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创力集团(603012) - 2016 Q3 - 季度财报
创力集团创力集团(SH:603012)2016-10-28 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为6.27亿元人民币,同比下降13.60%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为8348.81万元人民币,同比下降18.66%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为8006.41万元人民币,同比下降18.42%[6] - 净利润第三季度为1305万元,同比下降47.8%[30] - 归属于母公司净利润第三季度为1454万元,同比下降39.6%[30] - 母公司净利润第三季度为1196万元,同比下降62.1%[34] - 母公司营业收入从上年同期的7.26亿元降至6.27亿元,下降13.6%[29] - 母公司营业收入第三季度为1.209亿元,同比下降16.9%[34] - 综合收益总额为8694.55万元,同比增长25.2%[35] 成本和费用(同比环比) - 销售费用较上年同期下降31.81%[15] - 财务费用较上年同期下降102.52%[15] - 公司营业总成本第三季度为1.667亿元,同比下降21.8%[30] - 营业成本第三季度为1.036亿元,同比下降34.5%[30] - 销售费用第三季度为1298万元,同比下降39.4%[30] - 资产减值损失第三季度为2135万元,同比增长145.5%[30] - 母公司营业成本第三季度为6496万元,同比下降24.5%[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5814.02万元人民币,同比改善37.40%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加38.20%[16] - 购建固定资产无形资产支付的现金较上年同期增加36.28%[17] - 销售商品提供劳务收到现金4.54亿元,同比增长38.2%[38] - 投资活动现金流量净流入1.24亿元,上年同期净流出5.47亿元[39] - 筹资活动现金流量净流入1.15亿元,同比下降86.5%[39] - 期末现金及现金等价物余额4.55亿元,较期初增长66.1%[39] - 母公司销售收入现金流入1.84亿元,同比增长75.1%[41] - 母公司经营活动现金流入2.02亿元,同比增长22.5%[41] - 母公司购买商品支付现金1.51亿元,同比增长173.8%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-9217.88万元,同比恶化71.1%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为1.25亿元,上年同期为-6.31亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为8729.58万元,同比大幅下降90.2%[42] - 支付的各项税费为5851.88万元,同比减少13.5%[42] - 收到其他与投资活动有关的现金为12.24亿元,同比增长64.7%[42] - 投资活动现金流出小计为11.09亿元,同比减少19.6%[42] - 吸收投资收到的现金为0元,上年同期为10.20亿元[42] - 取得借款收到的现金为1.70亿元,同比增长9.7%[42] - 期末现金及现金等价物余额为3.49亿元,同比增长27.1%[42] - 现金及现金等价物净增加额为1.20亿元,同比减少42.5%[42] 资产和负债变化 - 公司总资产为33.29亿元人民币,较上年度末增长3.84%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为24.04亿元人民币,较上年度末增长2.61%[6] - 货币资金较上年末增加1.87亿元,增长61.51%[13] - 其他流动资产较上年末减少1.69亿元,下降29.52%[13] - 应收票据较上年末增加1.08亿元,增长97.35%[13] - 短期借款较上年末增加9321万元,增长73.52%[13] - 应付票据较上年末增加7359.39万元,增长112.32%[13] - 应交税费较上年末减少1486.06万元,下降70.26%[14] - 公司总资产从年初的32.06亿元增长至33.29亿元,增幅3.8%[23] - 负债总额从7.99亿元增至8.50亿元,增长6.4%[23] - 货币资金从2.43亿元增至3.85亿元,增长58.4%[25] - 应收票据从0.79亿元增至2.13亿元,激增170.8%[25] - 短期借款从1.05亿元增至2.20亿元,增幅109.5%[26] - 归属于母公司所有者权益从23.43亿元增至24.04亿元,增长2.7%[23] - 存货从1.96亿元降至1.87亿元,减少4.4%[25] - 长期股权投资从3.72亿元增至5.10亿元,增长37.0%[26] - 应付账款从3.14亿元降至2.50亿元,减少20.4%[26] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率为3.50%,同比下降29.15个百分点[7] - 基本每股收益为0.13元/股,同比下降23.53%[7] - 基本每股收益第三季度为0.02元/股,同比下降50%[31] - 基本每股收益为0.14元/股,稀释每股收益为0.14元/股[35] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为423.97万元人民币[8] - 股东总数为31,965户,前十大股东持股比例合计为63.18%[12]