,864.53元，同比下降45.6%[71] - 专项储备减少至19,239.86元，同比下降83.62%[71] - 货币资金减少4.0%至6989.46万元人民币[187] - 短期借款大幅增长50.0%至1.68亿元人民币[188] - 应收账款下降1.2%至2.02亿元人民币[187] - 存货增长5.8%至2.31亿元人民币[187] - 预收款项大幅下降45.6%至4036.59万元人民币[188] - 2015年末公司应收账款账面原值为22672.17万元，同比增长1.75%[84] - 2014年末应收账款账面原值为22282.53万元，同比增长20.97%[84] - 递延所得税资产增长114.64%至620万元，主要因确认政府补助相关递延所得税资产[70] 股东权益与分配 - 期末总股本179,500,000.00元，与上年同期持平[19] - 拟每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利2,180.75万元[2] - 现金分红占当年实现可分配利润的89.53%[2] - 拟实施资本公积每10股转增10股股本[2] - 2015年度现金分红总额2180.75万元，占归母净利润比例80.58%[93] - 2014年度现金分红总额1795万元，占归母净利润比例62.70%[93] - 公司所有者权益总额从5.72亿元增至5.81亿元，增长1.6%[196][198] - 未分配利润从1.60亿元增至1.67亿元，增长4.0%[196][198] - 盈余公积从1779万元增至2050万元，增长15.2%[196][198] - 提取盈余公积金额为2,862,193.59元[199] - 专项储备期末余额为117,485.89元[199] - 本期专项储备提取金额为1,830,946.09元[199] - 本期专项储备使用金额为1,713,460.20元[199] - 期末股本余额为179,500,000.00元[200] - 期末资本公积余额为214,019,819.20元[200] - 期末盈余公积余额为17,793,946.03元[200] - 期末未分配利润余额为160,145,514.28元[200] - 期末所有者权益合计为571,576,765.40元[200] 管理层讨论和指引 - 金属成形机床分行业主要经济指标持续下行行业总体呈现产销双下降[33] - 2015年第四季度机床工具行业月度产出和利润指标有所回升[33] - 第四季度营业收入1.31亿元，为全年最高季度[22] - 公司面临宏观经济波动风险，业绩受下游固定资产投资影响[83] - 公司推进智能制造技术升级，开发自动化成套装备[79] - 国内机床市场需求持续增长，重点领域推动中高端设备需求[76] - 国产金属成形机床替代进口成为行业趋势[77] - 锻压机床产品中约90%为定制产品，生产周期4-6个月[86] - 定制产品预收款比例为总价款20%-30%[86] - 大型高端数控液压机技术改造项目规划年产能98台/套[87] - 大型数控机械压力机技术改造项目规划年产能45台/套[87] 重大投资与并购 - 公司完成收购中科光电并获得100%股权[47] - 重大资产重组获证监会核准，公司持有中科光电100%股权[123] - 发行股份购买资产完成，总股本由179,500,000股增至198,250,000股[124] - 需向配套资金投资者发行不超过26,796,589股股份[124] - 需支付现金对价21,100.00万元[124] - 中科光电2015年实际净利润为3456.76万元，扣非净利润为3048.44万元，超出盈利预测2700万元[115] - 中科光电2017年承诺净利润不低于5500万元[95] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助975.28万元，同比增长49.7%[25] - 非经常性损益合计1036.52万元[26] 股东与股权结构 - 严建文持有年末限售股73,650,000股，占原总股本41.03%[131] - 国元直投持有年末限售股8,000,000股[131] - 年末限售股总数81,650,000股，占原总股本45.49%[131][133] - 本年解除限售股总数52,850,000股，占原总股本29.44%[131][133] - 首次公开发行4,500万股，发行价格4.26元/股[135] - 发行后注册资本变更为17,950万元[135] - 报告期末普通股股东总数为13,861户，较年度报告披露日前上一月末的14,475户减少614户[137] - 公司实际控制人严建文持有73,650,000股普通股，占总股本比例41.03%[139] - 中信投资控股有限公司为第二大股东，持股23,965,455股，占比13.35%[139] - 合肥市建设投资控股(集团)有限公司持股12,784,545股，占比7.12%[139] - 国元股权投资有限公司持股8,000,000股，占比4.46%[139] - 北京盈通创业投资中心持股6,500,000股，占比3.62%[139] - 全国社保基金四一三组合持股5,800,065股，占比3.23%[139] - 严建文持有的73,650,000股为限售股，预计解禁时间为2017年11月7日[140] - 国元股权投资有限公司持有的8,000,000股为限售股，预计解禁时间为2016年5月7日[140] - 报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动[136] 董监高及员工情况 - 董事长严建文持股7365万股，年度内无变动，税前报酬总额50.55万元[150] - 