每股收益表现 - 公司2018年半年度基本每股收益为0.96元/股，同比增长15.66%[18] - 公司2018年半年度稀释每股收益为0.95元/股，同比增长14.46%[18] - 公司2018年半年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.93元/股，同比增长14.81%[18] - 基本每股收益0.96元/股[120] 净资产收益率变化 - 公司2018年半年度加权平均净资产收益率为11.67%，同比减少1.45个百分点[18] - 公司2018年半年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.21%，同比减少1.56个百分点[18] - 加权平均净资产收益率11.67%，同比下降1.45个百分点[39] 收入和利润增长 - 公司2018年1-6月实现营业收入144.07亿元人民币，同比增长33.67%[18] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润8.12亿元人民币，同比增长54.20%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润7.80亿元人民币，同比增长52.22%[19] - 营业收入144.07亿元人民币，同比增长33.67%[19] - 营业收入1440.7151亿元，同比增长33.67%[39][41] - 归属于母公司净利润8.115942亿元，同比增长54.20%[39][41] - 营业总收入同比增长33.7%至144.07亿元[119] - 净利润同比增长51.2%至8.12亿元[120] 成本和费用变化 - 营业成本129.2129030873亿元，同比增长33.18%[41] - 研发支出2.1615648783亿元，同比增长25.97%[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9.35亿元人民币，同比增长244.12%[20] - 经营活动产生的现金流量净额9.350117亿元，同比增长244.12%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为9.35亿元人民币，同比增长244.1%[125] - 销售商品提供劳务收到的现金为150.66亿元人民币，同比增长43.9%[125] - 支付的各项税费为3.94亿元人民币，同比增长71.9%[125] - 收到税费返还7300万元，同比增长87.0%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.43亿元人民币，主要由于购建长期资产支付17.09亿元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为20.70亿元人民币，主要来自发行债券21.53亿元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额20.697036997亿元，同比增长36.99%[41] - 购建固定资产无形资产等长期资产支付现金17.09亿元，同比增长420.8%[126] - 取得投资收益收到的现金为2045万元，同比增长199.0%[126] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产76.28亿元人民币，较年初增长16.27%[20] - 总资产149.48亿元人民币，较年初增长35.26%[20] - 货币资金30.1511032455亿元，较上期增长108.22%[43] - 应收账款3.7037022254亿元，较上期增长196.24%[43] - 存货13.2144638796亿元，较上期增长72.36%[43] - 公司货币资金期末余额为30.15亿元人民币，较期初14.48亿元增长108.2%[112] - 应收账款期末余额为3.70亿元，较期初1.25亿元增长196.3%[112] - 存货期末余额为13.21亿元，较期初7.67亿元增长72.3%[112] - 短期借款期末余额为17.00亿元，较期初15.48亿元增长9.8%[113] - 应付票据期末余额为9.04亿元，较期初4.02亿元增长124.9%[113] - 应付账款期末余额为9.15亿元，较期初5.66亿元增长61.7%[113] - 长期借款期末余额为6.73亿元，较期初8.22亿元下降18.1%[113] - 应付债券期末新增17.36亿元[113] - 未分配利润期末余额为45.19亿元，较期初38.64亿元增长16.9%[114] - 股本期末余额为8.43亿元，较期初6.02亿元增长40.0%[114] - 长期股权投资增长18.8%至35.15亿元[117] - 在建工程增长112.4%至9569.4万元[117] - 应付利息大幅增长1474.1%至149.66万元[117] - 长期借款增长102.5%至1.98亿元[117] - 应付债券新增17.36亿元[117] - 股本增长40.0%至8.43亿元[118] - 资产总额增长66.3%至61.86亿元[117] - 期末现金及现金等价物余额为28.09亿元人民币，较期初增长108.1%[126] - 无形资产增加至4.253亿元，增长40.48%，主要因土地使用权增加[44] - 其他非流动资产减少至1.074亿元，下降45.51%，因土地预付款转列无形资产[44] - 应付票据增至9.041亿元，增长124.64%，因未兑付银行承兑汇票增加[44] - 应付账款增至9.149亿元，增长61.75%，因材料款及设备工程款增加[44] - 预收款项增至2.839亿元，增长57.08%，因销售规模扩大预收款增加[44] 所有者权益变动 - 公司股本从6.02亿元增加至8.428亿元，增幅40%[132][133] - 