财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产22.27亿元，较上年度末增长4.97%；归属于上市公司股东的净资产20.03亿元，较上年度末增长5.09%[5] - 公司2018年3月31日资产总计为2,227,142,347.79元，年初余额为2,121,661,888.34元[19] - 2018年第一季度流动负债合计185,397,760.76元，较上期135,883,737.39元增长约36.43%[23] - 2018年第一季度负债合计187,592,924.88元，较上期138,187,300.14元增长约35.75%[23] - 2018年第一季度所有者权益合计1,838,071,970.30元，较上期1,786,405,303.28元增长约2.89%[23] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 年初至报告期末，营业收入2.96亿元，较上年同期增长50.08%；归属于上市公司股东的净利润9746.34万元，较上年同期增长72.84%[5] - 营业总收入2.96亿元，较上期增长50.08%，主要因缝制设备电控产品销量增长及合并报表[12] - 2018年第一季度营业总收入296,101,128.19元，较上期197,296,703.35元增长约50.08%[26] - 2018年第一季度净利润97,591,377.48元，较上期56,684,024.40元增长约72.17%[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额3552.10万元，较上年同期减少23.01%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为227,637,324.01元，较上期变动28.11%，因收入增加回款现金增加[16] - 收到的税费返还为10,075,374.51元，较上期变动64.28%，因软件退税增加[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为116,975,490.29元，较上期变动45.66%，因物料采购备货付款增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为35,520,973.20元，较上期变动 - 29.88%，因春节因素及备货采购支付增加[16] - 收回投资收到的现金为290,000,000.00元，较上期变动 - 37.59%，受理财跨期到期金额影响[16] - 取得投资收益收到的现金为12,162,314.50元，较上期变动72.52%，因理财到期收益增加[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,234,661.95元，较上期变动59.30%，因诸暨生产项目建设支付[16] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额35,520,973.20元，较上期46,135,965.08元下降约23.01%[31] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 51,072,347.45元，上期为63,127,162.19元[31] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 500,000.00元，上期为 - 201,150,000.00元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为32,680,934.68元，上期为89,628,432.98元[35] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 40,298,207.03元，上期为65,204,130.19元[35] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 500,000.00元，上期为 - 201,150,000.00元[35] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 8,123,942.91元，上期为 - 46,319,592.90元[35] - 本期期初现金及现金等价物余额为143,767,153.24元，上期为114,172,631.29元[35] - 本期期末现金及现金等价物余额为135,643,210.33元，上期为67,853,038.39元[35] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为169,785,451.76元，上期为135,660,140.66元[35] - 本期收到的税费返还为6,565,685.17元，上期为3,446.15元[35] - 收回收回收到收到的现金为200,000,000.00元，上期为399,000,000.00元[35] - 本期购建固定资产等支付的现金为1,044,782.38元，上期为1,138,819.00元[35] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为4.99%，较上年增加1.19个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较上年增长61.54%[5] - 2018年第一季度基本每股收益0.21元/股，较上期0.13元/股增长约61.54%[27] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额 - 500,925.52元，较上期 - 231,910.00元下降约116.00%[27] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本1.46亿元，较上期增长55.47%；管理费用4374.84万元，较上期增长38.52%[12] - 财务费用为 - 741,328.40元，较上期变动189.98%，因利息收入增加[14] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益为12,047,805.41元，较上期变动276.34%，因理财收益增加[14] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为17556户[8] - 北京一轻控股有限责任公司持股比例为30.75%，郑建军持股比例为14.42%，吴海宏持股比例为12.23%[8] 财务数据关键指标变化 - 应收、预付、在建工程及其他资产 - 应收账款1.75亿元，较上期增长57.42%；预付款项512.05万元，较上期增长54.93%[12] - 在建工程1088.85万元，较上期增长1626.70%；其他非流动资产51.53万元，较上期减少94.92%[12]