整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产32.62亿元，较上年度末减少0.79%；归属于上市公司股东的净资产17.26亿元，较上年度末增加2.17%[12] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4056.04万元，较上年同期减少82.44%；营业收入11.83亿元，较上年同期减少13.51%[12] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润3658.40万元，较上年同期减少36.21%；扣除非经常性损益的净利润3588.67万元，较上年同期减少32.62%[12] - 加权平均净资产收益率为2.14%，较上年减少1.34个百分点；基本每股收益0.12元/股，较上年减少36.84%[12] 股东信息 - 截至报告期末，股东总数为17657户；北京翠微集团持股比例55.06%，为控股股东[16] 部分资产负债项目变化 - 交易性金融资产期末数为5000万元，较期初增加100%，系本期购入短期银行理财产品所致[21] - 预付账款期末数为1366.44万元，较期初增加40.55%[21] - 其他应收款期末数为290.26万元，较期初减少68.07%[21] - 应付职工薪酬期末数为854.97万元，较期初减少72.01%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5380.08万元，较上年同期减少406.30%[21] 2014年3月31日部分资产负债余额 - 2014年3月31日货币资金期末余额971,147,493.91元，年初余额984,387,919.46元[30] - 2014年交易性金融资产期末余额50,000,000.00元，年初无此项[30] - 2014年3月31日应收账款期末余额15,876,475.16元，年初余额20,034,788.18元[30] - 2014年3月31日预付款项期末余额13,664,424.09元，年初余额9,721,995.39元[30] - 2014年3月31日其他应收款期末余额2,902,581.87元，年初余额9,089,313.98元[30] - 2014年3月31日应付职工薪酬期末余额8,549,721.90元，年初余额30,544,846.21元[31] 重大资产重组及股份承诺 - 公司推动购买当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权的重大资产重组，已获相关部门批复，正按要求准备补正材料[24] - 北京翠微集团自2012年5月3日至2015年5月2日36个月内，不转让或委托管理直接和间接持有的股份[24] - 北京兴源房地产开发有限公司等对2011年9月增资前后股份分别有12个月和36个月的限售承诺[24] - 北京翠微集团出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺长期避免同业竞争[24] 2014年第一季度财务关键指标变化 - 公司2014年第一季度营业总收入为11.83亿元，较上期13.68亿元下降13.49%[39] - 公司2014年第一季度营业总成本为11.35亿元，较上期12.94亿元下降12.22%[39] - 公司2014年第一季度营业利润为4859.35万元，较上期7417.22万元下降34.48%[40] - 公司2014年第一季度净利润为3692.68万元，较上期5796.23万元下降36.29%[40] - 公司2014年第一季度末资产总计为30.91亿元，较年初31.34亿元下降1.37%[36] - 公司2014年第一季度末负债合计为14.25亿元，较年初15.02亿元下降5.11%[37] - 公司2014年第一季度末所有者权益合计为16.66亿元，较年初16.32亿元增长2.00%[37] - 公司2014年第一季度基本每股收益为0.12元，较上期0.19元下降36.84%[40] - 公司2014年第一季度末其他非流动负债为377.27万元，较年初400.01万元下降5.68%[32] - 公司2014年第一季度末流动负债合计为14.21亿元，较年初14.98亿元下降5.16%[37] 2014年第一季度与上年同期对比财务数据 - 2014年第一季度公司营业收入为10.47亿元，上年同期为12.04亿元[43] - 本季度营业利润为4388.36万元，上年同期为6600.12万元[43] - 本季度净利润为3357.94万元，上年同期为5187.47万元[43] - 基本每股收益本季度为0.11元，上年同期为0.17元[43] 2014年第一季度现金流量数据对比 - 经营活动现金流入小计本季度为13.01亿元，上年同期为17.08亿元[46] - 经营活动现金流出小计本季度为12.61亿元，上年同期为14.77亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为4056.04万元，上年同期为2.31亿元[46] - 投资活动现金流入小计本季度为108万元，上年同期为7.2万元[46] - 投资活动现金流出小计本季度为5488.08万元，上年同期为1069.82万元[46] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 - 1324.04万元，上年同期为2.20亿元[47]