资本公积从19.37亿元减少至16.96亿元，减少12.4%[132] - 未分配利润从38.64亿元增长至45.19亿元，增幅16.9%[132] - 所有者权益总额从65.6亿元增至76.28亿元，增长16.3%[132] - 其他权益工具新增4.126亿元资本投入[132] - 专项储备本期增加19.25万元[132] - 其他综合收益减少64.34万元[132] - 本期向股东分配利润1.565亿元[132] - 上期未分配利润从24.43亿元增至34.2亿元[133] - 上期资本公积从3230万元大幅增至19.05亿元[133] - 母公司所有者权益总额从期初3,608,150,468.83元增长至期末4,132,831,559.61元，增幅14.6%[136][138] - 公司通过资本公积转增股本增加股本240,800,000元，转增后股本总额为842,800,000元[138] - 其他权益工具投入资本增加412,603,648.81元[138] - 未分配利润从期初951,405,102.10元增至期末1,063,482,548.07元，增幅11.8%[136][138] - 本期综合收益总额为268,597,445.97元[138] - 对所有者分配利润156,520,000元[138] - 资本公积因转增股本减少240,800,000元，期末余额为1,657,641,455.88元[136][138] - 盈余公积保持156,303,910.85元未发生变动[136][138] - 上年同期所有者权益总额从1,162,986,612.57元增至3,608,150,468.83元，增幅210%[136][140] - 上年同期通过股东投入增加资本1,975,228,150.70元（含股本77,300,000元及资本公积1,897,928,150.70元）[140] - 公司注册资本为84,280.00万元，股份总数84,280.00万股[142] - 公司期末盈余公积为156,303,910.85元[141] - 公司期末未分配利润为951,405,102.10元[141] - 公司期末所有者权益合计为3,608,150,468.83元[141] 非经常性损益构成 - 非经常性损益项目中政府补助金额为952.36万元人民币[22][23] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为1814.72万元人民币[23] - 非经常性损益项目中其他营业外收支为1302.25万元人民币[23] - 非经常性损益总额为3169.44万元人民币[23] 业务与产能情况 - 涤纶长丝主要原材料PTA和MEG约占生产成本的85%，生产1吨长丝需0.855吨PTA和0.335吨MEG[29] - 公司人均年产长丝362吨，领先行业水平[31] - 当前涤纶长丝产能约330万吨，预计9月底新增28万吨产能，年末达360万吨[33] - 原材料库存维持在10天以内消耗量，库存商品保持5-7天销量[33] - 公司位居国内民用涤纶长丝行业第二位，按2017年产量计[31] - 公司主营业务毛利率高于行业平均水平[32] - 公司产品直接出口仅占产量的5%左右[29] - 涤纶长丝行业景气度自2011年四季度起逐步回落，2013年到达谷底，2016年以来景气度有所回升[54] - 公司是国内年产能百万吨级以上最专业的涤纶长丝生产企业之一[54] - 涤纶长丝生产主要原材料为PTA和MEG[54] - 公司主要产品为POY、FDY、DTY、聚酯切片及再生聚酯[142] 行业景气度与市场表现 - 2018年上半年行业景气度稳步回升，产品价格及盈利能力显著增强[30] 技术与荣誉 - 公司获国家科学技术进步二等奖及纺织工业联合会科技进步一等奖[32] - 公司被认定为制造业单项冠军示范企业（涤纶长丝领域）[36] 环保与社会责任 - 废水处理中水回用率超85%[89][91] - 子公司中辰化纤VOCs排放符合GB13271-2014特别排放限值标准[89] - 子公司中维化纤采用反渗透膜深度净化技术实现废水全回用[91] - 突发环境事件应急预案于2016年在吴兴区环保局备案（备案号3305022016006M）[87] 公司治理与股东结构 - 公司2018年半年度不进行利润分配及资本公积转增股本[4] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[61] - 公司总股本从602,000,000股增至842,800,000股，增幅40%[96][97] - 资本公积金转增股本240,800,000股，每10股转增4股[97] - 限售股解禁10,780,000股，无限售流通股增至119,000,000股[95][97] - 有限售条件股份占比从87.16%降至85.88%[95] - 境内自然人持股数量为407,946,000股，占比48.40%[95] - 境内非国有法人持股数量为315,854,000股，占比37.48%[95] - 报告期末普通股股东总数为34,558户[100] - 控股股东庄奎龙持股226,206,057股，占总股本26.84%，其中质押36,000,000股[103] - 股东王新胜报告期内减持860,000股，期末持股9,920,000股，占总股本1.18%[103] - 桐乡市恒聚投资有限公司持股168,352,800股，占总股本19.98%，其中质押28,280,000股[103] - 桐乡市中聚投资有限公司持股109,771,200股，占总股本13.02%，其中质押20,000,000股[103] - 股东屈凤琪持股72,654,813股，占总股本8.62%，无质押[103] - 王新胜期初限售股10,780,000股于报告期内全部解除限售[99] - 前十名股东中有限售条件股份合计668,540,000股，限售解除日为2020年4月18日[105] - 