收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.30亿元人民币，同比增长75.48%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1279.69万元人民币，同比减亏60.82%[7] - 加权平均净资产收益率为-0.96%，同比改善77.77个百分点[7] - 基本每股收益为-0.022元/股，同比改善67.65%[7] - 营业收入同比增长75.48%至2.30亿元人民币[13] - 净利润亏损收窄60.82%至-1279.69万元人民币[14] - 营业收入从1.31亿人民币增至2.3亿人民币，同比增长75.43%[35] - 公司净利润为-1279.69万元，较上年同期-3265.94万元亏损收窄60.8%[36] - 营业利润为-1103.20万元，同比上年-3308.17万元改善66.6%[36] - 营业收入1.48亿元，同比增长129.0%（上期6483.45万元）[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长56.95%至1.75亿元人民币[14] - 营业总成本从1.64亿人民币增至2.41亿人民币，增长46.75%[35] - 财务费用1820.14万元，同比增长54.8%（上期1176.01万元）[36] - 销售费用922.38万元，同比增长164.4%（上期348.87万元）[37] - 管理费用1788.00万元，同比增长26.0%（上期1418.77万元）[37] - 所得税费用激增1402.71%至214.93万元人民币[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8688.67万元人民币，同比改善51.92%[7] - 经营活动现金流量净额改善51.92%至-8688.67万元人民币[14] - 投资活动现金流量净额恶化132.36%至-2.87亿元人民币[14] - 筹资活动现金流量净额激增198.00%至3.50亿元人民币[14] - 经营活动现金流量净额为-8688.67万元，同比改善51.9%（上期-1.81亿元）[40][41] - 投资活动现金流出2.87亿元，同比增长132.3%（上期1.24亿元）[41] - 筹资活动现金流入7.34亿元，其中借款6.34亿元[41] - 偿还债务支付的现金为3.647亿元，较上期2.147亿元增长69.9%[42] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1614.68万元，较上期1182.97万元增长36.5%[42] - 筹资活动现金流出小计为3.839亿元，较上期2.265亿元增长69.5%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.501亿元，较上期1.175亿元增长198.0%[42] - 现金及现金等价物净增加额为-2410.77万元，较上期-1.869亿元改善87.1%[42] - 期末现金及现金等价物余额为4.395亿元，较上期2.382亿元增长84.5%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.145亿元，较上期-1.714亿元改善33.2%[44] - 购建固定资产等支付的现金为1.794亿元，较上期1.214亿元增长47.8%[45] - 取得借款收到的现金为5.84亿元，较上期2.74亿元增长113.1%[45] - 母公司期末现金余额为3.807亿元，较上期1.843亿元增长106.5%[46] 资产和负债变化 - 总资产为64.22亿元人民币，较上年度末增长5.55%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为13.22亿元人民币，较上年度末下降0.98%[7] - 应付账款增长30.05%至10.43亿元人民币[13] - 无形资产减少38.68%至1.68亿元人民币[13] - 长期应付款增长90.91%至2.10亿元人民币[13] - 货币资金期末余额为5.296亿元人民币，较年初5.529亿元下降4.2%[25] - 应收账款期末余额为10.448亿元人民币，较年初10.948亿元下降4.6%[25] - 预付款项期末余额为5.518亿元人民币，较年初4.389亿元增长25.7%[25] - 存货期末余额为16.628亿元人民币，较年初13.260亿元增长25.4%[25] - 流动资产合计期末余额为38.722亿元人民币，较年初35.267亿元增长9.8%[26] - 非流动资产合计期末余额为25.501亿元人民币，较年初25.580亿元下降0.3%[26] - 资产总计期末余额为64.223亿元人民币，较年初60.848亿元增长5.5%[26] - 短期借款期末余额为14.670亿元人民币，较年初11.970亿元增长22.6%[26] - 公司总负债从47.5亿人民币增长至51.01亿人民币，环比增长7.37%[28] - 应付账款从8.02亿人民币增至10.43亿人民币，增长30.05%[27] - 预收款项从6.85亿人民币降至6.24亿人民币，减少8.83%[27] - 货币资金从3.98亿人民币增至4.61亿人民币，增长15.81%[30] - 存货从7.81亿人民币增至10.36亿人民币，增长32.59%[30] - 短期借款从10.72亿人民币增至13.52亿人民币，增长26.12%[31] - 归属于母公司所有者权益从13.35亿人民币降至13.22亿人民币，减少0.96%[28] - 母公司长期应付款从1亿人民币增至2亿人民币，增长100%[32] 股东和股权信息 - 非经常性损益总额为32.68万元人民币，主要来自政府补助4.45万元[9][10] - 股东总数为42,391户，前三大股东持股比例分别为57.70%、9.50%和9.41%[11] - 金石投资有限公司持有5619万股股份，全部处于质押状态[11] - 兰石集团持有公司股份锁定期为36个月至2017年10月9日[16] - 兰石集团承诺锁定期满后两年内年减持股份不超过公司总股本10%[16] - 兰石集团承诺若违反减持价格承诺则将减持收益归公司所有[17] - 兰石集团承诺不发生占用公司资金情形[18] - 若发生资金占用将承担全部民事赔偿责任[18] - 金石投资持有公司股份5619万股，锁定期为2014年10月9日至2015年10月9日[19] - 甘肃国投持有公司股份5700万股，锁定期为2014年10月9日至2015年10月9日[20] 关联交易和承诺事项 - 四方公司注销程序已启动以解决同业竞争问题[16] - 出城入园搬迁涉及的政府补偿金将全额归相应子公司所有[17] - 若实际补偿金额低于资产账面价值差额由兰石集团全额补偿[17] - 兰石集团承诺土地归属换热公司并办理权属变更[18] - 土地权属证书编号为兰国用(2007)第Q01091-15号[18]