财务数据关键指标变化 - 2013年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润133,402,742.16元，母公司实现净利润122,463,745.61元，提取10%法定盈余公积金12,246,374.56元，减去2012年度分配利润61,600,000.00元，加上年初未分配利润288,374,054.62元，期末可供股东分配利润为336,991,425.67元[6] - 2013年度利润分配预案以总股本308,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发现金红利55,440,000元[6] - 2013年营业收入4,685,851,388.17元，较2012年减少5.30%[29] - 2013年归属于上市公司股东的净利润133,402,742.16元，较2012年减少9.91%[29] - 2013年经营活动产生的现金流量净额168,691,500.31元，较2012年减少66.81%[29] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产1,689,793,492.17元，较2012年末增加4.44%[29] - 2013年末总资产3,288,513,791.10元，较2012年末减少4.01%[29] - 2013年基本每股收益0.43元/股，较2012年减少17.31%[30] - 2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.41元/股，较2012年减少19.61%[30] - 2013年加权平均净资产收益率8.09%，较2012年减少2.92个百分点[30] - 公司2013年实现营业收入46.86亿元，同比下降5.30%；利润总额1.82亿元，同比下降9.20%；归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比下降9.91%[37] - 营业成本37.43亿元，同比下降5.23%；销售费用5.96亿元，同比下降0.55%；管理费用1.20亿元，同比下降10.07%；财务费用 - 519.74万元，同比下降135.56%[39] - 经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，同比下降66.81%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.79亿元，同比下降26.80%；筹资活动产生的现金流量净额 - 0.62亿元，同比下降133.50%[39] - 货币资金期末金额98,438.79万元，占总资产29.93%，较上期增0.80% [60] - 预付账款期末金额972.20万元，占总资产0.30%，较上期增940.28% [60] - 2013年现金分红数额为5544.00万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为41.56%；2012年现金分红数额为6160.00万元，比率为41.60%；2011年现金分红数额为2648.80万元，比率为20.15% [91] - 报告期内公司利润总额为4438万元[140][141] - 截至报告期末公司总资产13.09亿元，净资产12.1亿元[140][141] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入占营业收入的比重为97.91%，其中销售商品收入占比为95.76%[42] - 吃、穿、用三大类商品销售同比均小幅下降，穿类占比下降0.59个百分点，用类占比增加0.68个百分点[42] - 公司前五名供应商采购金额合计60,179.80万元，占采购总额比重为16.41%[46] - 百货业务商品成本32.50亿元，占总成本比例86.83%，较上年同期下降5.40%[45] - 租赁业务资产折旧、租入成本7,620.67万元，占总成本比例2.04%，较上年同期下降14.78%[45] - 超市业务商品成本4.03亿元，占总成本比例10.76%，较上年同期下降5.67%[45] - 主营业务中百货业务营收408,936.48万元，毛利率20.53%，营收比上年减5.00% [57] - 北京地区营业收入468,585.14万元，比上年减少5.30% [59] - 大成路店实现营业收入30,964.69万元，净利润-2,318.76万元 [68] - 翠微超市实现营业收入48,283.99万元，同比降5.07%，净利润1,493.79万元，同比增1.26% [73] - 普澜斯亏损增加，净利润为-539.45万元 [72] 重大资产重组事项 - 公司正在筹划实施收购当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权的重大资产重组事项[51] - 公司拟实施收购当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权的重大资产重组事项，存在一定交易及重组后风险[84] - 公司于2013年9月17日起连续停牌90日，2013年12月16日起复牌，推动发行股份及支付现金购买海淀国资中心持有的当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权的重大资产重组事项[113] - 2014年3月21日，北京市国资委原则同意本次收购方案，2014年3月31日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过相关事项，并向中国证监会报送申请材料[114][116] 资金使用与投资计划 - 截至2012年末，首发募集资金总额63,776.56万元已全部使用完毕 [68] - 信息化系统升级改造项目累计投入2,351.31万元，完成承诺投入的47.79% [68] - 公司现有资金可满足日常经营需求，2014年度无重大投资计划，主要投入项目有牡丹园店外立面改造等[83] 关联交易 - 公司向翠微集团购买办公用房，交易总金额为7928.54万元，报告期内支付剩余转让价款6342.83万元，房产证和土地证已过户[96][99] - 2013年度公司预计与关联方发生的房屋租赁关联交易总金额不超过1310万元，向翠微集团和创景置业实付金额分别为159.87万元和1147.92万元[97] 股份限售与流通 - 北京翠微集团自2012年5月3日至2015年5月2日，36个月内不转让或委托管理其直接和间接持有的股份，也不由发行人回购[107] - 北京兴源房地产开发有限公司、华纺房地产开发公司2011年9月增资前持有的股份，自2012年5月3日至2013年5月2日不转让或委托管理，也不由发行人回购；2011年9月增资的股份，自2012年5月3日至2015年5月2日不转让或委托管理，也不由发行人回购[107] - 本次变动前有限售条件股份数量为231,000,000股，占比75%，变动后为195,540,000股，占比63.49%；无限售条件流通股份变动前为77,000,000股，占比25%，变动后为112,460,000股，占比36.51%[120] - 公司四家股东所持35,460,000股首发限售股于2013年5月3日起上市流通，限售股减至195,540,000股，占总股本63.49%，无限售股增至112,460,000股，占总股本36.51%[121] - 