无限售条件股东王新胜持有流通股9,920,000股[103] - 景顺长城量化精选基金持有无限售流通股2,264,544股[104] - 2017年年度股东大会出席股东代表股份数453,047,455股，占公司股份总数75.2570%[58] - 2018年第一次临时股东大会出席股东代表股份数634,252,717股，占公司股份总数75.2554%[59] - 2018年第二次临时股东大会出席股东代表股份数634,252,817股，占公司股份总数75.2554%[60] 承诺与锁定期安排 - 实际控制人庄奎龙、屈凤琪和庄耀中承诺解决同业竞争问题，承诺长期有效[62] - 公司股票上市后36个月内主要股东及高管不转让或委托他人管理IPO前持有股份[63] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[63] - 离职后半年内不转让所持公司股份[63] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[63] - 若上市后6个月内股价连续20日收盘均价低于发行价则锁定期自动延长6个月[64] - 持股5%以上股东承诺限售期内不出售IPO前持有股份[64] - 控股股东庄奎龙承诺承担公司及子公司职工住房公积金补缴费用及罚款[64] - 招股说明书存在虚假记载时相关高管承诺依法赔偿投资者损失[64] - 股东减持需提前3个交易日公告并遵守证监会及交易所规定[64] - 恒聚投资等机构股东承诺上市后36个月内不转让IPO前持有股份[64] 关联交易与担保 - 公司2017年年度股东大会确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易[69] - 公司与桐乡市广运智联物流有限公司新增关联交易事项[69] - 报告期末对子公司担保余额合计为5,214,407,667.03元[74] - 公司担保总额（包括子公司）为5,214,407,667.03元，占净资产比例68.36%[74] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为40,072,926.70元[74] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1,400,576,509.41元[74] 可转换公司债券 - 公司2018年发行可转换公司债券总额215,300万元，债券代码113508[75] - 期末转债持有人数为125,918人，无担保人[76] - 最大转债持有人庄奎龙持有320,000,000元，占比14.86%[76] - 报告期转债无转股，未转股余额2,153,000,000元，占比100%[78][80] - 最新转股价格为23.74元[82] - 公司主体信用等级维持AA，新凤转债信用等级维持AA[83] 审计与会计政策 - 公司续聘天健会计师事务所为2018年度财务审计机构[67] - 公司合并财务报表包含13家子公司[143] - 公司经营业务营业周期以12个月为流动性划分标准[149] - 公司记账本位币为人民币[150] - 公司现金等价物定义为期限短、流动性强的投资[155] - 公司金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[158] - 单项金额重大应收款项标准为金额1000万元以上且占应收款项账面余额10%以上[170] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[172] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[172] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为20%[172] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为30%[172] - 账龄4-5年应收款项坏账计提比例为50%[172] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100%[172] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超12个月视为减值[168] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[168] - 信用证结算形成的应收账款组合一般不计提坏账[171] - 存货可变现净值按成本与可变现净值孰低计量，单个存货成本高于可变现净值的差额计提跌价准备[175] - 存货盘存制度采用永续盘存制[176] - 低值易耗品按一次转销法摊销[177] - 包装物按一次转销法摊销[178] - 长期股权投资对共同控制及重大影响的判断标准需经参与方一致同意或能参与决策[180] - 非同一控制下企业合并按购买日支付合并对价的公允价值作为初始投资成本[181] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[184] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率3%、5%或10%，年折旧率4.5%、4.75%或4.85%[189] - 通用设备折旧年限3或5年，残值率3%、5%或10%，年折旧率18.00%-32.33%[189] - 融资租赁认定标准包括租赁期占资产使用寿命75%以上或最低付款额现值占公允价值90%以上[190] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[193] - 专门借款资本化利息金额计算需减去未动用资金利息收入或投资收益[194] - 土地使用权摊销年限为50年[196] - 软件摊销年限