财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产47.82亿元，较上年度末增长2.13%[7] - 2015年9月30日公司合并资产总计47.82亿元，较年初的46.82亿元增长2.13%[28][30][32] - 2015年9月30日母公司资产总计40.21亿元，较年初的39.09亿元增长2.84%[34][35] - 公司货币资金期末余额12.79亿元，年初余额14.37亿元，减少10.96%[28] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额2.4亿元，年初无此项[28] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为240,000,000元，较期初增加240,000,000元，变动幅度100%[14] - 可供出售金融资产期末数为202,911,693.76元，较期初增加200,450,000元，变动幅度8142.77%[14] - 在建工程期末数为16,577,318.16元，较期初增加15,701,589.12元，变动幅度1792.97%[14] - 长期待摊费用期末数为66,267,525.16元，较期初减少32,207,421.96元，变动幅度-32.71%[14] - 公司应收账款期末余额4288.76万元，年初余额3669.93万元，增长16.86%[28] - 公司存货期末余额1.08亿元，年初余额1.23亿元，减少12.47%[28] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2015年9月30日公司合并负债合计19.59亿元，较年初的18.85亿元增长3.93%[30][32] - 2015年9月30日母公司流动负债合计13.33亿元，较年初的12.02亿元增长10.90%[35] - 公司短期借款期末余额2亿元，年初无此项[28][30][34][35] - 2015年第三季度末公司负债合计13.34亿元，上期末为12.04亿元，增长10.88%[37] - 2015年第三季度末非流动负债合计72.32万元，上期末为164.65万元，下降56.08%[37] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.09亿元，较上年度末增长0.90%[7] - 2015年9月30日公司合并所有者权益合计28.22亿元，较年初的27.97亿元增长0.92%[32] - 2015年第三季度末公司所有者权益合计26.87亿元，上期末为27.06亿元，下降0.69%[37] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入42.00亿元，较上年同期减少6.13%[7] - 营业收入报告期（1 - 9月）为4,200,239,012.28元，较上年同期减少274,452,799.88元，变动幅度-6.13%[14] - 2015年1 - 9月公司营业总收入42.00亿元，上年同期为44.75亿元，同比下降6.13%[39] - 2015年1 - 9月母公司营业收入25.74亿元，上年同期为27.65亿元，同比下降6.92%[44] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 营业成本报告期（1 - 9月）为3,332,160,546.53元，较上年同期减少204,305,511.26元，变动幅度-5.78%[14] - 2015年1 - 9月公司营业总成本40.93亿元，上年同期为43.56亿元，同比下降6.04%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9308.61万元，较上年同期减少9.15%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8086.38万元，较上年同期增长22.27%[7] - 2015年1 - 9月公司净利润9418.81万元，上年同期为1.04亿元，同比下降9.16%[40] - 2015年1 - 9月母公司净利润为49881745.7亿元（此处计算仅为按数据逻辑呈现，实际财报可能有其他调整项），上年同期为63333849.37亿元，同比下降21.24%[44] - 2015年公司净利润为5,252,545.23元，上年同期为6,205,179.96元[46] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为3.33%，较上年同期减少0.65个百分点[7] - 基本每股收益为0.178元/股，较上年同期减少19.46%[7] - 2015年1 - 9月基本每股收益0.178元/股，上年同期为0.221元/股，下降19.46%[42] - 2015年公司基本每股收益为0.010元/股，上年同期为0.020元/股[46] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较上年同期增长204.54%[7] - 经营活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月）为144,986,571.59元，较上年同期增加97,378,860.77元，变动幅度204.54%[15] - 投资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月）为-393,292,181.44元，较上年同期减少216,371,422.55元，变动幅度-122.30%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月）为112,778,819.99元，较上年同期增加170,796,769.99元，变动幅度294.39%[15] - 2015年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为144,986,571.59元，上年同期为47,607,710.82元[48] - 2015年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 393,292,181.44元，上年同期为 - 176,920,758.89元[48][50] - 2015年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为112,778,819.99元，上年同期为 - 58,017,950.00元[50] - 投资活动现金流入小计2015年为3.1707218083亿美元，上一年为3.3016452603亿美元[53] - 投资活动现金流出小计2015年为5.6778121232亿美元，上一年为4.6293231045亿美元[53] - 投资活动产生的现金流量净额2015年为 - 2.5070903149亿美元，上一年为 - 1.3276778442亿美元[53] - 筹资活动现金流入小计2015年为1.9928亿美元[53] - 筹资活动现金流出小计2015年为0.8627528001亿美元，上一年为0.5789亿美元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年为1.1300471999亿美元，上一年为 - 0.5789亿美元[53] - 现金及现金等价物净增加额2015年为 - 0.4130873513亿美元，上一年为 - 1.4704754735亿美元[53] - 期初现金及现金等价物余额2015年为5.7265425382亿美元，上一年为5.3636902507亿美元[53] - 期末现金及现金等价物余额2015年为5.3134551869亿美元，上一年为3.8932147772亿美元[53] - 2015年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为4,612,338,334.00元，上年同期为4,829,038,908.42元[48] - 2015年1 - 9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为3,748,429,834.98元，上年同期为3,974,117,512.90元[48] - 2015年1 - 9月公司收回投资收到的现金为570,000,000.00元，上年同期为709,600,000.00元[48] - 2015年1 - 9月公司取得借款收到的现金为200,000,000.00元[50] - 2015年1 - 9月公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为86,501,180.01元，上年同期为55,567,950.00元[50] - 收回投资收到的现金2015年为2.95亿美元，上一年为3.25亿美元[53] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为15669户[11] - 北京翠微集团持股1.72亿股，占比32.83%，为第一大股东[11] - 自2015年7月8日至报告期末，控股股东北京翠微集团累计增持公司股份2,515,200股，占已发行总股份的0.48%，增持后持股172,092,100股，占比32.83%；北京翠微集团及其一致行动人合计持股327,841,433股，占比62.55%[13] 股份限售相关 - 海淀国资中心认购股份自2014年11月5日至2017年11月4日36个月内限售[20] - 特定投资者认购股票自2014年12月3日至2015年12月2日12个月内不得转让[22] - 北京翠微集团自2012年5月3日至2015年5月2日36个月内限售直接和间接持有的股份[22] - 北京兴源置业集团有限公司、华纺房地产开发公司2011年9月增资股份自2012年5月3日至2015年5月2日36个月内限售[22] 业绩承诺相关 - 2014年度及2015年度，当代商城和甘家口大厦合计净利润承诺预测数分别为8023.6万元及7129.4万元，不足时海淀国资中心现金补偿[22]