整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入29.68亿元，上年同期调整后为30.88亿元，同比减少3.89%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7305.91万元，上年同期调整后为8256.50万元，同比减少11.51%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6755.31万元，上年同期调整后为5838.64万元，同比增长15.70%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1191.40万元，上年同期调整后为 - 5632.49万元，同比增长78.85%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.89亿元，上年度末调整后为27.84亿元，同比增长0.17%[22] - 本报告期末总资产47.45亿元，上年度末调整后为46.82亿元，同比增长1.35%[22] - 本报告期基本每股收益0.139元/股，上年同期调整后为0.178元/股，同比减少21.91%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.129元/股，上年同期调整后为0.190元/股，同比减少32.11%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率2.59%，上年同期调整后为3.19%，减少0.60个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.39%，上年同期调整后为3.37%，减少0.98个百分点[23] - 公司2015年上半年营业收入29.68亿元，同比下降3.89%，利润总额0.99亿元，同比下降12.47%，净利润0.73亿元，同比下降11.51%[28] - 公司营业收入完成全年计划的45.35%，利润总额完成全年计划的41.33%[32] - 营业成本23.59亿元，同比下降3.67%；销售费用3.82亿元，同比下降7.07%；管理费用1.08亿元，同比上升3.20%；财务费用 - 466.32万元，同比上升28.77%[30] - 经营活动现金流量净额 - 1191.40万元，同比上升78.85%；投资活动现金流量净额 - 2.22亿元，同比下降148.23%；筹资活动现金流量净额1.98亿元，同比上升448.69%[30] - 2015年6月30日，公司货币资金期末余额为14.5323618564亿元，期初余额为14.3685668555亿元[86] - 2015年6月30日，公司应收账款期末余额为3924.063819万元，期初余额为3669.927212万元[86] - 2015年6月30日，公司存货期末余额为1.0145683682亿元，期初余额为1.227009252亿元[86] - 2015年6月30日，公司流动资产合计期末余额为18.4122298831亿元，期初余额为18.1513941546亿元[86] - 2015年6月30日，公司固定资产期末余额为22.5227101114亿元，期初余额为23.2660223509亿元[86] - 2015年6月30日，公司在建工程期末余额为403.220186万元，期初余额为87.572904万元[86] - 公司2015年半年度资产总计47.45亿元，较期初46.82亿元增长1.35%[87] - 流动负债合计19.36亿元，较期初18.76亿元增长3.13%[87] - 非流动负债合计787.97万元，较期初958.86万元下降17.82%[87] - 所有者权益合计28.02亿元，较期初27.97亿元增长0.19%[88] - 母公司2015年6月30日资产总计40.63亿元，较期初39.09亿元增长3.94%[91] - 母公司流动负债合计13.81亿元，较期初12.02亿元增长14.93%[91] - 母公司非流动负债合计87.52万元，较期初164.65万元下降46.84%[91] - 母公司所有者权益合计26.81亿元，较期初27.06亿元下降0.90%[93] - 公司无形资产期末余额3.06亿元，期初余额3.12亿元，下降1.99%[87] - 公司长期待摊费用期末余额7124.30万元，期初余额9847.49万元，下降27.65%[87] - 公司本期营业总收入29.68亿元，上期为30.88亿元，同比有所下降[94] - 本期营业总成本28.78亿元，上期为29.92亿元，成本有所降低[94] - 本期营业利润9472.25万元，上期为1.01亿元，利润减少[94] - 本期净利润7375.70万元，上期为8346.10万元，净利润下滑[95] - 基本每股收益本期为0.139元/股，上期为0.178元/股，有所降低[95] - 母公司本期营业收入18.51亿元，上期为19.50亿元，收入减少[97] - 母公司本期净利润4405.29万元，上期为5380.49万元，利润下降[99] - 母公司基本每股收益本期为0.084元/股，上期为0.175元/股，降幅明显[99] - 经营活动现金流入小计本期为33.42亿元，上期为34.18亿元，流入减少[101] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为27.15亿元，上期为28.25亿元，支出降低[101] - 经营活动现金流出小计本期为33.54亿元，上期为34.74亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1191.40万元，上期为 - 5632.49万元[102] - 投资活动现金流入小计本期为4.17亿元，上期为3.98亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.22亿元，上期为 - 0.89亿元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为1.99亿元，上期无数据，本期筹资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，上期为 - 0.57亿元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3543.17万元，上期为 - 2.03亿元，期末现金及现金等价物余额本期为10.97亿元，上期为9.09亿元[102] - 母公司经营活动现金流入小计本期为20.98亿元，上期为21.42亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为2916.88万元，上期为556.09万元[105] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.67亿元，上期为1.28亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.32亿元，上期为 - 0.88亿元[105] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.99亿元，上期无数据，本期筹资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，上期为 - 0.57亿元[105] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为9540.62万元，上期为 - 1.39亿元，期末现金及现金等价物余额本期为6.68亿元，上期为3.97亿元[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.12亿元，上期为20.78亿元[105] - 收回投资收到的现金本期为3.95亿元，上期为3.74亿元；母公司本期为2.45亿元，上期为1.05亿元[102][105] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计28.0190222034亿元，上期期末为25.7108829393亿元[108][109] - 本期资本公积增加1564.6万元，上期减少1169.979145万元[107][108] - 本期未分配利润减少1080.396118万元，上期增加2712.504382万元[107][108] - 本期少数股东权益增加44.795869万元，上期增加77.099074万元[107][108] - 本期综合收益总额为7375.697303万元，上期为8346.098456万元[107][108] - 本期所有者投入和减少资本为增加1564.6万元，上期为减少1169.979145万元[107][108] - 本期利润分配使所有者权益减少8411.297552万元，上期减少5556.495万元[107][108] - 本期股本为5.24144222亿元，上期为3.08亿元[107][108] - 本期盈余公积为1.0629054486亿元，上期为0.9763809486亿元[107][108] - 本期专项储备为114万元，上期同样为114万元[107][108] - 本期所有者权益合计期末余额为2,681,393,049.14元，较期初减少24,164,126.59元[111] - 本期资本公积增加15,646,000.00元，未分配利润减少39,810,126.59元[111] - 上期所有者权益合计期末余额为1,630,308,386.20元，较期初减少1,635,082.79元[113] - 上期未分配利润减少1,635,082.79元，其中综合收益总额为53,804,917.21元，利润分配为 - 55,440,000.00元[112][113] 各条业务线数据关键指标变化 - 商品销售营业收入28.24亿元，同比下降4.33%，营业成本23.08亿元，同比下降3.73%，毛利率减少0.51个百分点[34] - 租赁业务营业收入6850.59万元，同比上升33.92%，营业成本3716.29万元，同比上升30.77%，毛利率增加1.31个百分点[34] - 主营业务合计营业收入28.92亿元，同比下降3.68%，营业成本23.45亿元，同比下降3.32%，毛利率减少0.30个百分点[34] - 北京地区营业收入28.92亿元，同比下降3.68%[36] - 报告期内，当代商城营业收入6.023757亿元，同比下降2.84%，净利润1499.5万元，同比增长30.05%[50] - 甘家口大厦营业收入3.055373亿元，同比增长4.47%，净利润832.71万元，同比下降14.67%[50] 重大资产重组及资金使用情况 - 公司发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组工作已于2014年度实施完毕[31] - 2014年非公开发行募集资金总额4.9842286991亿元，本报告期已使用1160.329043万元，累计使用4.9243359043万元，尚未使用609.206684万元[43] - 支付发行股份及支付现金购买资产的现金对价拟投入3.656996亿元，累计实际投入3.656996亿元[45] - 支付当代商城和甘家口大厦人员安置费用拟投入725.9万元，累计实际投入725.9万元[45] - 当代商城装修工程项目拟投入3973.4万元，本报告期投入1160.33万元，累计实际投入3374.48万元，投资进度84.93%[47] - 补充甘家口大厦营运资金拟投入2039.92万元，累计实际投入2039.92万元[47] 公司治理与制度建设 - 公司推进当代商城、甘家口大厦内控体系、信息系统等各方面融合和对接，建设集团化管理机制[37] - 经公司第四届董事会第十五次会议、2014年年度股东大会审议通过，公司2015年度聘请瑞华会计师事务所为财务审计和内部控制审计机构，不再续聘德勤华永会计师事务所[64] - 报告期内，公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》，完善治理结构，健全内部控制制度[65] - 公司在主要治理方面符合监管要求，治理实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[66] - 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响无分析说明[67] - 董事会对重要前期差错更正的原因及影响无分析说明[67] 股东相关情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为411,684,222股，占比78.54%；无限售条件流通股份数量为112,460,000股，占比21.46%；股份总数为524,144,222股，占比100%[70] - 本次变动后有限售条件股份数量减至216,144,222股，占比41.24%；无限售条件流通股份数量增至308,000,000股，占比58.76%；股份总数不变仍为524,144,222股，占比100%[70] - 报告期内五家股东所持195,540,000股首发限售股于2015年5月4日起上市流通[71] - 北京翠微集团等五家股东期初限售股合计195,540,000股，报告期全部解除限售[72][74] - 截止报告期末股东总数为15,785户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[74] - 北京翠微集团期末持股169,576,900股，占比32.35%[76] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心期末持股155,749,333股，占比29.71%[76] - 华纺房地产开发公司期末持股16,675,283股，占比3.18%[76] - 西南证券－浦发银行－西南证券双喜汇智4号集合资产管理计划期末持股12,078,977股，占比2.30%[76] - 财通基金－光大银行－财通基金－国贸东方定增组合2号资产管理计划期末持股8,696,864