2012年4月公司首次公开发行7700万股A股，发行价9元/股，发行后总股本由23100万股变为30800万股[125] - 2012年5月3日网上发行的6160万股上市交易，网下发行的1540万股于2012年8月3日上市交易[125] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为18312户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为17692户[129] - 北京翠微集团持股比例55.06%，持股总数169576900股，限售股数169576900股[131] - 北京兴源房地产开发有限公司持股比例8.93%，持股总数27501325股，限售股数9558000股，质押22058000股[131] - 华纺房地产开发公司持股比例7.15%，持股总数22029900股，限售股数7724770股[131] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股比例2.31%，持股总数7125130股，限售股数7125130股[131] - 北京宸普机电设备安装工程有限公司持股比例0.68%，持股总数2080000股[131] - 公司控股股东和实际控制人为北京翠微集团，最终控制人为北京市海淀区国资委[138] - 北京翠微集团注册资本633770444元，成立于1997年1月21日[139] - 截止报告期末公司无持股在百分之十以上的法人股东[145] 人员薪酬与构成 - 董事长张丽君报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）65.32万元[148] - 董事、总经理徐涛报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）65.32万元[148] - 原董事、原副总经理陈路昌报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）41.51万元[148] - 董事、财务总监周淑珍报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）55.79万元[148] - 董事、副总经理赵毅报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）52.26万元[148] - 全体现任及报告期内离任董监高报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）492.86万元，从股东单位获得应付报酬总额194.92万元[148] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计492.86万元[160] - 母公司在职员工数量为2070人，主要子公司在职员工数量为484人，在职员工数量合计2554人[163] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为93人[163] - 销售人员有1227人，技术人员有278人，财务人员有72人，行政人员有176人，其他人员有801人[163][165] - 本科及以上学历员工有686人，专科学历员工有727人，中专、高中、职高、中技学历员工有879人，初中及以下学历员工有262人[165] 人员任职经历 - 张丽君自2007年3月起任北京翠微集团总经理[157] - 王楠自2008年12月起任兴源房地产开发有限公司副总经理[157] - 王宏自1998年8月起任华纺房地产开发公司党委书记、副总经理[157] - 吴江自2002年1月起任北京凯振照明设计安装工程有限公司总经理[157] 公司发展规划与制度建设 - 公司将采取以百货为主、多业态并举的连锁经营模式 [78] - 2014年公司计划实现营业收入49.90亿元，利润总额1.85亿元[79] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的20% [87] - 2014年公司将结合战略发展的人才需求落实培训工作，深化后备人员培养，开展各类岗前、岗位培训[167] - 报告期内公司制订《反舞弊管理制度》等制度，修订《投资决策管理制度》等制度，推进完善内控管理制度和流程体系[173] - 公司补充、修订、完善37项内控制度及实施细则[189] - 公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期未发生年报信息披露重大差错情形[193] 会议与决策 - 2012年度股东大会于2013年4月25日召开，2013年第一次临时股东大会于2013年9月16日召开，相关议案均以现场书面记名投票方式表决通过[178] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议5次，通讯方式召开会议2次，现场结合通讯方式召开会议0次[179] - 报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[181] - 报告期内战略委员会召开2次会议，提名与薪酬委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议，各专门委员会对所审议事项均表示赞成[182] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[183] - 报告期内董事会提名与薪酬委员会依据相关方案规定的考评机制对高管人员实施绩效考核[184] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会进行监督，经理层负责日常运行[188] 审计相关 - 境内会计师事务所德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为80万元，审计年限为5年[109] - 内部控制审计会计师事务所德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为35万元，保荐人中信建投证券股份有限公司报酬为0万元[111] - 德勤华永对公司2013年12月31日财务报告内部控制有效性审计，出具标准无保留意见《内部控制审计报告》[192] - 公司年度财务报告经德勤华永注册会计师审计，出具标准无保留意见审计报告[197] - 审计报告涵盖2013年12月31日公司及合并资产负债表、2013年度公司及合并利润表等财务报表[198] 其他事项 - 公司租赁北京牡丹电子集团有限公司海淀区花园路2号组装大楼20,386.3平米面积房产，涉及金额248,603,790元，租赁期为2013年6月1日至2023年5月31日[102] - 翠微超市租赁北京牡丹电子集团有限公司海淀区花园路2号组装大楼4,500平米面积房产，涉及金额54,875,925元，租赁期为2013年6月1日至2023年5月31日[102] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项[94] - 本年度公司无托管、承包、破产重整事项[100][101][95] - 2013年9月16日公司进行董事会和监事会换届选举，新当选人员任期自2013年9月至2016年9月[162]