财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产15.35亿元，较上年度末增长0.79%[7] - 2018年第三季度末资产总计为1,157,494,706.93元，年初为1,140,712,092.79元，增长1.47%[29][30] - 2018年第三季度末流动资产合计为370,243,099.31元，年初为396,876,081.91元，下降6.71%[29] - 2018年第三季度末非流动资产合计为787,251,607.62元，年初为743,836,010.88元，增长5.84%[29] - 2018年9月30日，公司货币资金期末余额为183823225.84元，年初余额为161107758.31元[25] - 2018年9月30日，应收票据及应收账款期末余额为328231981.75元，年初余额为420261498.14元[25] - 2018年9月30日，存货期末余额为243415552.62元，年初余额为228044251.11元[25] - 2018年9月30日，固定资产期末余额为440951430.08元，年初余额为336891911.12元[26] - 资产负债表中票据贴现项目期末余额100,182,080.34元，年初余额180,831,855.11元，增减百分比 - 44.60%[14] - 固定资产期末余额440,951,430.08元，年初余额336,891,911.12元，增减百分比30.89%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年第三季度末负债合计为274,785,371.75元，年初为337,081,340.77元，下降18.48%[30] - 2018年第三季度末流动负债合计为179,528,038.42元，年初为276,796,257.44元，下降34.96%[29][30] - 2018年第三季度末非流动负债合计为95,257,333.33元，年初为60,285,083.33元，增长58.01%[30] - 2018年9月30日，短期借款期末余额为55000000元，年初余额为70000000元[26] - 2018年9月30日，应付票据及应付账款期末余额为203753080.72元，年初余额为248517554.69元[26] - 2018年9月30日，长期借款期末余额为95000000元，年初余额为60000000元[26] - 长期借款期末余额95,000,000.00元，年初余额60,000,000.00元，增减百分比58.33%[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.11亿元，较上年度末增长1.41%[7] - 2018年第三季度末所有者权益合计为882,709,335.18元，年初为803,630,752.02元，增长9.84%[30] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入7.38亿元，较上年同期增长15.61%[7] - 2018年1 - 9月营业总收入为737,753,859.93元，上年同期为638,119,125.38元，同比增长15.61%[31] - 2018年1 - 9月母公司营业收入本期金额为366189078.01元，上期金额为345370034.58元[35] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2018年1 - 9月营业总成本为635,983,775.01元，上年同期为515,150,437.42元，同比增长23.46%[32] - 2018年1 - 9月母公司营业成本本期金额为269758554.31元，上期金额为234449935.34元[35] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8235.31万元，较上年同期减少10.96%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7731.70万元，较上年同期减少13.31%[7] - 加权平均净资产收益率为8.04%，较上年减少2.13个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，较上年减少9.52%[8] - 2018年1 - 9月营业利润为108,798,962.01元，上年同期为127,514,322.14元，下降14.68%[32] - 2018年第三季度利润总额分别为34369153.96元、39601101.16元、108431707.27元、127261951.73元[33] - 2018年第三季度净利润分别为29563588.95元、28897677.39元、87409334.01元、98794189.57元[33] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润分别为27249088.75元、26444401.05元、82353067.98元、92486441.92元[33] - 2018年第三季度基本每股收益分别为0.13元/股、0.12元/股、0.38元/股、0.42元/股[34] - 2018年第三季度母公司营业利润分别为126565094.23元、35111775.08元、155812439.35元、79983628.27元[36] - 2018年第三季度母公司利润总额分别为126215094.23元、34411025.08元、155447420.60元、79171378.27元[36] - 2018年第三季度母公司净利润分别为123424308.70元、29062352.80元、147378378.90元、66259493.09元[36] - 2018年第三季度母公司综合收益总额分别为123424308.70元、29062352.80元、147378378.90元、66259493.09元[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，较上年同期增长67.52%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额159,422,689.62元，上年同期金额95,164,673.85元，增减百分比67.52%[15] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计878,321,233.32元，上年同期为799,530,852.41元，同比增长约9.85%[39] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计718,898,543.70元，上年同期为704,366,178.56元，同比增长约2.06%[39] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额159,422,689.62元，上年同期为95,164,673.85元，同比增长约67.52%[39] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计207,185,456.63元，上年同期为532,803,168.20元，同比下降约61.11%[39] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计292,039,544.97元，上年同期为701,227,349.28元，同比下降约58.35%[39] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 84,854,088.34元，上年同期为 - 168,424,181.08元，亏损同比收窄约49.62%[39] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计108,043,896.63元，上年同期为141,748,650.00元，同比下降约23.80%[39] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计173,105,487.02元，上年同期为60,663,418.70元，同比增长约185.36%[39] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 65,061,590.39元，上年同期为81,085,231.30元，同比下降约180.24%[39] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额12,487,933.74元，上年同期为9,969,240.24元，同比增长约25.26%[40] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与费用相关 - 财务费用本期金额2,329,421.25元，上年同期金额 - 652,656.66元，增减百分比 - 456.91%[15] - 其他收益本期金额5,831,996.01元，上年同期金额2,084,426.72元，增减百分比179.79%[15] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为6877户[12] - 腾龙科技集团有限公司期末持股1.05亿股，占比47.89%[12] - 中国银河证券股份有限公司持有人民币普通股4,542,800股[13] - 杨轩华持有人民币普通股4,366,000股[13] 股权相关规定 - 腾龙科技集团在所持股份锁定期满36个月后的2年内，每年减持股份总数不超发行人上一年度末总股本的5%[18] - 公司董事、监事、高管自公司股票上市交易12个月内不转让间接持股，任职期间每年转让不超间接持股总数的25%，申报离职半年内不转让，6个月后的12个月内出售不超间接持股总数的50%[20] 商誉相关 - 截至2018年报告期末，公司因股权收购产生的商誉余额为11457.47万元，子公司业绩未达预期可能计提减值[21] 股东大会决议 - 公司于2018年10月29日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》[15]