收入和利润(同比环比) - 营业收入4.96亿元人民币,同比下降29.34%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7792.40万元人民币,同比下降47.10%[6] - 扣除非经常性损益的净利润5207.86万元人民币,同比下降61.81%[6] - 加权平均净资产收益率4.64%,同比下降4.34个百分点[6][7] - 基本每股收益0.24元/股,同比下降47.83%[7] - 营业利润第三季度为13.48百万元,同比下降81.0%[39] - 净利润第三季度为27.04百万元,同比下降52.3%[39] - 基本每股收益第三季度为0.08元/股,同比下降55.6%[41] - 母公司营业收入1-9月为485.95百万元,同比下降22.6%[42] - 公司营业利润为2109.31万元,对比上年同期7543.12万元下降72.0%[43] - 净利润为3467.31万元,对比上年同期6133.60万元下降43.5%[43] - 营业收入前三季度为4.96亿元,较去年同期7.03亿元下降29.4%[38] 成本和费用(同比环比) - 管理费用同比增长46.58%至5397.63万元人民币,主要因咨询服务费增加[12] - 研发费用同比增长30.36%至2007.28万元人民币,主要因药品研发项目支出增加[12] - 营业成本第三季度为44.37百万元,同比增加26.1%[39] - 销售费用第三季度为91.87百万元,同比增加52.8%[39] - 研发费用第三季度为7.49百万元,同比增加81.2%[39] - 母公司销售费用1-9月为212.92百万元,同比下降14.4%[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7540.07万元人民币,同比增长175.40%[6] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降37.98%至8144.90万元人民币[12] - 购建固定资产等支付的现金同比下降48.30%至3452.34万元人民币[12] - 经营活动现金流量净额7540.07万元,对比上年同期2737.90万元增长175.4%[46] - 投资活动现金流量净额-3.25亿元,主要由于支付其他投资活动现金10.45亿元[47] - 销售商品提供劳务收到现金5.57亿元,对比上年同期6.69亿元下降16.7%[46] - 购买商品接受劳务支付现金8144.90万元,对比上年同期1.31亿元下降37.9%[46] - 支付职工现金1.05亿元,较上年同期1.03亿元小幅增长2.3%[46] - 分配股利及偿付利息支付现金4962.96万元,对比上年同期8330.69万元下降40.4%[47] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.42亿元,同比减少9.1%[50] - 经营活动现金流入总额为5.48亿元,同比减少9.2%[50] - 经营活动现金流出总额为4.45亿元,同比减少19.6%[50] - 经营活动现金流量净额为1.03亿元,同比增长102%[50] - 投资活动现金流入总额为7.91亿元,同比增长69.2%[50] - 投资活动现金流出总额为11.21亿元,同比增长131.9%[50] - 投资活动现金流量净额为-3.30亿元,同比扩大2001%[50] - 筹资活动现金流出总额为4963万元,同比减少40.4%[50] - 现金及现金等价物净减少2.76亿元,同比扩大478%[50] - 收到税费返还472.54万元[46] 资产和负债变动 - 货币资金1.39亿元人民币,较上期期末减少68.29%[11] - 其他流动资产4.60亿元人民币,较上期期末增长211.61%[11] - 货币资金从年初4.38亿元降至三季度末1.39亿元,减少2.99亿元(降幅68.3%)[31] - 应收票据及应收账款从年初2.45亿元降至1.66亿元,减少0.79亿元(降幅32.2%)[31] - 其他流动资产从年初1.48亿元增至4.60亿元,增加3.12亿元(增幅211.5%)[31] - 货币资金大幅减少至1.26亿元,较年初4.02亿元下降68.8%[34] - 在建工程增加20.6%至1.54亿元[32] - 预收款项从0.94亿元减少至0.41亿元,下降56.5%[32] - 应收账款从2.44亿元下降至1.60亿元,减少34.3%[34] - 其他应收款从0.46亿元增加至0.87亿元,增长90.9%[34] - 流动负债合计从2.12亿元减少至1.17亿元,下降44.6%[32] - 未分配利润从6.06亿元增长至6.35亿元,增加4.8%[32] - 实收资本从2.48亿元增加至3.23亿元,增长30.0%[32][36] - 期末现金及现金等价物余额1.39亿元,较期初4.38亿元下降68.3%[47] - 期末现金及现金等价物余额为1.26亿元,同比减少65.9%[50] 投资收益和营业外收入 - 投资收益同比增长48.34%至815.89万元人民币,主要因理财产品收益增加[12] - 营业外收入同比增长103.24%至1980.81万元人民币,主要因收到东丰药业业绩承诺补偿款[12][13] - 母公司投资收益1-9月为8.16百万元,同比增加48.3%[42] 业务运营和研发进展 - 苄达赖氨酸滴眼液一致性评价工作正在进行中,实验室样品质量指标与原研药基本一致[15][17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降47.10%至7792.40万元人民币,主要因滴眼液产品销量下降[12] 委托理财和资金管理 - 公司委托理财金额为4.47亿元人民币,使用闲置自有资金进行[18] 业绩承诺补偿事项 - 强身药业2017年度业绩承诺未实现,需现金补偿业绩差额1971.58万元[20] - 截至2018年7月31日,东丰药业累计支付部分补偿款406.92万元(含红利抵偿76.92万元及现金支付330万元)[21] - 剩余未支付2017年度业绩补偿款为1564.66万元[21] - 东丰药业承诺自2018年8月1日起对剩余补偿款按年利率4.785%计息[22] - 公司于2018年8月28日、9月7日、9月25日分别收到业绩补偿款500万元、200万元(银行承兑汇票)、700万元[23] - 2018年9月27日收到最终补偿款173.88万元(含补偿款164.66万元及利息9.22万元)[24] - 2017年度业绩承诺补偿款总额1971.58万元及利息9.22万元已全部支付完成[24] 财务费用和利息收入 - 财务费用第三季度为-0.10百万元,主要因利息收入达1.08百万元[39]
莎普爱思(603168) - 2018 Q3 - 季度财报