财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年实现归属于上市公司股东的净利润为4554.93万元[2] - 2016年营业收入为15.41亿元人民币，同比增长5.74%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4554.93万元人民币，同比微降0.31%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为3849.97万元人民币，同比下降5.5%[18] - 公司2016年营业收入15.41亿元，同比增长5.74%[31] - 公司2016年净利润为4554.93万元，与去年同期基本持平[31] - 公司2016年实现营业收入15.41亿元，同比增长5.74%[42][46] - 归属于上市股东的净利润为4554.93万元，与去年同期基本持平[42] - 营业收入增长5.7%，从1,456.9亿元增至1,540.6亿元[200] - 净利润微降0.3%，从4.57亿元降至4.55亿元[200] - 营业利润下降4.3%，从5,396万元降至5,164万元[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本12.23亿元，增幅6.06%[44][46] - 销售费用1.83亿元，同比增长10.84%[44] - 管理费用4034.89万元，同比增长8.75%[45] - 财务费用2590.24万元，同比下降26.41%[45] - 销售费用同比增长10.84%至1.828亿元[58][60] - 财务费用同比下降26.41%至2590万元[58][60] - 销售费用增长10.8%，从16.50亿元增至18.28亿元[200] - 财务费用下降26.4%，从3.52亿元降至2.59亿元[200] 各条业务线表现：营收和成本 - 公司自营模式营业收入13.18亿元，毛利率19.98%，占总营收80%以上[28] - 公司联营模式营业收入2.07亿元，毛利率20.18%[28] - 公司租赁模式营业收入1634.36万元，毛利率79.55%[28] - 超市业态营收7.61亿元，同比增长13.31%[48] - 百货业态营收3.93亿元，同比下降5.20%[48] - 家电业态营收3.30亿元，同比增长4.42%[48] - 超市业态销售同比增长13.31%[51] - 家电业态销售同比增长4.42%[52] - 百货业态主营业务成本同比下降4.52%[54] - 超市业态主营业务成本同比增长13.06%[54] - 家电业态主营业务成本同比增长4.58%[54] 各条业务线表现：门店和运营 - 公司总营业面积17.70万平方米，其中自营面积11.75万平方米[28] - 公司拥有44个商场门店（按物理体计算），54个门店（按业态口径）[28] - 公司自有物业门店总数24家，总建筑面积113,154.3平方米[76] - 公司租赁物业门店总数30家，总建筑面积29,064.13平方米[76] - 庐江地区超市业态自有物业门店5家，建筑面积11,348.56平方米[76] - 巢湖地区超市业态租赁物业门店5家，建筑面积4,376.61平方米[76] - 无为地区超市业态租赁物业门店7家，建筑面积12,895平方米[76] - 和县地区超市业态租赁物业门店5家，建筑面积2,084.52平方米[76] - 合肥绣溪分店超市业态租赁面积700平方米，租期8年[78] - 巢湖购物中心总面积为22,168平方米，其中租赁部分253平方米[79] - 当涂县购物中心为自有物业，面积19,172平方米[80] - 无为购物中心为自有物业，面积24,446.9平方米[80] - 2016年新增3家门店，关闭2家门店（槐林分店800平米、西埠分公司400平米）[82] 各条业务线表现：区域和坪效 - 合肥超市业态坪效1.39万元/平米，租金单价14.7元/月/平米[83] - 巢湖超市业态销售同比增长10.79%，坪效1.55万元/平米[83] - 芜湖超市业态销售同比增长29.18%，但坪效仅0.89万元/平米[83] - 马鞍山超市业态坪效1.54万元/平米，租金单价28.54元/月/平米[83] - 公司整体超市业态销售同比增长13.31%，坪效1.29万元/平米[83] - 电器业态在合肥表现最佳，坪效达6.57万元/平米[83] - 合肥家电业态2016年销售额含批发4480.8万元，剔除后平效为4.15万元/平方米[84] - 合肥家电业态批发销售2016年同比增加1532.32万元，同比增长23.17%[84] - 芜湖超市业态2016年销售同比增长29.18%，新增门店贡献1480万元[84] - 芜湖家电业态2016年销售同比下降26.96%[84] - 公司2016年销售同比增长5.81%[85] 管理层讨论和指引：战略和计划 - 公司推行"百货+超市"模式并逐步向农产品流通电子商务拓展[103] - 公司坚持自营为主联营为辅的经营策略立足皖江地区发展[103] - 公司通过3至5年发展目标建成区域第一省内领先的商贸龙头企业[103] - 公司计划2017年在庐江设立经营面积约20,000平米的新购物中心[106] - 公司将继续开发食用油酱油醋大米面洗衣液洗洁精等自有品牌产品[106] 管理层讨论和指引：风险和挑战 - 公司自营业务模式存在存货风险大、资金占用程度高的经营风险[109] - 公司食品类主营业务收入占一定比例，面临商品质量和食品安全风险[110] - 