收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末(1 - 9月)营业收入10.44亿元,较上年同期增长21.52%;归属于上市公司股东的净利润1.18亿元,较上年同期增长100.66%[7] - 年初至报告期末(1 - 9月)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元,较上年同期增长106.40%[7] - 加权平均净资产收益率为10.13%,较上年增加4.6个百分点[7] - 2018年1 - 9月营业总收入10.44亿元,较上年同期8.59亿元增长21.52%[27] - 2018年1 - 9月营业利润1.50亿元,较上年同期6620.94万元增长126.60%[28] - 2018年1 - 9月净利润1.19亿元,较上年同期5894.94万元增长101.51%[28] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为999,782,907.03元,上年同期为818,798,217.12元,同比增长22.10%[31] - 2018年1 - 9月母公司净利润为113,815,157.06元,上年同期为58,078,253.19元,同比增长95.97%[32] - 2018年第三季度基本每股收益为0.09元/股,上年同期为0.03元/股,同比增长200%;1 - 9月基本每股收益为0.38元/股,上年同期为0.19元/股,同比增长100%[30] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为28,590,800.27元,上年同期为8,047,310.55元,同比增长255.28%[30] 成本和费用(同比环比) - 2018年1 - 9月税金及附加为12,096,949.00元,较2017年同期的6,833,678.03元增长77.02%[14] - 2018年1 - 9月研发费用为46,674,068.06元,较2017年同期的23,527,443.87元增长98.38%[14] - 2018年1 - 9月财务费用为 - 472,561.13元,较2017年同期的2,926,468.81元减少116.15%[14] - 2018年第三季度营业总成本3.08亿元,较上期3.17亿元减少2.43%[28] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为695,950,142.99元,上年同期为634,779,761.62元,同比增长9.64%[31] - 2018年1 - 9月母公司销售费用为37,016,152.43元,上年同期为27,578,160.35元,同比增长34.22%[31] - 2018年1 - 9月母公司研发费用为46,674,068.06元,上年同期为23,527,443.87元,同比增长98.38%[31] 其他财务数据 - 本报告期末总资产13.34亿元,较上年度末增长8.76%;归属于上市公司股东的净资产12.08亿元,较上年度末增长8.04%[7] - 应收票据期末余额3.07亿元,较年初增长34.37%,因收到银行承兑汇票增加[13] - 应收账款期末余额1.80亿元,较年初增长48.44%,因产品销售收入增加及信用期适度放宽[13] - 预付款项期末余额6511.13万元,较年初增长171.47%,因预付原材料款增加[13] - 其他应收款期末余额530.25万元,较年初增长137.60%,主要系事故借支增加[13] - 股本期末余额3.08亿元,较年初增长40.00%,因资本公积转增股本[13] - 2018年9月30日流动资产合计为748,469,857.04元,年初余额为625,202,313.34元[19] - 2018年9月30日非流动资产合计为585,493,502.99元,年初余额为601,291,860.37元[20] - 2018年9月30日负债合计为123,778,652.27元,年初余额为106,941,923.80元[21] - 2018年9月30日实收资本(或股本)为308,000,000.00元,年初余额为220,000,000.00元[21] - 2018年9月30日资本公积为323,711,068.87元,年初余额为411,711,068.87元[21] - 2018年第三季度公司资产总计13.17亿元,较上期12.16亿元增长8.35%[24] - 2018年第三季度流动负债合计1.06亿元,较上期8737.04万元增长21.42%[24] - 2018年第三季度非流动负债合计975.33万元,较上期1174.83万元减少17%[25] - 2018年实收资本3.08亿元,较上期2.20亿元增长40%[25] - 2018年第三季度存货1.11亿元,较上期1.13亿元减少1.46%[24] - 2018年第三季度固定资产5.10亿元,较上期5.28亿元减少3.33%[24] 现金流量相关 - 2018年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为6,615,739.32元,较2017年同期的3,635,556.47元增长81.97%[15] - 2018年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为435,958,873.42元,较2017年同期的627,769,674.99元减少30.55%[16] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为646,588,750.55元,上年同期为840,432,901.82元,同比下降23.06%[33] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为673,732,080.50元,上年同期为840,749,273.57元,同比下降20.10%[33] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 27,143,329.95元,上年同期为 - 316,371.75元,亏损扩大[33] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为106,172,660.20元,流出小计为58,281,277.69元,净额为47,891,382.51元[37] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计为66,046,891.69元,流出小计为15,835,494.81元,净额为50,211,396.88元[37] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为24,292,454.64元,流出小计为61,409,838.73元,净额为 - 37,117,384.09元[37] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计为0元,流出小计为30,360,000.00元,净额为 - 30,360,000.00元[37] - 2018年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 246,428.66元,现金及现金等价物净增加额为4,277,547.28元[37] - 2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为932,647.21元,现金及现金等价物净增加额为 - 13,012,786.60元[37] - 2018年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为43,115,050.87元,期末余额为57,090,872.53元[37][38] - 2018年第三季度期初现金及现金等价物余额为70,103,659.13元,期末余额为47,392,598.15元[37][38] 其他重要内容 - 截止报告期末股东总数为33072户[10]
振华股份(603067) - 2018 Q3 - 季度财报