董事兼副总经理韩晓风持股50万股无变动，税前报酬21.11万元[150] - 财务总监张安平持股50万股无变动，税前报酬12.03万元[150] - 独立董事谭建荣税前报酬8万元[150] - 原独立董事方兆本税前报酬2万元[150] - 监事会主席孙群持股20万股无变动，税前报酬1.02万元[152] - 监事刘江鹏税前报酬6.63万元[152] - 监事方桂林税前报酬7.07万元[152] - 监事孙革税前报酬15.77万元[152] - 高管年度报酬总额237.37万元，持股总量7675万股无变动[152] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为237.37万元[160] - 公司在职员工数量合计为1,057人[163] - 生产人员数量为643人，占员工总数60.8%[163] - 销售人员数量为132人，占员工总数12.5%[163] - 技术人员数量为153人，占员工总数14.5%[163] - 行政人员数量为121人，占员工总数11.4%[163] - 财务人员数量为8人，占员工总数0.8%[163] - 本科及以上学历员工207人，占员工总数19.6%[163] - 大专学历员工163人，占员工总数15.4%[163] - 中专及以下学历员工687人，占员工总数65.0%[163] 公司治理与内部控制 - 公司2015年共召开12次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议11次[172] - 董事严建文、沙玲、朱礼品、韩晓风、张安平、王晓峰、谭建荣、丁斌、于小镭均未连续两次缺席董事会会议[172] - 独立董事丁斌缺席1次董事会会议，委托出席1次[172] - 独立董事于小镭出席股东大会次数为2次，其他董事均为3次[172] - 公司2015年召开3次股东大会：第一次临时股东大会（2015年4月8日）、年度股东大会（2015年5月13日）、第二次临时股东大会（2015年10月16日）[169] - 公司披露了《2015年度内部控制评价报告》并获得标准无保留意见的内部控制审计报告[177] - 华普天健会计师事务所对公司2015年财务报表出具标准无保留审计意见[184] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项[174] - 公司与控股股东在资产、业务、机构、财务、人员等方面完全独立[175] - 董事会下设各专门委员会对报告期内重大事项无异议[173] 委托理财与资金管理 - 公司委托理财总额为6000万元，其中3000万元投资于兴业银行结构性存款[122] - 兴业银行3000万元结构性存款预计年化收益率为3.23%[122] - 上海浦东发展银行1000万元保证收益型存款预计年化收益率为3.50%[122] - 兴业银行2000万元结构性存款预计年化收益率为3.15%[122] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财，其中8000万元和5000万元分别经董事会审议通过[122] 审计与合规 - 公司支付华普天健会计师事务所年度审计报酬70万元[117] - 公司支付内部控制审计报酬10万元[117] - 华普天健会计师事务所已连续为公司提供审计服务7年[117] 承诺与协议 - 业绩补偿期间各年当期应补偿股份数量总和不超过标的资产作价除以发行价格计算的股份总数[97] - 违反不竞争承诺需支付交易对价25%作为违约金[97] - 违反兼业禁止承诺需支付交易对价25%作为违约金[97] - 段启掌等五人承诺交易完成后6年内继续任职 违反需支付对价25%违约金[99] - 段启掌、张存爱新增股份限售期为36个月至2019年1月31日[99] - 孙家传等九人新增股份分两次解禁 比例57:43 限售期24个月至2018年1月31日[100] - 第二次解禁需扣除2017年业绩补偿及资产减值补偿股份数量[100] - 严建文承诺避免与公司发生同业竞争 公司享有优先收购权[100] - 补偿股份数量计算时小于0按0取值 已补偿不冲回[97] - 新增股份限售期最终由股东大会授权董事会确定[99] - 控股股东严建文承诺锁定期满后37至48个月内减持不超过所持股份总数的10%[106] - 控股股东严建文承诺锁定期满后49至60个月内减持不超过所持股份总数的10%[106] - 合肥建投承诺减持价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%[102] - 中信投资承诺锁定期满后12个月内累计减持不超过所持股份总数的三分之一[104] - 中信投资承诺锁定期满后24个月内累计减持不超过所持股份总数的三分之二[104] - 公司承诺若股价连续20日低于每股净资产将启动稳定措施（回购/增持等）[106] - 控股股东承诺未履行义务期间不得要求增加薪资或津贴[102] - 公司承诺未履行义务期间不得向董事/监事/高管增加薪资[102] - 公司承诺未完全消除未履行承诺影响前12个月内不得发行任何证券[102] - 所有减持方均需提前3个交易日公告（持股低于5%除外）[104] - 控股股东严建文减持公司股份总数不超过15%[108] - 减持价格不低于公司上一年度经审计每股净资产值及首次公开发行价格[108] - 减持需提前3个交易日公告且价格不低于公告日前20个交易日股票均价[108] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于首次公开发行价格[108] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[108] - 离职后半年内