公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,159,891,425.18元，较上年度末增长1.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,063,359,896.35元，较上年度末增长1.57%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为138,463,701.58元，较上年同期减少21.79%[7] - 年初至报告期末营业收入为3,629,256,494.60元，较上年同期减少0.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为90,950,974.51元，较上年同期增长23.56%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为83,002,033.97元，较上年同期增长21.54%[7] - 加权平均净资产收益率为2.99%，较上年增加0.49个百分点[7] - 基本每股收益为0.174元/股，较上年增长24.29%；稀释每股收益为0.174元/股，较上年增长24.29%[7] - 资产总计期末数为5,159,891,425.18元，年初数为5,107,720,663.77元[22] - 公司负债合计从年初的20.79亿元增至期末的20.95亿元，所有者权益合计从年初的30.28亿元增至期末的30.64亿元，负债和所有者权益总计从年初的51.08亿元增至期末的51.60亿元[24] - 公司营业总收入本季度为10.94亿元，上年同期为11.32亿元；年初至报告期末为36.29亿元，上年同期为36.61亿元[31] - 公司营业总成本本季度为10.77亿元，上年同期为11.19亿元；年初至报告期末为35.19亿元，上年同期为35.71亿元[31] - 2018年基本每股收益本期0.174元/股，上期0.140元/股；稀释每股收益本期0.174元/股，上期0.140元/股[33] - 2018年综合收益总额年初至报告期末金额106,449,197.54元，上年年初至报告期末金额88,504,543.59元[33] - 综合收益总额本报告期为4,064,415.75元，上年同期为2,989,311.47元；本报告期累计为108,457,153.69元，上年同期累计为93,107,097.20元[37] - 基本每股收益本报告期为0.008元/股，上年同期为0.006元/股；本报告期累计为0.179元/股，上年同期累计为0.150元/股[37] - 稀释每股收益本报告期为0.008元/股，上年同期为0.006元/股；本报告期累计为0.179元/股，上年同期累计为0.150元/股[37] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本报告期为138,463,701.58元，上年同期为177,039,810.04元[39] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 407,749,155.28元，上年同期为 - 234,147,306.51元[39] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本报告期为115,643.31元，上年同期为 - 80,260,456.55元[39] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 269,169,810.39元，上年同期为 - 137,367,953.02元；母公司报表本报告期为 - 125,253,579.40元，上年同期为 - 91,743,406.54元[39][43] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为17,975户[11] - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比29.71%[11] 资产项目关键指标变化 - 预付账款期末数为840,847.64元，较期初数9,310,603.57元减少8,469,755.93元，变动幅度为-90.97%，主要系本期预付货款减少所致[12] - 存货期末数为116,314,519.22元，较期初数82,482,532.48元增加33,831,986.74元，变动幅度为41.02%，主要系翠微家园超市库存商品增加所致[12][13] - 其他流动资产期末数为492,053,560.70元，较期初数221,925,750.93元增加270,127,809.77元，变动幅度为121.72%，主要系购买短期银行理财产品所致[12][15] - 公司流动资产合计从年初的12.52亿元降至期末的12.07亿元，非流动资产合计从年初的32.39亿元增至期末的33.51亿元[26][28] - 公司货币资金从年初的10.14亿元降至期末的8.95亿元[26] - 公司应收票据及应收账款从年初的2205.82万元增至期末的2549.84万元[26] - 公司可供出售金融资产从年初的6.10亿元增至期末的7.84亿元[28] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末数为80,000,000.00元，较期初数增加80,000,000.00元，变动幅度为100.00%，主要系本期取得银行贷款所致[12][15] - 公司应付票据及应付账款从年初的2.41亿元降至期末的2.36亿元[28] - 公司预收款项从年初的4.78亿元降至期末的4.42亿元[28] 费用及收支项目关键指标变化 - 财务费用报告期（1 - 9月）为-246,211.20元，较上年同期2,298,427.30元减少2,544,638.50元，变动幅度为-110.71%，主要系本期利息收入增加、刷卡手续费下调所致[12][15] - 营业外收入报告期（1 - 9月）为551,656.96元，较上年同期2,606,028.48元减少2,054,371.52元，变动幅度为-78.83%，主要系本期政府补助减少所致[12][15] - 营业外支出报告期（1 - 9月）为333,659.22元，较上年同期4,366,317.69元减少4,032,658.47元，变动幅度为-92.36%，主要系上年同期关闭清河店支付租赁解约补偿所致[12][16] - 2018年第三季度税金及附加本期金额16,457,167.23元，上期金额17,225,081.94元；年初至报告期末金额49,839,305.04元，上年年初至报告期末金额49,674,090.84元[32] - 2018年第三季度销售费用本期金额149,214,578.80元，上期金额158,107,562.57元；年初至报告期末金额446,490,844.04元，上年年初至报告期末金额462,761,241.26元[32] 利润相关指标变化 - 2018年第三季度营业利润本期金额19,536,329.51元，上期金额16,325,071.61元；年初至报告期末金额121,556,150.49元，上年年初至报告期末金额100,147,412.20元[32] - 2018年第三季度净利润本期金额15,618,929.52元，上期金额14,622,688.14元；年初至报告期末金额91,645,944.12元，上年年初至报告期末金额74,188,790.17元[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的44.91亿元增至期末的45.58亿元，负债合计从年初的15.91亿元增至期末的16.12亿元，所有者权益合计从年初的29.00亿元增至期末的29.46亿元[28][29] - 2018年1 - 9月母公司营业收入本期金额2,216,151,532.79元，上年同期金额2,185,723,936.99元[34] - 2018年1 - 9月母公司营业成本本期金额1,777,594,554.02元，上年同期金额1,750,290,149.37元[34] - 2018年1 - 9月母公司营业利润本期金额109,297,087.43元，上年同期金额95,898,235.92元[35] - 2018年1 - 9月母公司净利润本期金额93,653,900.27元，上年同期金额78,791,343.78元[35] - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额本报告期为89,896,508.04元，上年同期为84,996,013.85元[42] - 母公司报表投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 215,764,230.75元，上年同期为 - 97,342,463.84元[42] - 母公司报表筹资活动产生的现金流量净额本报告期为614,143.31元，上年同期为 - 79,396,956.55元[42]