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大丰实业(603081) - 2017 Q3 - 季度财报
大丰实业大丰实业(SH:603081)2017-10-27 00:00

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产25.47亿元,较上年度末增长33.58%[6] - 货币资金期末余额289,883,015.84元,较年初余额216,229,843.08元增长34.06%,因收到募集资金[11] - 应收票据期末余额33,909,100.00元,较年初余额10,550,000.00元增长221.41%,因收到客户大额票据[11] - 应收账款期末余额798,307,885.94元,较年初余额613,533,125.14元增长30.12%,因工程款结算增加但回款较少[11] - 其他流动资产期末余额329,205,477.96元,较年初余额10,125,959.21元增长3151.10%,因用募集资金购买理财产品[11] - 2017年9月30日流动资产合计16.17亿元,年初为10.35亿元[19] - 2017年9月30日非流动资产合计5.38亿元,年初为5.24亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.61亿元,较上年度末增长66.75%[6] - 加权平均净资产收益率为13.41%,较上年减少3.71个百分点[7] - 2017年第三季度末所有者权益合计14.65亿元,年初为8.77亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1216.54万元,较上年同期减少111.03%[6] - 经营活动现金流入小计本报告期为11.10亿元,上年同期为10.79亿元,销售商品、提供劳务收到现金本报告期为11.04亿元,上年同期为10.75亿元[31] - 经营活动现金流出小计本报告期为11.23亿元,上年同期为9.69亿元,经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1216.54万元,上年同期为1.10亿元[32] - 投资活动现金流入小计本报告期为7359.88万元,上年同期为2374.96万元,收回投资收到的现金本报告期为7000万元,上年同期为2000万元[32] - 投资活动现金流出小计本报告期为3.97亿元,上年同期为4394.60万元,投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 3.24亿元,上年同期为 - 2019.64万元[32] - 筹资活动现金流入小计本报告期为7.04亿元,上年同期为3.29亿元,吸收投资收到的现金本报告期为5.43亿元,上年同期无此项[32] - 筹资活动现金流出小计本报告期为2.75亿元,上年同期为4.15亿元,筹资活动产生的现金流量净额本报告期为4.29亿元,上年同期为 - 8590.25万元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为 - 19.36万元,上年同期为1.24万元,现金及现金等价物净增加额本报告期为9264.96万元,上年同期为422.32万元[33] - 母公司经营活动现金流入小计本报告期为9.04亿元,上年同期为8.14亿元,销售商品、提供劳务收到现金本报告期为8.98亿元,上年同期为8.01亿元[33] - 母公司投资活动现金流入小计本报告期为396.25万元,上年同期为312.95万元,取得投资收益收到的现金本报告期和上年同期均为14.50万元[33] - 母公司筹资活动现金流入小计本报告期为6.86亿元,上年同期为3.08亿元,吸收投资收到的现金本报告期为5.40亿元,上年同期无此项[34] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入11.31亿元,较上年同期增长6.16%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.58亿元,较上年同期增长20.4%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元,较上年同期增长11.98%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股,较上年增长10.53%[7] - 2017年1 - 9月营业总收入11.31亿元,上年同期为10.65亿元[22] - 2017年1 - 9月营业总成本9.66亿元,上年同期为9.13亿元[23] - 2017年1 - 9月营业利润1.73亿元,上年同期为1.52亿元[23] - 2017年第三季度公司营业收入为298,533,052.99元,上期为233,491,453.63元;1 - 9月营业收入为864,453,633.75元,上年同期为740,067,407.09元[27] - 2017年第三季度公司营业成本为211,447,315.09元,上期为149,431,638.29元;1 - 9月营业成本为613,997,596.16元,上年同期为510,927,615.53元[27] - 2017年第三季度公司利润总额为45,649,767.65元,上期为37,896,363.47元;1 - 9月利润总额为159,827,701.54元,上年同期为129,059,718.85元[28] - 2017年第三季度公司净利润为39,899,678.19元,上期为32,211,953.94元;1 - 9月净利润为138,151,931.21元,上年同期为110,746,007.68元[28] - 2017年第三季度公司基本每股收益为0.12元/股,上期为0.11元/股;1 - 9月基本每股收益为0.42元/股,上年同期为0.38元/股[25] - 2017年第三季度公司稀释每股收益为0.12元/股,上期为0.11元/股;1 - 9月稀释每股收益为0.42元/股,上年同期为0.38元/股[25] - 2017年第三季度公司营业外收入为641,683.28元,上期为2,392,137.68元;1 - 9月营业外收入为11,463,245.47元,上年同期为2,803,527.02元[28] - 2017年第三季度公司营业外支出为900.00元,上期为605,100.00元;1 - 9月营业外支出为441,933.63元,上年同期为1,004,900.00元[28] - 2017年第三季度公司所得税费用为5,750,089.46元,上期为5,684,409.53元;1 - 9月所得税费用为21,675,770.33元,上年同期为18,313,711.17元[28] - 2017年第三季度公司投资收益为2,494,642.50元,1 - 9月投资收益为2,322,213.28元,上年同期1 - 9月为12,814.16元[28] - 营业外收入本期数12,635,280.67元,较上年同期数4,915,203.08元增长157.07%,因符合补助确认条件确认政府补助[12] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标 - 财务费用本期数 - 1,305,324.58元,较上年同期数5,140,946.44元减少125.39%,因募集资金存银行本期收到较多利息[11] - 资产减值损失本期数 - 1,371,311.29元,较上年同期数6,348,586.83元减少121.60%,因应收款项龄结构改善冲销坏账准备[12] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数6,424,065.32元,较上年同期数3,421,195.97元增长87.77%,因收到较多政府补助[12] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数8,444,720.83元,较上年同期数17,946,010.87元减少52.94%,因上期支付较多基建款[12] - 吸收投资收到的现金本期数542,756,000.00元,因收到募集资金[12] 财务数据关键指标变化 - 负债及权益结构 - 2017年第三季度末负债合计10.82亿元,年初为10.30亿元[16] - 2017年第三季度末股本为4.02亿元,年初为3.50亿元[16] - 2017年第三季度末资本公积为4.79亿元,年初为0.53亿元[16] - 2017年第三季度末未分配利润为5.24亿元,年初为4.17亿元[16] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为18587户[9] - 丰华持股9588.46万股,占比23.86%,为公司第一大股东[9]