新开门店选址不当可能影响公司整体经营业绩和战略布局[111] - 跨区经营初期规模较小，需通过新开门店提高规模效应[112] 其他财务数据：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元人民币，同比增长11.21%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.32亿元，同比增长11.21%[45] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为5.85亿元人民币，同比大幅增长75.15%[18] - 2016年末总资产为15.13亿元人民币，同比增长19.14%[18] - 货币资金同比增长80.88%至1.214亿元[61] - 存货期末余额为344,135,724.61元，较期初307,767,099.83元增长11.8%[194] - 固定资产期末余额为649,843,633.22元，较期初532,238,318.43元增长22.1%[194] - 资产总计期末余额为1,512,584,441.44元，较期初1,269,558,324.73元增长19.1%[195] - 归属于母公司所有者权益合计为584,629,036.65元，较期初333,795,136.19元增长75.1%[196] - 资本公积期末余额为244,860,340.54元，较期初59,575,746.29元增长311.0%[196] - 公司总资产同比增长30.2%，从1,487.6亿元增至1,937.2亿元[197] 其他财务数据：负债和权益 - 短期借款期末余额为328,000,000元，较期初480,000,000元下降31.7%[195] - 应付票据期末余额为180,220,000元，较期初96,820,000元增长86.1%[195] - 应付账款期末余额为331,542,266.14元，较期初253,483,439.96元增长30.8%[195] - 预收款项期末余额为49,614,152.57元，较期初30,749,681.39元增长61.3%[195] - 短期借款减少31.7%，从4.8亿元降至3.28亿元[197] - 应付票据增长86.8%，从9,576万元增至1.79亿元[197] - 其他应付款增长47.8%，从6.58亿元增至9.72亿元[197] - 资本公积激增352.3%，从5,262万元增至2.38亿元[197] 分红和股东收益 - 以总股本8000万股为基数每10股派发现金股利1.71元[2] - 现金分红总额为1368万元[2] - 分红后剩余未分配利润为2.40亿元[2] - 提取法定盈余公积金156.40万元[2] - 年初未分配利润为2.10亿元[2] - 年末未分配利润为2.54亿元[2] - 公司2016年现金分红总额为13,680,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的30%[114][115] - 公司总股本为8,000股，每10股派发现金红利1.71元（含税）[114] - 公司2016年合并报表归属于普通股股东的净利润为45,549,306.21元[115] - 2015年及2014年未进行现金分红，分红比率为0%[115] 公司治理和股权结构 - 控股股东陈学高承诺股份锁定期至2019年8月21日[116] - 银瑞投资及公司董事、监事、高管承诺股份锁定期至2017年8月21日[116] - 公司其他股东所持股份自2016年8月22日至2017年8月21日锁定期12个月[117] - 董事及高管持股锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[117] - 实际控制人陈学高锁定期满后两年内累计减持不超过所持股份总数15%[117] - 实际控制人陈学高单月减持不超过公司股份总数1%时采用竞价交易[117] - 实际控制人陈学高单月减持超过公司股份总数1%时采用大宗交易[117] - 银瑞投资锁定期36个月满后两年内累计减持不超过所持股份总数50%[118] - 银瑞投资单月减持不超过公司股份总数1%时采用竞价交易[118] - 银瑞投资单月减持超过公司股份总数1%时采用大宗交易[118] - 公司招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[120] - 控股股东陈学高在招股说明书存在虚假记载时依法购回原限售股份[120] - 公司总股本从6000万股增至8000万股，新增2000万股无限售条件流通股[140][141] - 有限售条件股份数量为6000万股，占总股本比例由100%降至75%[140][141] - 无限售条件流通股数量为2000万股，占总股本25%[141] - 境内自然人持股5400万股，占总股本67.5%[141] - 境内非国有法人持股600万股，占总股本7.5%[141] - 控股股东陈学高持有4009.86万股，持股比例50.12%，全部为限售股[149] - 佛山森阳银瑞投资中心持有600万股，持股比例7.5%，全部为限售股[149] - 前十名股东中周元灿、叶贵芝、孙玉琳、钱元报部分股份处于质押状态[149] - 控股股东及实际控制人陈学高持股比例为50.12%[155][159] 高管和董事会 - 董事长兼总经理陈学高持有公司股份40,098,600股[163] - 董事兼常务副总经理姚忠发持有公司股份1,872,000股[163] - 董事兼副总经理姚明持有公司股份1,872,000股[163] - 