公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产472,943.53万元，较上年度末增长0.76%[5] - 归属于上市公司股东的净资产202,089.17万元，较上年度末增长1.16%[5] - 年初至报告期末营业收入67,504.00万元，较上年同期增长13.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2,664.95万元，较上年同期增长12.50%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,489.08万元，较上年同期增长14.91%[5] - 加权平均净资产收益率为1.33%，较上年增加0.08个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年增长16.67%[5] - 2018年第一季度公司营业总收入6.7504003843亿美元，较上期5.9344207537亿美元增长13.75%[31] - 第一季度净利润2609.020528万美元，较上期2339.095164万美元增长11.54%[31] - 期末所有者权益合计20.3923146324亿美元，年初为20.1651842881亿美元，增长1.12%[23] - 归属于母公司股东的净利润为26,649,505.04元，较上期23,688,716.94元有所增长[32] - 其他综合收益的税后净额为 -3,377,170.85元，上期为6,113,505.28元[32] - 综合收益总额为22,713,034.43元，上期为29,504,456.92元[32] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上期均为0.06元/股[32] - 营业收入为514,313,595.26元，较上期456,713,598.65元增长[35] - 营业利润为26,625,407.93元，较上期20,387,268.51元增长[35] - 净利润为23,964,360.36元，较上期18,271,705.66元增长[35] 股东情况 - 股东总数为25,295户，中国四联仪器仪表集团有限公司持股比例34.68%[10] 资产项目关键指标变化 - 其他流动资产期末数1,267.73万元，较期初增长46.63%，因待抵扣增值税进项税增加[13] - 在建工程期末数4,529.30万元，较期初增长33.65%，因基建项目增加[13] - 2018年3月31日流动资产合计3538727100.66元，较年初3486941439.06元增加[21] - 2018年3月31日非流动资产合计1190708220.74元，较年初1206881910.54元减少[22] - 2018年3月31日资产总计4729435321.40元，较年初4693823349.60元增加[22] - 期末流动资产合计27.0396436423亿美元，年初为26.4589378994亿美元，增长2.2%[26] - 期末非流动资产合计19.332828748亿美元，年初为19.4668419891亿美元，下降0.69%[26] 负债项目关键指标变化 - 期末流动负债合计24.0876984652亿美元，年初为24.3628183037亿美元，下降1.13%[27] - 期末非流动负债合计3.7123645356亿美元，年初为3.2077656351亿美元，增长15.73%[27] - 期末负债合计27.8000630008亿美元，年初为27.5705839388亿美元，增长0.83%[27] - 长期应付职工薪酬期末为1.7448亿美元，年初为1.7091亿美元，增长2.09%[23] - 递延收益期末为3832.656793万美元，年初为3957.745374万美元，下降3.16%[23] 第一季度部分科目关键指标变化 - 2018年第一季度税金及附加为708.17，较同期540.24增长31.08%，主要因应交增值税增加[14] - 2018年第一季度资产减值损失为1113.26，较同期295.44增长276.81%，主要因应收账款余额增加及账龄变化[14] - 2018年第一季度投资收益为1146.26，较同期20.57增长5472.48%，主要因部分被投资单位经营性利润增加及汇率波动[14] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流净额为 -1766.33，较同期 -3705.26变动，主要因基建项目支付工程、设备款增加[14] 募集资金使用情况 - 2017年公司同意使用不超15000万元闲置募集资金补充流动资金，2018年1 - 3月分别提前归还5000万元、1000万元、9000万元[15] - 2017年公司同意使用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，2018年3月同意使用不超8000万元[16][17] - 截止2018年3月31日，公司已使用募集资金33624.10万元，其中2018年投入2388.06万元，以前年度投入31236.04万元，使用闲置资金补充流动资金18000万元，募集资金余额为11897.59万元[17] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -193,482,686.77元，上期为 -156,060,777.83元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 -37,052,599.91元，上期为 -17,663,317.68元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为93,941,477.22元，上期为122,029,345.09元[38] - 经营活动现金流入小计本期为541,369,718.19元，上期为575,919,698.45元[40] - 经营活动现金流出小计本期为723,269,293.15元，上期为705,897,766.13元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 181,899,574.96元，上期为 - 129,978,067.68元[40] - 投资活动现金流入小计本期为1,573,532.25元，上期为10,295,820.00元[40] - 投资活动现金流出小计本期为21,425,659.95元，上期为25,776,088.35元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,852,127.70元，上期为 - 15,480,268.35元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为350,000,000.00元，上期为480,000,000.00元[40][41] - 筹资活动现金流出小计本期为256,058,522.78元，上期为358,470,654.91元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为93,941,477.22元，上期为121,529,345.09元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 107,810,225.44元，上期为 - 23,928,990.94元[41]