财务总监周元灿持有公司股份307,800股[163] - 董事钱元报持有公司股份307,800股[163] - 董事朱春花持有公司股份307,800股[163] - 副总经理李立东持有公司股份307,800股[164] - 副总经理刘章宏持有公司股份307,800股[164] - 副总经理周同江持有公司股份307,800股[164] - 董事、监事和高级管理人员实际报酬总额202.64万元[168] - 公司董事会由9名成员组成其中独立董事3名[176] - 董事会下设战略与发展委员会薪酬与考核委员会提名委员会和审计委员会四个专门委员会[176] - 公司监事会由3名成员组成其中职工监事1名[177] - 2016年召开董事会会议6次其中现场会议4次现场结合通讯方式召开会议2次[181] - 2016年召开年度股东大会1次临时股东大会3次[178] - 所有董事本年应参加董事会次数均为6次实际参加次数均为6次[180] 员工和人力资源 - 公司员工总数3058人，其中母公司940人，主要子公司2118人[170] - 销售人员占员工总数比例89.6%，共2741人[170] - 高中及以下学历员工占比88.5%，共2705人[170] - 大专学历员工占比9.4%，共289人[170] - 本科学历员工占比1.9%，共59人[170] - 研究生及以上学历员工占比0.2%，共5人[170] - 技术人员占员工总数比例2.1%，共65人[170] - 财务人员占员工总数比例2.4%，共74人[170] - 行政人员占员工总数比例5.8%，共178人[170] - 劳务外包支付报酬总额为1765149元[174] - 劳务外包的工时总数适用但具体数值未在表格中显示[174] 市场环境和行业背景 - 2016年全国社会消费品零售总额33.23万亿元，同比增长10.4%[30] - 2016年全国网上零售额5.16万亿元，同比增长26.2%[31] - 2016年全年社会消费品零售总额同比增长10.4%[75] - 2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%[75] - 全国百家重点大型零售企业零售额降幅较上年扩大0.4个百分点[75] - 2016年国内生产总值744,127亿元同比增长6.7%较2015年减缓0.2个百分点[101] - 2016年社会消费品零售总额332,316亿元同比增速下降0.3个百分点实际增长9.6%[101] - 2016年全国网上零售额51,556亿元同比增长26.2%实物商品网上零售额41,944亿元增长25.6%[101] - 实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重12.6%较2015年提高1.8个百分点[101] - 2016年双十一当天全网交易额达1,800亿元[101] 审计和合规 - 会计师事务所为众华会计师事务所[2][4] - 审计报告为标准无保留意见[4] - 境内会计师事务所报酬为30万元[124] - 公司及其控股股东实际控制人诚信状况良好[125] - 公司未发生重大诉讼仲裁事项[125] - 报告期内对子公司担保发生额合计为7000万元[130] - 报告期末对外担保余额合计为0万元[130] - 报告期末对子公司担保余额合计为0万元[130] - 公司担保总额为0万元[130] - 担保总额占公司净资产比例为0%[130] - 公司未开展委托理财业务[132] - 公司未进行委托贷款业务[132] 融资和资本活动 - 公司通过IPO募集资金2.05亿元，其中新增注册资本2000万元[32] - 公司于2016年8月10日首次公开发行A股股票2000万股，每股发行价格11.71元，募集资金总额23420万元[142] - 扣除发行费用3048.9万元后，募集资金净额为20371.1万元[142] - 首次公开发行导致总股本增加2000万股，变更后公司总股本为8000万股[146] - 报告期期初资产总额126955.83万元，负债总额93576.32万元，资产负债率73.71%[146] - 报告期期末资产总额151258.44万元，负债总额92795.54万元，资产负债率61.35%[146] - 公司于2016年8月22日在上海证券交易所首次公开发行股票上市[179] 运营和促销活动 - 主城区仓储面积4.355万平方米，占总仓储面积75.27%[86] - 分中心仓库面积1.43万平方米，占比24.73%[86] - 合肥地区"家电战国时代"促销活动2天销售额2190万元，日均1095万元[89] - 巢湖地区"家电战国时代"单日销售额2192.2万元[89] - "战国时代-之风云购物"活动实现促销收入6700余万元，同比增长超40%[90] - 2016年末库存商品金额为3.42亿元，较2015年末增加3673万元，剔除新开业门店影响后实际增加1776万元[91] - 库存商品增加中百货业态减少470万元，超市业态增加636万元，家电业态增加1609.6万元[91] - 公司自营模式下前五名供应商供货比例达18.66%[91] - 2016年采购总额（不含税）为10.89亿元，其中超市6.37亿元、家电2.87亿元、百货1.64亿元[93] - 广告宣传及促销费支出630万元，同比增加250.8万元，增幅66%[94] - 物流费用支出1330.54万元，同比增加511.76万元，增幅62.5%[95] - 会员销售占比显示36-65岁会员贡献74.04%的销售额，会员数量为76,910人[95] 子公司和投资 - 公司